中國證券報 2017-06-13 18:02:02
今日(6月13日),全國社保基金理事會在中國證券報發(fā)布2016年社?;鹉甓葓蟾?。
中國證券報記者從全國社會保障基金理事會獨家獲悉,2016年基金權益投資收益額319.40億元,投資收益率1.73%;自基金成立16年以來,基金權益投資收益額8227.31億元,基金權益年均投資收益率8.37%,超過同期通貨膨脹率2.33%約6.04個百分點。
社?;饡撠熑吮硎?,近年來社?;鹜ㄟ^審慎穩(wěn)健投資,依法合規(guī)運營,使得總體規(guī)模迅速壯大,投資收益保持穩(wěn)定增長,實現(xiàn)了社?;鸬陌踩捅V翟鲋怠?/p>
社?;饡饕芾砟男┵Y金?
先不要對著8200多億流口水了,讓我們來了解一下,社?;鸬腻X是從哪里來的。
總體來說,社?;饡芾淼馁Y金包括四部分:
一是全國社會保障基金(以下簡稱“全國社保基金”)。
二是從2006年年底開始受托運營部分試點省份做實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶中央財政補助資金(以下簡稱“個人賬戶基金”)。
三是部分省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結余資金(以下簡稱“地方委托資金”),包括從2012年開始受托運營廣東省部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金,從2015年開始受托運營山東省部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金。
四是從2016年開始受托運營的各省(自治區(qū)、直轄市)基本養(yǎng)老保險部分結余基金(以下簡稱養(yǎng)老基金)。社?;饡嚓P負責人指出,全國社?;稹€人賬戶基金和地方委托資金在年報中統(tǒng)稱為社?;?。養(yǎng)老基金的年度報告將根據(jù)《基本養(yǎng)老保險基金投資管理辦法》和相關規(guī)定單獨編制。本次年報僅披露社?;鸬耐顿Y運營和財務情況?!?/p>
那么,社?;饡顿Y收益主要有哪幾部分組成呢?
下面這幾組數(shù)據(jù)很關鍵!
1.2016年社?;鹜顿Y收益率1.73%,資產(chǎn)總額達到20423.28億元
年報數(shù)據(jù)顯示,2016年,社?;饳嘁嫱顿Y收益額319.40億元,投資收益率1.73%;自成立16年以來的年均投資收益率8.37%,累計投資收益額8227.31億元。
2016年末,社?;鹳Y產(chǎn)總額20423.28億元。其中,直接投資資產(chǎn)9393.56億元,占社?;鹳Y產(chǎn)總額的45.99%;委托投資資產(chǎn)11029.72億元,占社?;鹳Y產(chǎn)總額的54.01%。
其中,全國社?;饳嘁嬷?,累計財政性凈撥入7959.61億元,累計投資增值8082.97億元(其中累計投資收益7416.74億元,基金公積和報表折算差額合計666.23億元)。
財政撥入資金情況顯示:2016年,財政性凈撥入全國社?;鹳Y金和股份700.60億元。其中:中央財政預算撥款200億元;國有股減轉持資金和股份金額185.00億元;彩票公益金315.60億元。
截至2016年末,財政性凈撥入全國社?;鹳Y金和股份累計7959.61億元,其中:中央財政預算撥款2898.36億元,國有股減轉持資金和股份凈額2734.60億元,彩票公益金2333.45億元,用于四川地震災區(qū)工傷保險金補助財政調回6.80億元。個人賬戶基金權益中,委托本金余額797.22億元,累計投資收益余額384.29億元。
3.粵、魯委托資金累計收益超380億
年報數(shù)據(jù)顯示,廣東委托資金權益1213.79億元。其中,委托資金1000億元,累計投資收益331.57億元,扣除按合同約定返還首個委托期2年期應得收益117.78億元后,首個委托期滿至2016年末的投資收益累計213.79億元。山東委托資金權益1050.19億元。其中,委托資金1000億元,投資收益累計50.19億元。
具體來說,相比2015年,廣東、山東兩省2016年的委托資金出現(xiàn)了較大增幅?;鹉甓葓蟾妫?015年度)數(shù)據(jù)顯示,2015年末,廣東委托資金1000億元,山東委托資金500億元。
年報指出,廣東省和山東省部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金,是廣東省人民政府、山東省人民政府委托社?;饡芾淼牟糠制髽I(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結余資金及其投資收益(以下簡稱“地方委托資金”)。經(jīng)國務院批準,根據(jù)社?;鹋c廣東及山東省人民政府簽訂的委托投資管理合同,地方委托資金納入全國社?;鸾y(tǒng)一運營,作為基金權益核算。
觀點鏈接
社?;鸬母呤找媛手饕獊碓从谏绫;饘嘁嫱顿Y市場的“及時跟進,長期堅守,及時創(chuàng)新”。
從社?;鸲壥袌鰝}位變化情況來看,中投證券認為,社?;鹜顿Y偏向于低估值、優(yōu)業(yè)績、高分紅的中等市值公司股票,除醫(yī)藥、食品飲料、紡服等消費行業(yè)外,部分新興產(chǎn)業(yè)(如TMT、電子)的投資意愿也較為強烈。
國金證券分析師李立峰表示,根據(jù)社?;鹬貍}持股數(shù)量及市值來看,其賬戶整體傾向于配置板塊中的龍頭及白馬股。通過統(tǒng)計近年來社?;鹬貍}流通股與同期行業(yè)利潤增速、凈資產(chǎn)收益率等指標發(fā)現(xiàn),社?;鹬貍}流通股的行業(yè)配置比例與對應行業(yè)凈利潤同比增速、凈資產(chǎn)收益率呈現(xiàn)較高正相關性。
具體來說,從A股上市公司一季報情況來分析,社?;鹎嗖A醫(yī)藥生物和電子行業(yè)。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全國社?;鸪霈F(xiàn)在648家上市公司的前十大流通股股東名單上,其中102家公司系新進入。
在社?;鸪止烧糀股流通股比例最高的前十家公司中,開潤股份為一季度新進,浙大網(wǎng)新、國藥股份、美年健康、田中精機、三維絲和聯(lián)化科技被增持,在省廣股份的倉位持平,一心堂和春秋航空被減持。社保基金持股比例最高的是浙大網(wǎng)新;持股比例增幅最大的是田中精機。
新進方面,一季度社?;鹦逻M102家公司的前十大流通股股東名單。其中,新進持有石化油服、中國巨石、鹽湖股份、中遠海控、南山鋁業(yè)的股份數(shù)量均超3000萬股,分別為5625.86萬股、5123.73萬股、3556.76萬股、3311.29萬股、3145.30萬股。此外,新進持有剛泰控股、哈藥股份、唐山港、隆平高科、廣匯汽車的股份數(shù)量均在2000萬股以上。
從行業(yè)分布看,截至一季度末,社?;鸪钟嗅t(yī)藥生物以及電子行業(yè)的市值最多,持有非銀金融行業(yè)的市值較少。市值變化方面,社保基金持有家用電器和建筑裝飾、有色金屬、化工、商業(yè)貿易的市值增加較多,持有生物醫(yī)藥、通信的市值減少較多。(原題為《十六年累計收益超8200億!年均收益率8.37%!教你看懂社保基金靚麗成績單是如何煉成的》)
來源:中國證券報(微信號:xhszzb) 記者:徐昭
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