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基金“龜守”地產(chǎn)醫(yī)藥“抗”經(jīng)濟回落

上海證券報 2012-07-20 08:54:14

 

67家基金公司旗下的1086只基金二季報今日全部披露完畢。

根據(jù)天相統(tǒng)計,截至2012年中,基金合計持有1.06萬億市值,平均持股比例為79.6%,相比上一季度微增0.79個百分點。以歷史記錄推算,目前基金手中約有1000億元資金可供增持。

二季度行情的直線回落,并沒有導(dǎo)致基金平均持倉大幅回落,這使得未來基金的增減倉方向顯得撲朔迷離。

從具體數(shù)據(jù)看,股票型基金相對積極些,當(dāng)季也只增加股票倉位1.03個百分點,其余品種基金的整體倉位都在1個百分點之內(nèi)。

基金整體都對未來市場行情持中性態(tài)度。如富蘭克林國海成長基金認(rèn)為,當(dāng)前經(jīng)濟基本面總體還處于尋底反復(fù)過程中,在總結(jié)前兩年政策經(jīng)驗教訓(xùn)基礎(chǔ)上,政策只是托底而不是刺激強勁回升,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)暫時難以顯現(xiàn),因此資本市場更多的是個股機會。很多基金都持有此類觀點。

因此,二季報中基金的行業(yè)配置出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)換,醫(yī)藥生物制品和房地產(chǎn)業(yè)得到基金的最明顯青睞,兩者各自吸引了逾百億基金資金增持。醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)定的需求和房地產(chǎn)業(yè)良好的景氣表現(xiàn),是他們受到基金看重的原因。另外,水電煤氣、電子業(yè)、社會服務(wù)業(yè)也成為基金二季度看好的品種。

與以往不同的是,歷來在經(jīng)濟不景氣時倍受基金喜愛的食品飲料和批發(fā)零售業(yè)此次遭遇了基金拋售。政府的“高檔酒限令”或許是讓基金放棄“喝酒逛商場”的重要動機。

與宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)的機械、采掘業(yè)遭到基金集中減持。基金在機械行業(yè)的持股市值蒸發(fā)約130億,在采掘業(yè)則減持近百億。

后者相當(dāng)程度上證實了基金此前的判斷失誤。在上一季度基金曾經(jīng)大舉增持采掘業(yè),以期把握宏觀經(jīng)濟回升的機遇。但伴隨著季報披露,機構(gòu)對“經(jīng)濟超預(yù)期回落”達(dá)成一致,上述增持舉動已轉(zhuǎn)為拋售。

責(zé)編 何劍嶺

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