上海證券報 2014-04-22 09:21:27
截至今日,基金公司一季報披露完畢。盤點期間基金的資產(chǎn)和財務(wù)狀況,一個顯著的特點是“貨基定江山”。
一方面,憑借貨基的大擴(kuò)容,以天弘基金為代表,部分基金公司資產(chǎn)規(guī)模排名迅速躍升,而一些貨基遭遇大面積凈贖回的基金公司規(guī)模排名則明顯下滑;另一方面,在基金整體虧損超過660億元的背景下,貨幣基金逆市盈利160億,成為當(dāng)季最賺錢的一類基金。
前十大公司更迭天弘5500億元領(lǐng)跑
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,一季度末前十大基金公司座次排序出現(xiàn)較大變化。
截至一季度末,天弘基金公募資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5536.56億元(不含聯(lián)接基金,含未披露一季報的新基金的估算規(guī)模,下同),排名行業(yè)首位,較去年末1943.62億增長184.86%。
除此之外,排名晉級的基金公司還有南方、工銀瑞信、匯添富和上投摩根。其中,去年末排名第4和第8名的南方基金和工銀瑞信,一季度末已分別躍升至行業(yè)第3和第4,季末規(guī)模分別為1912.36億元和1719.53億;原本排名12位的匯添富基金則在一季度擴(kuò)容400億,規(guī)模躍升至行業(yè)第8;上投摩根也以863.64億的規(guī)模從去年末的11名向前一步躋身前10。
華夏基金盡管規(guī)模從去年末的2264.28億元增長到今年一季度末的3464.54億元,但仍然讓出頭把交椅屈居次席;原本排名第3和第5的嘉實基金和易方達(dá)基金則分別退至第5和第6,規(guī)模為1541.56億元和1316.89億元,較去年末縮水7.03%和8.99%;全年末排名第6的中銀基金下滑至第11位,一季度規(guī)??s水355.71億元。
從公司規(guī)模排名起伏的動因看,貨幣基金成為正反推手。
統(tǒng)計顯示,除了余額寶,南方增利A、B兩類份額一季度也分別獲得234.24億份和227.40億份的凈申購,對比公司一季度464.83億元的資產(chǎn)規(guī)模增長,該貨基成為擴(kuò)容主力。
而部分公司排名下滑,也是受到旗下貨基或短期理財債基資金流出的拖累。
例如,易方達(dá)基金一季度資產(chǎn)規(guī)??s水130.01億元,根據(jù)統(tǒng)計,易方達(dá)貨幣A和易方達(dá)易理貨幣2只貨基一季度合計被凈贖回74.70億份;而中銀基金旗下7天、14天、21天、30天和60天理財債基B類份額一季度合計凈贖回446.40億份,成為拖累公司行業(yè)排名的最重要因素。
整體虧損660億貨基最賺錢
利潤角度,天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,1917只基金(A/B/C分開,但分級基金合并;銀華300和廣發(fā)聚祥靈活轉(zhuǎn)型前后分開;缺嘉實1個月理財、諾安增利、諾安全球收益、諾安動力)一季度整體虧損658.02億元。
分類型看,低風(fēng)險產(chǎn)品盈利能力較強,其中貨幣基金成為一季度最賺錢的基金,合計盈利159.26億元;債券型基金也將15.14億的利潤收入囊中;保本型和商品型基金也分別盈利12.63億元和0.42億元。
而權(quán)益類基金則成為虧損的重災(zāi)區(qū)。統(tǒng)計顯示,股票型基金和混合型基金一季度分別虧損657.43億元和230.36億元,QDII基金也虧損將近4億元。
而從基金公司角度看,天弘基金旗下基金以合計58.33億的利潤規(guī)模排名行業(yè)首位;工銀瑞信和寶盈基金旗下基金則分別將4.34億元和2.23億元的利潤收入囊中,排名第2、3位;此外,中銀基金、國壽安保和浦銀安盛旗下基金盈利也超過1億元。
82家基金公司中,有58家公司旗下基金一季度整體出現(xiàn)虧損。其中嘉實、易方達(dá)和華夏3家基金公司旗下產(chǎn)品一季度分別虧損76.67億元、70.14億元和68.86億元;此外還有15家公司旗下基金整體虧損額超過10億元。
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