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大跌中的四大機(jī)構(gòu):險(xiǎn)資抗跌社保踩雷基金“抓?!蹦芰?qiáng)

2011-05-15 08:32:40

每經(jīng)記者  支玉香

  大盤在4月中旬踏上3000點(diǎn),隨后在4月18日創(chuàng)下了階段性新高3067.46點(diǎn),然而大盤隨即展開調(diào)整,持續(xù)下跌。不足一個(gè)月的時(shí)間,讓大盤最多時(shí)跌去了200多點(diǎn),上證指數(shù)失守2900點(diǎn),截至5月12日,這一輪上證指數(shù)下跌6.98%。

    作為市場參與的主力軍,基金、社保、保險(xiǎn)、QFII這些機(jī)構(gòu)在大跌中表現(xiàn)如何?它們躲過此次大跌了嗎?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),險(xiǎn)資一季度增持了較多藍(lán)籌股,這些個(gè)股在這輪下跌中表現(xiàn)最為堅(jiān)挺,連同QFII增持的個(gè)股一同跑贏了同期大盤-6.98%的漲跌幅,值得一提的是,基金在這輪下跌中抓牛股的表現(xiàn)最為搶眼。與此同時(shí),數(shù)據(jù)顯示,社?;鹪诮衲暌患径仍龀至?1只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,這11只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股在這輪殺跌中無一只上漲。

險(xiǎn)資抄底藍(lán)籌股略勝一籌

    在已經(jīng)過去的一季度,各類機(jī)構(gòu)一共新增持了412只個(gè)股(交叉持股算一只),其中基金新增持有個(gè)股102只、社保基金新增個(gè)股101只;保險(xiǎn)資金新增個(gè)股178只;QFII新增個(gè)股79只。這四大機(jī)構(gòu)在這波大跌中,誰的“新兵”表現(xiàn)最為堅(jiān)挺?

    Wind統(tǒng)計(jì)顯示,一季度險(xiǎn)資共新增持個(gè)股178只,自4月18日以來新增持個(gè)股股價(jià)平均下跌6.10%,可說跑贏了大盤,是四大機(jī)構(gòu)中平均跌幅最小的。除保險(xiǎn)資金新增持的個(gè)股表現(xiàn)堅(jiān)挺外,QFII新增持的個(gè)股平均下跌6.64%,同樣跑贏大盤;基金新增持個(gè)股跑輸大盤,社保居末。

    大盤“跌跌不休”,四大機(jī)構(gòu)都難獨(dú)善其身。險(xiǎn)資新增倉的個(gè)股表現(xiàn)出較好的抗跌性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,險(xiǎn)資增持的個(gè)股相對優(yōu)秀的表現(xiàn)和其操作策略密不可分,險(xiǎn)資在今年一季度增持了不少藍(lán)籌股。

    從行業(yè)上來看,截至一季度,險(xiǎn)資對于金融行業(yè)持倉比重最高,在所有行業(yè)市值中穩(wěn)居首位。特別是今年一季度,險(xiǎn)資繼續(xù)加倉金融股,較2010年底市值增加了15%,剔除股價(jià)影響,險(xiǎn)資依舊是在加倉金融股。從具體持倉中可以看出,光大證券、山西證券、浦發(fā)銀行等金融股均受到險(xiǎn)資增持。除金融行業(yè)外,機(jī)械、食品飲料等行業(yè)也均受到險(xiǎn)資的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì),險(xiǎn)資的持股主要集中在金融、機(jī)械、食品飲料等行業(yè),這些行業(yè)在這一波下跌中相對抗跌。

    另外,從險(xiǎn)資增持較多的前20大個(gè)股中可以發(fā)現(xiàn),險(xiǎn)資在一季度增持的個(gè)股大部分都是藍(lán)籌股,這一特點(diǎn)非常鮮明。險(xiǎn)資新增持股中,持股數(shù)量最多的是中國聯(lián)通,其次是大唐發(fā)電、保利地產(chǎn)、大連港、中國國航等大盤藍(lán)籌股。這一波下跌中,大盤藍(lán)籌跌無可跌,領(lǐng)跌的行業(yè)主要是小市值的成長股,因此險(xiǎn)資表現(xiàn)相對堅(jiān)挺。

大跌中社保未顯“本色”

    社保基金以穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的操作風(fēng)格著稱,其抄底逃頂?shù)墓Ψ蛞幌驗(yàn)槿朔Q道。不過,在這一波大跌中,社?;鹪龀謧€(gè)股的表現(xiàn)不佳,股價(jià)平均跌幅為7.11%,在四類機(jī)構(gòu)中墊底。

    在今年一季度,社?;鸫蠓{(diào)倉換股。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,一季度社?;鹦略龀?01只個(gè)股,減持了78只個(gè)股,截至今年一季度社?;鹨还渤钟袀€(gè)股283只,可見社保基金持股變化較大。

    從具體的持倉情況可以看出,社?;痫@著增持了金屬非金屬,小幅增持了機(jī)械,此前連續(xù)四個(gè)季度持倉排第二名的醫(yī)藥遭到大舉減持,凸顯出社?;鹂春弥芷谛孕袠I(yè)的投資策略。而社?;鸫蠓觽}的金屬、非金屬板塊在這一波下跌中表現(xiàn)不敵大盤,股價(jià)平均跌幅逼近8%。相反,社?;鸫蠓鶞p持的醫(yī)藥行業(yè)在這一波下跌中表現(xiàn)相對抗跌。因此在這一波下跌中,社?;鸩⒉煌怀觯滋禹斨醯奶匦圆⑽凑蔑@出來。

    同樣是醫(yī)藥股,QFII的態(tài)度和社?;疱漠悾谏绫;饻p持醫(yī)藥行業(yè)之際,QFII則加倉醫(yī)藥股。西南證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥生物行業(yè)在QFII持有行業(yè)中排名第三,持倉市值為29.23億元,有大幅增倉現(xiàn)象。另外,整體來看,QFII減持了機(jī)械類股票。

基金抓住牛股

    雖然市場大跌,但是仍舊有個(gè)股受到資金追捧從而股價(jià)大漲成為階段牛股。被機(jī)構(gòu)增持的個(gè)股中同樣有牛股出現(xiàn),英特集團(tuán)從4月18日至5月12日,股價(jià)大漲35.67%,維科精華股價(jià)漲幅同樣在35%以上。然而,大跌中,誕生更多的是跌跌不休的熊股。

    英特集團(tuán)位居機(jī)構(gòu)增持個(gè)股漲幅榜首位,而捕獲英特集團(tuán)的為QFII法國愛德蒙得洛希爾銀行和美林國際,持股分別約300萬和100萬股,分別占1.45%和0.53%股份。維科精華的大漲則讓基金喜笑顏開,諾安股票成為其十大流通股中唯一一個(gè)機(jī)構(gòu),持股約350萬股,占總股本的1.19%。

    記者統(tǒng)計(jì)被機(jī)構(gòu)增持股漲幅在10%以上的個(gè)股發(fā)現(xiàn),公募基金參與這些漲幅靠前的個(gè)股最多,大約20只基金出現(xiàn)在這23只漲幅靠前的個(gè)股中;險(xiǎn)資出現(xiàn)10多次,值得一提的是中國人壽出現(xiàn)次數(shù)占據(jù)一半;相對而言QFII捕獲牛股能力一般,不足5只QFII出現(xiàn)在這些漲幅靠前個(gè)股的前十大流通股中。

    在這一波下跌中,創(chuàng)業(yè)板因?yàn)橐患径葮I(yè)績下滑而被資金拋棄,一度成為殺跌主力軍。社保基金新增的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股表現(xiàn)相當(dāng)慘烈。數(shù)據(jù)顯示,社保基金在今年一季度增持了11只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,而這11只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股在這輪殺跌中無一只上漲,全都下跌。其中跌幅最大的為天瑞儀器,跌幅逼近20%,跌幅較小的為青松股份,股價(jià)下跌1.51%。

    在今年一季度,基金增持了38只創(chuàng)業(yè)板股票,然而這38只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股漲跌互現(xiàn)。翰宇藥業(yè)漲幅超過30%,國聯(lián)安德盛增利持有62萬股坐享大漲;而雷曼光電大跌,且跌幅超過20%,興業(yè)合潤分級、興全有機(jī)增長、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)積極成長等均受其連累。另外,QFII新增了5只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,而險(xiǎn)資堅(jiān)決回避創(chuàng)業(yè)板,未增持創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。

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