新華社北京１月１９日電（記者王希）國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站發(fā)布消息，中國(guó)鐵路物資（集團(tuán)）總公司１９日與銀行債權(quán)人和私募債持有人正式簽署債務(wù)重組框架協(xié)議，標(biāo)志著中國(guó)鐵物銀行債和私募債債務(wù)重組方案落地實(shí)施，其中私募債重組協(xié)議的達(dá)成是國(guó)內(nèi)私募債重組的首例。

據(jù)了解，此次的債務(wù)重組方案以確保債權(quán)人本金安全為前提，按照“同債同權(quán)”原則，達(dá)成了“本金安全＋部分還債＋留債展期＋利率優(yōu)惠＋轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”的一攬子債務(wù)重組方案。

根據(jù)該方案，中國(guó)鐵物對(duì)于１７８億元的銀行債務(wù)，在兩年內(nèi)償還約３０％本金，剩余債務(wù)展期５年；對(duì)于１００億元私募債，２０１７年償還１５％本金，部分展期２年，剩余到期后一次性償還；綜合利率下?。罚埃?；銀行債及私募債均預(yù)留了“債轉(zhuǎn)股”選擇權(quán)。

中國(guó)鐵物在２００９年至２０１３年間，盲目追求規(guī)模擴(kuò)張，違規(guī)開(kāi)展大量鋼材、鐵礦石、煤炭等大宗商品融資性貿(mào)易，企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)性缺失，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置不力，造成巨額損失，以致債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，償付能力嚴(yán)重不足。

國(guó)資委對(duì)中國(guó)鐵物債務(wù)危機(jī)高度重視，多次調(diào)整企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子。去年４月，國(guó)資委決定由中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司對(duì)中國(guó)鐵物實(shí)施托管措施，成立中國(guó)鐵物管理委員會(huì)，督促管委會(huì)同步推進(jìn)內(nèi)部業(yè)務(wù)改革和外部債務(wù)重組，指導(dǎo)企業(yè)通過(guò)加快風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置、盤(pán)活存量資產(chǎn)等措施，完成年內(nèi)到期６８億元債券兌付，妥善化解了兌付違約風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)鐵物以托管措施和債務(wù)重組為契機(jī)，全面深化內(nèi)部改革，加快業(yè)務(wù)重組和市場(chǎng)開(kāi)拓，大力發(fā)展鐵路核心業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，加大清欠清收和風(fēng)險(xiǎn)處置力度，逐步恢復(fù)生機(jī)與活力。２０１６年中國(guó)鐵物實(shí)現(xiàn)盈利１．６億元，同比減虧增利３５億元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年虧損局面。