受益芯片國(guó)產(chǎn)替代化加速以及行業(yè)景氣度上升，昨日芯片板塊再次崛起，當(dāng)日板塊整體上漲4.29%，板塊內(nèi)士蘭微、東軟載波、北京君正、全志科技、紫光國(guó)芯、晶方科技、上海貝嶺、國(guó)民技術(shù)、蘇州固锝等9只龍頭股集體漲停，富瀚微、通富微電兩只個(gè)股也大漲逾9%，分別為9.30%、9.07%。另外，圣邦股份(8.84%)、光迅科技(8.47%)、國(guó)科微(6.59%)、景嘉微(6.33%)、歐比特(5.68%)、富滿(mǎn)電子(5.41%)、康強(qiáng)電子(5.34%)和潤(rùn)欣科技(5.23%)等個(gè)股漲幅也較為居前。

資金流向方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入為10.41億元。其中，有21只個(gè)股大單資金凈流入均在1000萬(wàn)元以上，而國(guó)民技術(shù)(20984.07萬(wàn)元)、士蘭微(13324.61萬(wàn)元)、上海貝嶺(12863.41萬(wàn)元)、蘇州固锝(9240.37萬(wàn)元)、兆馳股份(5794.42萬(wàn)元)、通富微電(5514.65萬(wàn)元)、北京君正(5386.98萬(wàn)元)、大族激光(4721.55萬(wàn)元)、東軟載波(4538.8萬(wàn)元)和晶方科技(4286.05萬(wàn)元)等個(gè)股大單資金凈流入居前，均超4000萬(wàn)元。

對(duì)此，市場(chǎng)分析人士表示，昨日芯片概念股強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，主要受到三大邏輯共振。首先，政策優(yōu)勢(shì)。日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

第二，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，共有19家芯片行業(yè)上市公司已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到15家，占比78.95%。從預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比最大增幅來(lái)看，上海貝嶺、聚燦光電、華燦光電、大族激光、兆易創(chuàng)新、康強(qiáng)電子、兆馳股份等公司年報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅均有望達(dá)到50%及以上。

第三，機(jī)構(gòu)關(guān)注度上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月份以來(lái)，基金、券商、保險(xiǎn)、海外機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光私募等機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了20家芯片行業(yè)上市公司，上海新陽(yáng)(42家)、光迅科技(35家)、金信諾(34家)、納思達(dá)(29家)、大族激光(29家)、兆馳股份(22家)、圣邦股份(21家)和富瀚微(21家)等8家公司參與調(diào)研機(jī)構(gòu)的家數(shù)均在20家以上。

對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)方面，信達(dá)證券認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片價(jià)格不斷上漲。2016年下半年以來(lái)存儲(chǔ)器芯片價(jià)格持續(xù)上漲。DRAM的平均售價(jià)從2016年7月份的2.45美元上漲至2017年7月份的5.16美元，同比增長(zhǎng)111%；NANDFlash合約價(jià)自去年初就開(kāi)始持續(xù)上升，截至今年9月末，64Gb8G*8MLC的合約價(jià)已累計(jì)上漲1.59美元，漲幅達(dá)到了75.7%。全球半導(dǎo)體景氣度提升，我國(guó)集成電路供需缺口較大。存儲(chǔ)器是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最為重要的一部分，其價(jià)格的持續(xù)上漲一定程度上反映了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度的提升。在國(guó)家積極推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，推薦為消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造或封測(cè)IC的公司以及存儲(chǔ)芯片相關(guān)公司，重點(diǎn)推薦全志科技、紫光國(guó)芯、北京君正、匯頂科技、兆易創(chuàng)新和長(zhǎng)電科技等。