每日經(jīng)濟(jì)新聞 2015-11-04 01:03:55
華寶興業(yè)基金日前發(fā)布公告表示,公司將于2015年11月9日(下周一)起增設(shè)華寶添益的場外基金份額,基金代碼為001893,投資者可通過華寶興業(yè)基金直銷柜臺,辦理華寶添益場外份額的開戶、申購與贖回業(yè)務(wù),目前單筆最低申購金額為1億元人民幣。一般情況下,場內(nèi)、外份額之間不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換,且場外份額不能上市交易。
華寶添益原有場內(nèi)份額仍在上交所上市交易,可通過場內(nèi)渠道(券商)買賣、申贖,可T+0交易,與股票賬戶無縫對接。場內(nèi)、場外份額屆時將合并運(yùn)作,兩類份額均不設(shè)置參與、退出上限。
除了參與渠道不同之外,華寶添益場內(nèi)、場外份額的差異還體現(xiàn)在凈值、信息披露、收益分配等方面。凈值設(shè)置上,場內(nèi)份額凈值為每份100元,場外份額凈值將為每份1元。信息披露方面,場內(nèi)份額每天公布每百份基金收益、七日年化收益率,場外份額每天披露每萬份基金收益、七日年化收益率;紅利分配方面,場內(nèi)份額的收益結(jié)算方式為“每日分配,利隨本清”,場外份額則采取“每日分配、按月支付”的原則。
交易費(fèi)率方面,華寶添益場外份額的申購費(fèi)、贖回費(fèi)均為0。其場內(nèi)份額申贖費(fèi)用亦為0,且已有至少66家券商免收其交易傭金。
2015年三季度末,華寶添益資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居“場內(nèi)貨幣基金之王”寶座,也是全球知名的固定收益類上市基金。(投資有風(fēng)險 理財需謹(jǐn)慎)
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