5月7日晚間，江南化工(002226)募集資金遭扣劃的通告，將陷入債務危機的盾安控股集團推上了風口浪尖。為此，盾安控股集團發(fā)布了一則公告，就市場傳聞的相關事項進行了說明。

尚未存在債務違約情況

盾安控股公告稱，此次流動性危機起因為公司自2018年起陸續(xù)兌付多起債券，消耗了大量自有經營性現(xiàn)金流，且4月23日公司發(fā)行的12億元短融券未能成功發(fā)行，導致出現(xiàn)流動性緊張問題。鑒于目前公司資金緊張及后續(xù)到期債券所需償付資金無法及時落實，公司向浙江省政府做了緊急報告。

一旦盾安控股集團出現(xiàn)兌付危機，首先受到影響的應是購買了盾安公司債的機構。據(jù)大公國際資信評估有限公司調研，截至5月4日，盾安集團存續(xù)債券共計113億元，其中將于2018年到期的債券總額為73億元，債券到期期限較為集中。

5月2日，浙江省金融辦主持召開了各家融資債權機構的協(xié)調會，公司在此次協(xié)調會上做了關于債務、資產等相關情況的匯報，以及公司對化解流動性問題擬采取的具體措施。同時，公司遞交了關于5月9日即將到期債券（17盾安SCP008）正常兌付的公告。截至目前，公司正在落實“17盾安SCP008”的兌付資金。

接下來，臨近到期日的“1313盾安MTN1”與臨近付息日的“17盾安01”能否正常履約，將考驗陷入資金流動性危機的盾安控股集團。

對于近期的市場傳聞，盾安控股集團稱，截至5月7日，公司下屬各產業(yè)、子公司經營管理均正常，但可能存在一定的償債壓力，公司尚未存在債務違約情況。

募集資金異動情況已向監(jiān)管層報告

除了公司面臨的債權問題，盾安控股集團還對旗下上市公司募集資金遭扣劃事項做出了詳實說明。

圖片來源：證券時報·e公司

5月4日中午，江南化工財務人員自杭州銀行合肥分行獲悉，杭州銀行合肥分行于5月3日晚間，在未告知江南化工及保薦機構的情況下，直接從募集資金賬戶扣劃了江南化工在杭州銀行合肥分行未到期貸款本息合計2.11億元，其行為已構成嚴重違約，嚴重損害了江南化工及股東的合法權益。

據(jù)了解，江南化工在杭州銀行合肥分行共計2.1億元的貸款情況為，1億元貸款由盾安控股集團提供擔保，7000萬元貸款由盾安環(huán)境提供擔保，4000萬元貸款為信用貸款。上述關聯(lián)方擔保均履行了審批程序并披露。

江南化工在獲悉募集資金賬戶異動消息后，立即通知了保薦機構湘財證券，根據(jù)保薦機構要求進行了核查。

通過核查對應募集資金賬戶網上銀行交易記錄，發(fā)現(xiàn)自5月2日該募集資金賬戶已存在異動狀況。與杭州銀行合肥分行溝通確認后，江南化工即對杭州銀行的嚴重違約行為表示抗議。5月4日下午17時許，江南化工與保薦機構收到杭州銀行合肥分行告知函。

另外，核查發(fā)現(xiàn)，除在杭州銀行合肥分行所開設的上述募集資金賬戶外，江南化工其他募集資金賬戶暫未有異常變動。

對于募集資金賬戶異動的影響，盾安控股集團稱，江南化工目前經營情況正常，已委托法律顧問向杭州銀行合肥分行發(fā)送律師函，告知其行為已嚴重違約，嚴重損害了江南化工及股東的合法權益，責令其立即糾正錯誤，要求其歸還強行劃轉的募集資金。

同時，江南化工已就杭州銀行合肥分行嚴重違約事件，向安徽證監(jiān)局、深交所專項報告，并保留繼續(xù)追究杭州銀行合肥分行相關法律責任的權利。

江南化工將協(xié)同保薦機構研究募集資金安全管理的進一步措施。在“安徽江南爆破工程有限公司礦山工程總承包及礦山生態(tài)修復項目”需要資金投入時，確保該項目建設有序進行。

來源：證券時報·e公司 記者：李小平