據(jù)報道,當?shù)貢r間周二 （6月8日）中國投資有限責任公司（以下簡稱中投公司）副總經(jīng)理汪建熙在出席美國舊金山聯(lián)邦儲備銀行舉行的會議時稱,在5月份和6月份,由于美國市場和歐洲市場下跌,中投承受了大約10%的損失。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者在昨日（6月9日）下午致電中投公司,但相關負責人士對該消息未予置評。

　　去年實現(xiàn)11%投資回報

　　在前述會議上,汪建熙稱,雖然中投公司希望通過債券與其他的固定收益來幫助公司回避市場震蕩,但這一投資組合還是受到歐元貶值的沖擊。

　　汪建熙把2009年稱為好年頭,這一年,中投公司實現(xiàn)了11%的整體回報,如果把國內(nèi)分支機構(gòu)匯金公司的業(yè)績排除在外,中投的投資回報則超過17%。他同時表示,雖然去年對于市場化投資是一個好年景,但2010年對中投公司而言極具挑戰(zhàn)性,中投公司也計劃向政府尋求更多注資。

　　據(jù)汪建熙介紹,中投公司的頭寸中,公開交易股票占到24%到25%。而5月份的損失表明,歐洲財政和債務危機以及對全球經(jīng)濟增長的持續(xù)擔憂不僅在沖擊全球市場,也在沖擊中投公司。對于資產(chǎn)泡沫的擔憂,中投公司希望削減在新興市場的投資比例,降低目前新興市場的風險敞口。

　　對于美國股市,汪建熙則給出了樂觀的預測,中投認為標普500指數(shù)可能會達到1250點的水平。但身兼中投首席風險分析師的汪建熙并沒有提及該指數(shù)何時會躍升至該水平。截至6月8日收盤,標普500指數(shù)上漲1.1%,收于1062點。

　　除約25%的股票投資占比外,據(jù)透露,中投公司目前的投資組合還包括18%的固定收益產(chǎn)品,8.8%的“通脹保值”證券,約9.4%的對沖基金投資,7%的私募股權投資,8.6%現(xiàn)金,以及18.9%用于“特殊情況”。另外,中投公司約有4.3%的資金投資于“其他”資產(chǎn),包括預計將在未來3年左右到期的美元債券。

　　管理資產(chǎn)規(guī)模3000億美元

　　汪建熙稱,中投公司將在7、8月間正式發(fā)布2009年的業(yè)績,目前中投管理的資產(chǎn)規(guī)模約為3000億美元。中投公司于2007年9月成立,作為中國最大的財富主權基金,中投公司成立以來的一舉一動備受市場關注。

　　2008年中投公布的首份年報曾顯示,該公司海外投資浮虧2.1%。2009年4月29日,中投發(fā)布消息稱,“根據(jù)資產(chǎn)類別、市場領域、投資方式、合規(guī)經(jīng)營等因素和要求的不同,中投公司設立'相對收益投資部、策略投資部、私募投資部、專項投資部’四個部門,取代原來的'股權投資部、固定收益投資部和另類資產(chǎn)投資部’”。

　　與此同時,中投董事會作出決定,轉(zhuǎn)變現(xiàn)金為王策略,大舉進軍新能源和傳統(tǒng)能源領域。而過去的一年,中投公司對能源和資源領域的投資被廣泛視為明智之舉,因為這些投資正是在金融危機時期資產(chǎn)估值下跌時進行的。2010年早些時候,該公司表示,2009年海外投資的賬面利潤已超過100億美元,這意味著其將可能成功扭轉(zhuǎn)2008年的損失。

　　而此次在歐債危機以及全球經(jīng)濟面臨二次探底的潛在危機下,中投海外投資戰(zhàn)略再次遭遇挑戰(zhàn)。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,這次10%的損失早已不是中投海外投資的第一次受挫,早在2007年6月,中投向黑石投資30億美元,同年12月,中投公司向摩根士丹利投資56億美元,當時這兩筆投資合計賬面虧損達到61億美元。而2008年,受金融危機影響,中投公司凍結(jié)于美國貨幣市場上的資產(chǎn)一度高達54億美元。

　　截至2008年年底,中投公司的全球組合資產(chǎn)為2975.4億美元,其中87.4%為現(xiàn)金和現(xiàn)金產(chǎn)品,3.2%為股權,9.0%為固定收益證券,0.4%為其他投資,中投公司在2008年實現(xiàn)凈利潤231億美元。