每經(jīng)記者  朱秀偉

        “海南板塊將是2010年最重要主題性投資機(jī)會(huì)。”某知名陽(yáng)光私募研究總監(jiān)周五收盤(pán)后向記者說(shuō)道。

        隨著海南國(guó)際旅游島規(guī)劃獲批，2010年第一周整個(gè)海南板塊成為了市場(chǎng)中最耀眼的板塊，海南高速（000886，收盤(pán)價(jià)7.16元）、羅頓發(fā)展（600209，收盤(pán)價(jià)8.24元）、海德股份（000567，收盤(pán)價(jià)10.67元）等個(gè)股周漲幅均超過(guò)20%，排在兩市漲幅前列。

        經(jīng)過(guò)第一波集體狂飆后，海南板塊下一個(gè)階段將會(huì)分化，真正受益股票會(huì)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，最有可能得到資金青睞的是在海南擁有土地儲(chǔ)備的上市公司。

海南板塊本周最搶眼

        1月4日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》正式發(fā)布，海南被定位為世界一流的海島休閑度假旅游目的地，同時(shí)出臺(tái)的還有一系列支持政策——免簽證、零關(guān)稅、放航權(quán)……隨著這些政策逐步落實(shí)，分析認(rèn)為這將對(duì)海南國(guó)際旅游島建設(shè)起到極大的推動(dòng)作用。這種推動(dòng)率先表現(xiàn)在A股市場(chǎng)上。

        海南國(guó)際旅游島獲批的消息，其實(shí)在市場(chǎng)中已經(jīng)流傳甚廣，海南板塊的啟動(dòng)也始于去年11月。隨著正式消息的出臺(tái)，本周該板塊的炒作達(dá)到高潮，其中海德股份、羅頓發(fā)展、海南高速周漲幅分別達(dá)24.94%、25.04%和28.78%。

        海南本地近20家上市公司本周平均漲幅達(dá)10%，而同期上證指數(shù)則下跌2%，海南板塊成為本周兩市表現(xiàn)最為“搶眼”的板塊。

        從交易所數(shù)據(jù)來(lái)看，海南板塊本周主要是以游資為主的資金推動(dòng)，比如海南高速1月5、7日的公開(kāi)交易數(shù)據(jù)顯示，買(mǎi)賣(mài)前5大席位，無(wú)一為機(jī)構(gòu)席位，全部為普通的券商營(yíng)業(yè)部，很多席位也是游資大本營(yíng)，比如中信建投成都市馬家花園營(yíng)業(yè)部、國(guó)信廣州東風(fēng)路營(yíng)業(yè)部、東方證券上海肇家浜路營(yíng)業(yè)部等。海德股份1月8日的交易數(shù)據(jù)顯示，幾大買(mǎi)入席位全為券商席位，其中買(mǎi)入最多是招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈營(yíng)業(yè)部。

        “正式獲批是本周海南板塊瘋狂的直接原因，跟以往其他題材或者地域炒作類似，首先是所有股票集體躁動(dòng)，隨后會(huì)出現(xiàn)分化，一些關(guān)注長(zhǎng)期的資金才會(huì)逐步介入。”前述私募人士告訴記者。在他看來(lái)，在海南擁有土地儲(chǔ)備的上市公司可能會(huì)最受歡迎。

“地主”公司或最受益

        《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》第十四條是專門(mén)針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的。主要內(nèi)容包括“積極引導(dǎo)和發(fā)展與旅游業(yè)相適應(yīng)的房地產(chǎn)業(yè)，科學(xué)規(guī)劃房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的類型、規(guī)模和速度，鼓勵(lì)有實(shí)力、有信譽(yù)的企業(yè)發(fā)展富有海南特色、高品質(zhì)的星級(jí)賓館、度假村等房地產(chǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)式度假酒店的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、銷售等環(huán)節(jié)的規(guī)范管理。穩(wěn)步發(fā)展?jié)M足避寒、療養(yǎng)等不同需求的度假居住型房地產(chǎn)。鼓勵(lì)發(fā)展家庭旅館經(jīng)營(yíng)和房屋租賃經(jīng)營(yíng)。加強(qiáng)保障性住房建設(shè)，逐步改善城鄉(xiāng)居民的住房條件。條件成熟時(shí)，在海南開(kāi)展房地產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)。”

        對(duì)此，長(zhǎng)江證券認(rèn)為“國(guó)際旅游島的建設(shè)將極大地帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)需求，從而極大地刺激各種房地產(chǎn)方面的投資，包括商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)以及普通居住地產(chǎn)的發(fā)展，滿足當(dāng)?shù)氐耐顿Y性房地產(chǎn)的需求，而在當(dāng)?shù)赜型恋貎?chǔ)備以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的公司將直接受益這一政策。”

        國(guó)泰君安的研究報(bào)告也認(rèn)為，隨著海南人氣的增加、旅游檔次的提升將帶來(lái)地產(chǎn)價(jià)值的重估，隨之帶動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。

        “這個(gè)邏輯大家都明白，據(jù)我了解，各路資金都在對(duì)此進(jìn)行深挖，關(guān)注的重點(diǎn)就是誰(shuí)的土地儲(chǔ)備多、位置好、潛力大，我認(rèn)為這批股票未來(lái)存在機(jī)會(huì)。”上述私募研究總監(jiān)向記者透露，他們公司僅有的3個(gè)研究員，現(xiàn)在全部在海南出差。

個(gè)股分析

廣宇發(fā)展（000537，收盤(pán)價(jià)15.25元）

        去年年末廣宇發(fā)展公布了重大事項(xiàng)，公司擬以9.88元/股價(jià)格向魯能集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)7億股，收購(gòu)后者下屬的7家房地產(chǎn)公司，作為魯能房地產(chǎn)整合的平臺(tái)。魯能在業(yè)界被認(rèn)為是海南第一大地主，此次注入廣宇的7個(gè)項(xiàng)目中，有4個(gè)分布在海南，分別是海南廣大、海南英大、三亞新城、海南盈濱島，擁有二級(jí)開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備高達(dá)430萬(wàn)平方米。國(guó)泰君安認(rèn)為此次注入的三亞項(xiàng)目盈利能力非常強(qiáng)，包括一線海景、二線海景，以及海南三亞灣4760畝一級(jí)開(kāi)發(fā)權(quán)。該股也得到部分機(jī)構(gòu)資金的青睞，值得長(zhǎng)期關(guān)注。

中國(guó)寶安（000009，收盤(pán)價(jià)11.27元）

        公司注冊(cè)地在深圳，旗下有地產(chǎn)、醫(yī)藥、新能源三塊資產(chǎn)，其中地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)是海南，而且介入極深，從2008年年報(bào)看，中國(guó)寶安在海南有12家子公司。

        1月9日，寶安位于?？谑袨I海大道的“濱海豪庭”項(xiàng)目正式開(kāi)盤(pán)，據(jù)記者調(diào)查，均價(jià)約為7200元/平方米，總建筑面積6.3萬(wàn)平方米。

        這僅是其中的一個(gè)項(xiàng)目，寶安早在1992年就進(jìn)入了海南，去年公布的定向增發(fā)預(yù)案顯示，募集資金也主要是投向海南的地產(chǎn)項(xiàng)目，其土地儲(chǔ)備集中于?？凇⑷齺喓腿f(wàn)寧。

        其中包括市場(chǎng)一直關(guān)注的幾個(gè)農(nóng)場(chǎng)，如海南寶安、鴻安、景安、勝安等農(nóng)場(chǎng)，占地面積達(dá)215萬(wàn)平方米。更重要的是這些農(nóng)場(chǎng)分別位于海口和三亞等地，地理位置十分優(yōu)越。比如位于三亞的農(nóng)場(chǎng)靠近海棠灣，這是該區(qū)域唯一未被開(kāi)發(fā)的地塊，潛力巨大。

        此次海南板塊整體大漲，而中國(guó)寶安股價(jià)卻未見(jiàn)大起色，僅在周四、周五出現(xiàn)了上漲，后市存在補(bǔ)漲可能，投資者可積極關(guān)注。

羅牛山（000735，收盤(pán)價(jià)6.66元）

        公司主業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)，總體來(lái)說(shuō)業(yè)績(jī)平淡，但其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和面積巨大的農(nóng)場(chǎng)給了外界巨大的想象空間。

        2009年公司成立了海南錦地房地產(chǎn)有限公司，目前正在運(yùn)作項(xiàng)目為“錦地·翰城”，該項(xiàng)目占地約180畝，建筑面積50萬(wàn)平方米，將在今年和明年貢獻(xiàn)利潤(rùn)。

        據(jù)國(guó)金證券的統(tǒng)計(jì)，目前羅牛山擁有40多個(gè)豬場(chǎng)，占地1萬(wàn)多畝，其中商住地380畝左右。給大家巨大想象空間的則是，隨著當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)以及市中心的外擴(kuò)，公司的農(nóng)用地理論上存在轉(zhuǎn)為商住用地的可能。

        此外，中體產(chǎn)業(yè)（600158，收盤(pán)價(jià)9.46元）、萬(wàn)通地產(chǎn)（600246，收盤(pán)價(jià)10.28元）在2009年3月公布合作開(kāi)發(fā)三亞市海棠灣的奧林匹克國(guó)際村，占地面積超過(guò)2000畝，值得投資者關(guān)注。羅頓發(fā)展（600209，收盤(pán)價(jià)8.24元）在海南博鰲水城大靈規(guī)劃區(qū)萬(wàn)泉河畔有1800畝土地，因此該公司也值得關(guān)注。



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