每經(jīng)記者  鞏萬龍  發(fā)自深圳

        一直以來，與公募每個季度對外公開持股品種不同，陽光私募重倉股只針對客戶公開，但是，私募的持股品種還是有跡可循的。

        上市公司2008年年報不僅僅曝光了公募基金隱形股，陽光私募的重倉股也被一一揭開神秘面紗。近期，多家上市公司年報的披露，將包括呂俊、石波、肖華等新老私募持有的重倉股結(jié)構(gòu)變得明朗化，選股思路清晰化。記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，這些優(yōu)秀的私募基金舵手們?nèi)ツ晁募径冗x中的股票大多為嚴重超跌股價不高、業(yè)績平平但多重題材纏身，這類股票也被坊間戲稱為“草根股”。

私募建倉多選草根股

        統(tǒng)計顯示，去年四季度，有30只股票被陽光私募、券商和信托發(fā)行的集合理財產(chǎn)品新建倉，而這30只股票從去年11月初反彈最多的有220%，反彈最少的有54%。記者發(fā)現(xiàn)，私募重倉的股票多為“草根”品種而非權(quán)重藍籌股，這些“草根”股要么是2008年才剛剛扭虧，要么是即將面臨重組或資產(chǎn)注入，甚至包括ST股，而這些“草根”品種卻在本輪反彈中表現(xiàn)搶眼。

        經(jīng)記者初步統(tǒng)計，呂俊新建倉了樂山電力和通程控股，李振寧建倉蘭生股份和海泰發(fā)展，石波建倉路翔股份和寶光股份，蔡明建倉華東科技。

        僅在深國投掛牌的私募產(chǎn)品中，“深國投·博弈精選”建倉了安琪酵母、“深國投·泰石1期”建倉了渝三峽，“深國投·景良能量1期”建倉了三只股票——方興科技、寧波熱電和大楊創(chuàng)世，“深國投·理成風(fēng)景1號”建倉精達股份，“深國投·景林”建倉光明乳業(yè)。

        劉明達管理的深國投·明達2期和深國投·明達3期，四季度共建倉了股價一度登上百元的獐子島149.57萬股。

股價大漲  收益頗豐

        去年四季度，呂俊管理的“從容二期”和“從容三期”新進建倉了通程控股352.78萬股，“從容三期”新進建倉樂山電力101.86萬股，而上述兩只重倉股二級市場表現(xiàn)極為搶眼，股價均已翻番。

        通程控股和樂山電力建倉成本分別約為3.5元和5.5元，截至昨日收盤，呂俊已從上述兩只重倉股賬面盈利1500萬元左右。

        同樣出身公募轉(zhuǎn)投私募的石波，抓住了兩只漲幅超過2倍的大牛股——寶光股份和路翔股份。去年四季度，“尚雅3期”新進買入寶光股份40萬股和路翔股份32.33萬股，“尚雅4期”也建倉路翔股份28萬股。粗略計算，上述兩只股票為石波帶來800萬元左右的盈利。

        私募大鱷蔡明管理的  “深國投·民森”系列也有新動作。去年四季度，“深國投·民森A號”和“民森B號”在3元附近建倉華東科技總計約734.88萬股，從而成為該公司的大股東之一，而這只2008年小幅扭虧的公司現(xiàn)已讓蔡明獲利1400多萬元。

私募自我糾錯及時

        事實上，對于私募基金來說，去年最終得以整體業(yè)績跑贏大市和公募基金，其中最大的關(guān)鍵在于以追求絕對收益見長的陽光私募操作策略的靈活。去年，私募展開了大面積調(diào)倉換股，逐漸退出被套股票，新建倉主題投資品種。

        記者統(tǒng)計，截至昨日，約有30只股票曾套牢私募，包括益民商業(yè)、時代新材、威海廣泰、吉林森工、東方金鈺、佛山照明、宜科科技、工大高新、*ST江泉、江蘇索普等，均讓陽光私募信托產(chǎn)品受傷不淺，但是，現(xiàn)在看來，部分私募已提前止損離場，同時，一些曾深套私募的個股本輪反彈中大多表現(xiàn)不俗。

        2007年從博時轉(zhuǎn)投私募的明星經(jīng)理肖華，其管理的“深國投·尚誠”2008年業(yè)績虧損51.2%，最高時虧損超過60%。資料顯示，肖華去年二季度建倉134.71萬股的達安基因，去年一度虧損60%，直到最近該股已達到肖華當(dāng)初的建倉成本。此外，2007年四季度“深國投·尚誠”建倉華芳紡織40萬股，2008年一季度加倉7.5萬股，而該股去年從8元跌至2元。但是，截至昨日收盤，該股股價已回升至4.4元。

        上海證大也有傷心的投資經(jīng)歷。從2007年1季度開始，華西村就讓朱南松掌舵的上海證大受傷不淺，去年開始，上海證大已開始逐漸減持該股。



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