證券時(shí)報(bào) 2015-09-20 15:10:00
選取目前A股市場(chǎng)的十位牛散,拆解其最近幾年的投資手法,這十位牛散或較為活躍、市場(chǎng)熟知,或持股市值較大。
A股就是個(gè)江湖,各路機(jī)構(gòu),眾多牛散、無(wú)數(shù)散戶博弈其中,普通投資者要想脫穎而出難度極大,不過(guò)各位牛散的投資手法倒是值得普通投資者借鑒。本文選取目前A股市場(chǎng)的十位牛散,拆解其最近幾年的投資手法,這十位牛散或較為活躍、市場(chǎng)熟知,或持股市值較大。這十位牛散包括:葛衛(wèi)東、諶賀飛、吳鳴霄、黃木順、沈付興、張正委、呂劍鋒、趙建平、沈浩平、劉世強(qiáng)。
數(shù)據(jù)方面,本文選取上市公司2006年一季報(bào)至2015年半年報(bào)這近10年的牛散持股數(shù)據(jù),期間A股經(jīng)歷過(guò)兩輪比較大的牛市,各牛散的財(cái)富也普遍大增,例如葛衛(wèi)東在今年半年報(bào)時(shí)的持股市值逾百億元,張正委、沈付興、黃木順等的持股市值也超過(guò)20億元。另外,本文對(duì)牛散的解讀是基于其近年現(xiàn)身上市公司前十大流通股東的數(shù)據(jù),在這些數(shù)據(jù)中,不排除一些重名概率較大的牛散名字是兩個(gè)或多個(gè)人,但本文默認(rèn)為同一人。
葛衛(wèi)東:重倉(cāng)堅(jiān)守金融股
雖然葛衛(wèi)東掌舵的混沌投資的旗下子公司因部分產(chǎn)品近期凈值大幅回撤而向投資者致歉,但以6月30日的數(shù)據(jù)算,葛衛(wèi)東仍是A股持股市值最大的牛散,其持股市值高達(dá)百億元。
公開資料顯示,葛衛(wèi)東發(fā)家于期貨,同時(shí)也是股市大鱷;近十年來(lái)其首次現(xiàn)身A股上市公司前十大流通股東是在平安銀行(000001)的2013年半年報(bào)中。當(dāng)時(shí)葛衛(wèi)東持有15526萬(wàn)股平安銀行,按該股2013年二季度末的收盤價(jià)算,其當(dāng)時(shí)持股市值約為15.48億元;而2015年半年報(bào)時(shí)葛衛(wèi)東所有持股市值超百億元,近兩年間增長(zhǎng)逾五倍。當(dāng)然,葛衛(wèi)東持股市值增長(zhǎng)的原因,除了所持個(gè)股股價(jià)上漲,可能也與其再度投入資金有關(guān)。
2013年以來(lái),葛衛(wèi)東共現(xiàn)身5家上市公司的前十大流通股東,縱觀其近年的持股,總結(jié)起來(lái)主要有三大特點(diǎn):
一是持股時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。上述5只個(gè)股中,除了葛衛(wèi)東今年半年報(bào)新進(jìn)第七大流通股東的中國(guó)平安外,其余個(gè)股的持股時(shí)間至少兩個(gè)季度,其持股最長(zhǎng)的平安銀行目前已持有了9個(gè)季度,華誼兄弟(300027)、安泰科技(000969)的持股周期也均有4個(gè)季度。
二是看準(zhǔn)機(jī)會(huì)后一次性大手筆買入。例如安泰科技、紅太陽(yáng)(000525)、華誼兄弟等個(gè)股,葛衛(wèi)東均是首次建倉(cāng)即買夠,賣出時(shí)可能情況也是類似。安泰科技、紅太陽(yáng)兩只個(gè)股,葛衛(wèi)東均是直接退出上市公司的前十大流通股東。而葛衛(wèi)東今年中報(bào)買中國(guó)平安時(shí)也是出手就是大手筆,一次性買入近8000萬(wàn)股,按中國(guó)平安二季度末收盤價(jià)算,市值達(dá)65億元。
三是偏好投資金融股。葛衛(wèi)東近年現(xiàn)身的5只個(gè)股中,金融股有兩只。最新半年報(bào)中,其僅持有的兩只個(gè)股則均是金融股,為平安系的中國(guó)平安、平安銀行。從時(shí)間線上,也可以看出葛衛(wèi)東偏好金融股。從其2013年第二季度現(xiàn)身上市公司的前十大流通股東開始,期間其對(duì)平安銀行一直堅(jiān)定持有,且在2014年第四季度大幅加倉(cāng)1.31億股,當(dāng)時(shí)A股正處于牛市初期。而從葛衛(wèi)東的微博來(lái)看,他也較為關(guān)注銀行股,倒如其在2011年底曾對(duì)銀行股評(píng)論,“一個(gè)壟斷性行業(yè),六七倍市盈率……想不出任何做空理由”!
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