每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

熱捧中科三環(huán)定向增發(fā)，斬獲浮盈達(dá)50%的嘉實(shí)基金，也在無(wú)意間透露了獲得中環(huán)三科增發(fā)股份的嘉實(shí)穩(wěn)健、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)和嘉實(shí)服務(wù)增值等四只基金的最新規(guī)模，除了嘉實(shí)服務(wù)增值外，其余三只二季度以來(lái)均遭遇小幅度的贖回。而之前也有市場(chǎng)人士猜測(cè)，兩只滬深300ETF和短期理財(cái)產(chǎn)品瘋狂發(fā)行會(huì)加劇老基金的贖回壓力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，從披露的四只基金規(guī)模變動(dòng)來(lái)看，雖然日前嘉實(shí)滬深300ETF發(fā)行規(guī)模達(dá)到193億元，但對(duì)嘉實(shí)旗下其他偏股基金的沖擊并不明顯，這從側(cè)面顯示嘉實(shí)滬深300ETF持有人并非是老持有人換新的結(jié)果。

嘉實(shí)4股基二季度規(guī)模穩(wěn)定

根據(jù)中科三環(huán)非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告，包括嘉實(shí)基金在內(nèi)的6家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)了2500萬(wàn)股股份。隨著近期中科三環(huán)股價(jià)連日大漲，參與定增的機(jī)構(gòu)賬面浮盈已達(dá)60%左右。

嘉實(shí)基金獲配860萬(wàn)股，以24元的認(rèn)購(gòu)價(jià)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)金額2.06億元，也是認(rèn)購(gòu)中科三環(huán)數(shù)量最多的一家機(jī)構(gòu)，按照昨日38.07元的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，嘉實(shí)基金獲得賬面浮盈超過(guò)1.2億元。

嘉實(shí)旗下嘉實(shí)穩(wěn)健、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)和嘉實(shí)服務(wù)增值等四只公募基金，分享到中科三環(huán)239萬(wàn)定增股，獲得浮盈達(dá)3300余萬(wàn)元，其余的七成定增額度或被嘉實(shí)旗下非公募業(yè)務(wù)分享。

與此同時(shí)，嘉實(shí)基金參與中科三環(huán)非公開(kāi)發(fā)行的公告，也將上述四只公募基金的最新規(guī)模數(shù)據(jù)提前暴露?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至5月15日，嘉實(shí)穩(wěn)健混合總份額133.21億份，相比一季度末的134.41億份，縮水約1.20億份。

另外嘉實(shí)成長(zhǎng)收益總規(guī)模67.20億份，與一季度末的68.59億份相比，縮水1.40億份；嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)總規(guī)模39.96億份，與一季度末的40.55億份相比縮水0.60億份；嘉實(shí)服務(wù)增值出現(xiàn)凈申購(gòu)，17.94億份的規(guī)模相比一季度末的17.76億，增長(zhǎng)了0.19億份。

Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，嘉實(shí)四只基金的規(guī)模變動(dòng)幾乎延續(xù)了一季度的變化趨勢(shì)，今年一季度期間，嘉實(shí)穩(wěn)健混合、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益和嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)分別遭遇1.91億份、4.41億份和2.24億份的凈贖回，嘉實(shí)服務(wù)增值同期凈申購(gòu)0.33億份。

遭遇市場(chǎng)沖擊有限

日前嘉實(shí)基金和華泰柏瑞兩家基金公司推出滬深300ETF均獲得熱捧，前者募集193億元，后者更是一舉斬獲329億元。市場(chǎng)曾擔(dān)憂(yōu)在冷淡的市場(chǎng)環(huán)境下，贖舊買(mǎi)新會(huì)對(duì)老基金造成一定沖擊。不過(guò)從嘉實(shí)基金旗下這4只基金規(guī)模來(lái)看沖擊不明顯。

另外短期理財(cái)基金的熱銷(xiāo)也可能對(duì)傳統(tǒng)公募基金規(guī)模帶來(lái)沖擊。

匯添富理財(cái)30天債券和華安月月鑫短期理財(cái)債券日前同時(shí)發(fā)布合同生效公告，兩只產(chǎn)品共募集426.63億元，雙雙刷新低風(fēng)險(xiǎn)基金首募紀(jì)錄。

實(shí)際上，近年來(lái)公募基金遭遇包括信托、私募、券商理財(cái)產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品的同臺(tái)競(jìng)技，發(fā)行市場(chǎng)的目標(biāo)客戶(hù)群“縮水”。有業(yè)內(nèi)人士曾向記者透露，近期熱銷(xiāo)的創(chuàng)新型基金產(chǎn)品很大一部分來(lái)自傳統(tǒng)基民，新基金的熱銷(xiāo)可能對(duì)一些老的基金品種規(guī)模造成沖擊。

北京某基金人士分析指出，近年尤其是今年以來(lái)基金品種創(chuàng)新，獲得市場(chǎng)熱捧的同時(shí)，在一定程度上影響到多家基金公司在行業(yè)內(nèi)的 “地位”。其中匯添富基金憑借短期理財(cái)基金的發(fā)行，總規(guī)模連升6名，躋身前十大基金公司之列；華泰柏瑞管理總資產(chǎn)規(guī)模今年1季度末僅為125億元、同行業(yè)排名第40位，目前也已躍至第17位。

與此同時(shí)擁有優(yōu)勢(shì)品牌和渠道基礎(chǔ)的基金公司在營(yíng)銷(xiāo)上的優(yōu)勢(shì)仍然明顯。盡管在今年一季度嘉實(shí)基金旗下基金合計(jì)虧損39.74億元，在61家公司中虧損額度最大，但仍然維持了較為穩(wěn)定的規(guī)模水平，這一點(diǎn)在弱市背景下也頗為難得。

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