2011-10-27 02:09:07
浦銀安盛基金公司昨日公告稱,2011年10月24日紫鑫藥業(yè)復(fù)牌,為保護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及基金合同的約定,經(jīng)與托管行協(xié)商一致,決定自2011年10月25日起對(duì)旗下基金所持有的紫鑫藥業(yè)恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
據(jù)浦銀安盛相關(guān)人士介紹,在此之前,旗下基金持有的紫鑫藥業(yè)一直按照行業(yè)指數(shù)走勢(shì)進(jìn)行估值,“由于之前醫(yī)藥板塊下跌,凈值對(duì)股價(jià)下跌已經(jīng)有一定的反應(yīng)?!?/p>
由于25日跌停之后,紫鑫藥業(yè)實(shí)際上已經(jīng)或接近跌破浦銀安盛的估值水平,如果繼續(xù)按照老的方法估值,將會(huì)出現(xiàn)一定的套利空間,基民如果贖回,則僅僅蒙受大約兩個(gè)跌停板的損失,而后續(xù)的跌幅將由剩下的持有人承擔(dān)。
“此舉一方面為保護(hù)基民的整體利益,另一方面也為保護(hù)基金免于大幅贖回”昨日北京某基金研究員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。而昨日紫鑫藥業(yè)在經(jīng)歷了三個(gè)跌停板之后收于15.10元,泰達(dá)宏利給予的15.48元估值也已經(jīng)“失守”。
浦銀安盛:凈值影響有限《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者昨日?qǐng)?bào)道,浦銀安盛旗下兩只基金在紫鑫藥業(yè)停牌前“踩雷”買入,浦銀安盛相關(guān)人士接受記者采訪時(shí)表示,由于基金持有數(shù)量較小,對(duì)于基金凈值的影響有限。
兩只基金的三季報(bào)顯示,按照之前的估值方法,截至三季度末,浦銀安盛精致生活持有紫鑫藥業(yè)15.46萬(wàn)股,占到該基金資產(chǎn)凈值的2.7%,浦銀安盛紅利精選持有30.00萬(wàn)股,占到該基金資產(chǎn)凈值的3.66%。按照這一持股比例,一個(gè)跌停板對(duì)應(yīng)的凈值浮動(dòng)大約在0.3%左右,紫鑫藥業(yè)復(fù)牌以來(lái)對(duì)于兩只基金凈值的影響大約在1%上下。
對(duì)于同門基金的“反向操作”問(wèn)題,浦銀安盛相關(guān)人士稱,減倉(cāng)的浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng),與浦銀精致生活和浦銀紅利精選分屬不同的基金經(jīng)理管理,此前紫鑫藥業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò),是公司投資股票池中的一個(gè)品種,出現(xiàn)這一情況,是兩位不同的基金經(jīng)理在倉(cāng)位調(diào)整時(shí)做出的不同選擇,屬于正常的投資操作。
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