每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣    

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

7月A股行情以紅盤報(bào)收，進(jìn)入8月，私募機(jī)構(gòu)對(duì)行情有幾多信心呢？據(jù)8月中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)顯示，目前私募信心維持在較高水平，私募基金對(duì)8月份A股行情普遍看多。其中超過(guò)四成的私募維持著八成以上的高倉(cāng)位運(yùn)行。

此外半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，部分知名私募的持倉(cāng)路徑也逐漸曝光，多家知名私募押中牛股而賺得盆滿缽滿。

超四成私募倉(cāng)位在八成以上

進(jìn)入8月，A股市場(chǎng)將面臨重要點(diǎn)位考驗(yàn)，那么對(duì)于8月市場(chǎng)走勢(shì)，私募信心如何呢？私募機(jī)構(gòu)整體倉(cāng)位有何變化呢？隨著8月中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)的出爐，8月A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)顯示，私募基金經(jīng)理對(duì)8月份A股市場(chǎng)的看法中性為主但偏樂(lè)觀。其中51.61%的基金經(jīng)理選擇了中性態(tài)度，對(duì)8月份A股行情持觀望態(tài)度；然而有超過(guò)四成的基金經(jīng)理繼續(xù)堅(jiān)定看好未來(lái)一個(gè)月的市場(chǎng)行情，大盤持續(xù)上漲讓他們對(duì)市場(chǎng)保持了相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。

8月倉(cāng)位增減持投資計(jì)劃指標(biāo)值為108.87，選擇維持倉(cāng)位不變的基金經(jīng)理占比高達(dá)61.29%，由于高倉(cāng)位私募占比進(jìn)一步提高，而選擇增倉(cāng)/大幅增倉(cāng)的基金經(jīng)理占比25.81%。當(dāng)前半倉(cāng)以上私募機(jī)構(gòu)占比已經(jīng)超過(guò)80%，較上月整體水平進(jìn)一步提高，顯示私募普遍處于中高倉(cāng)位狀態(tài)。其中有42.42%的私募倉(cāng)位在八成以上；倉(cāng)位五成到八成的私募機(jī)構(gòu)占比37.88%。

對(duì)此北京飛旋兄弟投資陳旋告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，對(duì)于8月份的投資機(jī)會(huì)保持積極樂(lè)觀，倉(cāng)位方面則保持樂(lè)觀謹(jǐn)慎態(tài)度。他認(rèn)為，目前的周期股走勢(shì)，分化已是必然，漲價(jià)是核心催化劑，業(yè)績(jī)提升的預(yù)期是品種走強(qiáng)的動(dòng)力，但是目前已經(jīng)不宜追高。

半年報(bào)曝光私募最新持倉(cāng)

截至8月1日，據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，在已披露半年報(bào)的173家公司中，前十大流通股股東出現(xiàn)陽(yáng)光私募身影的公司有51家。具體來(lái)看，知名私募趙軍旗下淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉在今年二季度共持有萬(wàn)華化學(xué)4216.96萬(wàn)股。從2015年二季度，淡水泉系列基金入駐萬(wàn)華化學(xué)以來(lái)，雖然在此期間不斷增減持，但目前該股仍然是其重倉(cāng)標(biāo)的。值得注意的是，萬(wàn)華化學(xué)今年以來(lái)漲幅超97.95%，成為名副其實(shí)的牛股。此外淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉合計(jì)持有歌爾股份7300.56萬(wàn)股，而歌爾股份今年以來(lái)漲幅超46%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，天原集團(tuán)也被知名私募重倉(cāng)持有，深圳民森投資旗下三只私募產(chǎn)品在今年二季度末共計(jì)持有該股2466.91萬(wàn)股，占流通股比例為3.67%。其中民森H號(hào)持有1416.15萬(wàn)股、銳進(jìn)39期民森多元策略持有719.95萬(wàn)股、民森先進(jìn)生產(chǎn)力基金持有330.81萬(wàn)股。該股6月至今累計(jì)上漲51.5%，民森投資旗下三只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了較高浮盈。

顯然，上述私募都抓住了周期股以及漲價(jià)概念而收益頗豐，對(duì)此廣東冠豐資產(chǎn)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，8月份指數(shù)回調(diào)空間不大，以稀土、鋁代表的周期股，以券商、銀行代表的金融股，以及在美元指數(shù)不斷回調(diào)下的貴金屬股可能都存在比較大的投資機(jī)會(huì)。而陳旋也告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前大部分個(gè)股還是在低位徘徊，從近兩天的盤面可看出，在周期股漲不動(dòng)的情況下，出現(xiàn)了資金對(duì)相對(duì)價(jià)值小盤股進(jìn)行超跌反彈挖掘的跡象。