昨日滬深兩市雙雙跳空低開，受利空政策影響，房地產(chǎn)板塊重挫逾7%，水泥、建材、煤炭、金融等權(quán)重板塊也成為大跌主力軍，29個主題行業(yè)板塊跌幅超3%。在一片“綠意盎然”中，環(huán)保、食品安全、綠色農(nóng)業(yè)等兩會關(guān)注的概念板塊則逆市上漲，國防軍工、電力、醫(yī)藥等熱門題材板塊也相對抗跌。 環(huán)保板塊逆市飄紅 據(jù)證券時報兩會報道組報道，“環(huán)境保護”、“污水治理”成為多個民主黨派提案中的關(guān)鍵詞。受利好消息影響，昨日環(huán)保板塊在兩市暴跌的情況下逆市上漲，首創(chuàng)股份、興蓉投資、升達林業(yè)、億利能源4只個股漲停。 截至昨日收盤，上證綜指大跌3.65%，創(chuàng)2010年11月12日以來最大跌幅，但股指大跌不掩題材股逆市活躍。概念板塊中，美麗中國指數(shù)上漲2.27%，污水處理指數(shù)上漲0.26%，環(huán)保概念指數(shù)中11只個股逆市飄紅。專注于污水處理的興蓉投資、首創(chuàng)股份和創(chuàng)業(yè)環(huán)保分別大漲9.98%、9.98%和9.93%，主營木地板研發(fā)及林木種植業(yè)務(wù)的升達林業(yè)以及魅力中國概念股億利能源雙雙漲停，霞客環(huán)保、東湖高新、中原環(huán)保也漲幅居前，分別上漲8.67%、7.11%和5.96%。 “美麗中國”、“環(huán)境保護”成為本次兩會焦點中的焦點。十二屆全國人大一次會議發(fā)言人傅瑩昨日就環(huán)境問題回答了記者提問，她表示，現(xiàn)在生態(tài)和環(huán)境確實成為廣大人民群眾非常關(guān)心的問題，全國人大將注意傾聽和積極地回應(yīng)人民在這個問題上的呼聲，一是要加強環(huán)境保護立法，包括修改和完善大氣污染防治法和環(huán)境保護法等；二是要加強對法律實施的監(jiān)督和檢查；三是要講究實效，將環(huán)保成效和地方政府的考核掛鉤。 同時，據(jù)證券時報兩會報道組記者獲悉，民建、民進、三九學(xué)社等民主黨派提交眾多議案中序號為“1”的提案均主打環(huán)保牌。民建、民進“一號提案”主題分別為“加強我國大氣污染治理”和“推進生態(tài)文明建設(shè)頂層設(shè)計”，三九學(xué)社中央提交的《關(guān)于加強綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的建議》被全國政協(xié)提案委員會鎖定為第0001號提案。 民生概念板塊抗跌 關(guān)注民生歷來是兩會的重要話題，食品安全、醫(yī)療保健等相關(guān)概念板塊昨日頂住了大盤下行的壓力，遠遠跑贏大盤。 數(shù)據(jù)顯示，申萬食品飲料指數(shù)、公共事業(yè)指數(shù)以及醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅較淺，分別下跌0.31%、1.00%和1.38%，食品指數(shù)微幅下跌0.07%，中信食品飲料指數(shù)、醫(yī)藥指數(shù)分別下跌0.36%、1.46%。 受香港實施奶粉禁令及淘寶或禁止出售奶粉等消息影響，乳業(yè)股逆市上漲，三元股份、皇氏乳業(yè)、貝因美漲幅居前，分別上漲5.98%、4.63%和3.69%。同樣受益于食品安全問題，主營生豬、無公害蔬菜的羅牛山昨日大漲5.63%。漲幅居前的食品飲料股還有克明面業(yè)、通葡股份、黑牛食品等。 華泰證券認為，未來大盤在房地產(chǎn)調(diào)控新政以及兩會召開可能出臺一系列新政的影響下進入持續(xù)震蕩期，而食品飲料板塊憑借其防御性的功能，預(yù)計走勢有望好于大盤。白酒特別是一線白酒的估值已達歷史低位，股價在短期內(nèi)有望出現(xiàn)反彈，非酒食品由于業(yè)績穩(wěn)定，在資金的避險需求下，股價仍將延續(xù)上升趨勢。 醫(yī)藥生物板塊中，第一醫(yī)藥、福安藥業(yè)、仙琚制藥漲幅超過5%，分別上漲9.87%、6.39%和5.47%，華東醫(yī)藥、金城醫(yī)藥、海虹控股等個股漲幅居前。興業(yè)證券認為，雖然今年以來醫(yī)藥板塊漲幅不菲，但行業(yè)業(yè)績和政策預(yù)期向好的邏輯并沒有發(fā)生變化，估值雖然不算便宜，但尚未泡沫化，有確定增長的醫(yī)藥板塊后續(xù)仍有望獲得超額收益。 軍工炒作熱度不減 國防問題也是兩會重要話題之一，十二屆全國人大一次會議發(fā)言人傅瑩回答路透社記者提問時說，中國和平的國防政策從來沒有動搖過，中國的國防預(yù)算包含在國家總預(yù)算的草案內(nèi)，應(yīng)該是在第一單元里。昨日國防軍工板塊尾盤發(fā)力，北方導(dǎo)航、中航動控、北斗星通等多只個股逆市飄紅。 盤面信息顯示，中信國防軍工指數(shù)昨日下跌0.83%，航天軍工指數(shù)下跌0.14%，跌幅遠小于大盤。北方導(dǎo)航、中航動控、北斗星通、貴航股份、四創(chuàng)電子等個股逆市上漲，漲幅分別為6.99%、4.88%、2.81%、0.95%、0.85%。 自釣魚島事件升級以來，軍工題材屢遭爆炒，成為當下熱門板塊之一。華泰證券表示，2013年我國將舉行近40場軍演，較2009年的18場次數(shù)明顯增加，意味著包括戰(zhàn)機在內(nèi)的武器裝備使用頻率將明顯提升，相應(yīng)其損耗速度和維護成本也將隨之提升，消耗加速將為軍工企業(yè)帶來額外收益。