每經(jīng)記者  支玉香  發(fā)自深圳

    瑞福分級(jí)基金將于明年7月份到期，昨日，瑞福進(jìn)取暫停交易，瑞福優(yōu)先打開(kāi)申贖?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，本次瑞福優(yōu)先的開(kāi)放日為2011年7月18日，集中申購(gòu)與贖回期為自2011年7月11日起至2011年7月18日止。所有申購(gòu)、贖回均以7月18日（開(kāi)放日當(dāng)天）收市后計(jì)算的瑞福優(yōu)先的申購(gòu)與贖回價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

    瑞福分級(jí)基金的基金合同顯示，在瑞福優(yōu)先的開(kāi)放日，當(dāng)基金份額凈值大于或等于基金份額面值時(shí)，瑞福優(yōu)先的申購(gòu)與贖回價(jià)格等于瑞福優(yōu)先的基金份額參考凈值；而當(dāng)基金份額凈值小于基金份額面值時(shí)，瑞福優(yōu)先的申購(gòu)與贖回價(jià)格均等于基金份額凈值。

    目前瑞福分級(jí)最新凈值為0.778元，瑞福優(yōu)先的最新凈值為0.946元。投資者可以以0.778元的價(jià)格買(mǎi)到凈值為0.946元的瑞福優(yōu)先，并于次日按照瑞福優(yōu)先的參考凈值記賬，屆時(shí)投資者賬面上會(huì)出現(xiàn)21.59%的套利收益。

    不過(guò)瑞福優(yōu)先的份額上限為30億，而且該基金明年到期，因此選擇贖回的持有人并不多。國(guó)投瑞銀相關(guān)人士向記者表示，“因?yàn)橼H回額度不多，最終可能要配售”。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

讀者熱線：4008890008

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501        上海：021-61283003        深圳：0755-83520159        成都：028-86516389        028-86740011        無(wú)錫：15152247316        廣州：020-89660257