圖片來源：視覺中國

明星私募提前布局MSCI主題行情

Wind數(shù)據(jù)顯示，除了科技類企業(yè)，5月受到10家及以上私募調(diào)研標的中有不少是消費類公司。其中，華大基因名列5月私募調(diào)研熱度榜第二，共受到71家私募基金的走訪；口子窖、森馬服飾、云南白藥、燕京啤酒、康弘藥業(yè)等近10家公司也備受私募關注。

市場表現(xiàn)也驗證了機構敏銳捕捉投資機會的能力。中證消費指數(shù)5月大漲13.9%，中證白酒、中證醫(yī)藥分別上漲22%、8.57%，相關龍頭股多有較好表現(xiàn)。在私募調(diào)研股中，逾10只消費股5月漲幅超過20%，珠江啤酒、口子窖、海普瑞等漲幅領先，漲逾36%。

弘尚資產(chǎn)表示，隨著A股被納入MSCI指數(shù)的權重逐步提高，A 股市場的投資者結構將呈現(xiàn)機構化趨勢，從而帶動市場投資風格更加偏向基本面，即更為關注上市公司的盈利、分紅等指標，外資機構對A股市場走勢的影響力將越來越大。

消費股成投資熱點并不意外

對于5月消費股的優(yōu)異表現(xiàn)，多家公私募基金認為，由于A股被納入MSCI指數(shù)的標的以藍籌股為主，5月投資熱點集中在消費股并不令人意外。在A股被正式納入MSCI指數(shù)后，市場對白馬藍籌股的偏好有望延續(xù)。

從明星私募基金的調(diào)研方向來看，5月千合資本關注的6家公司中就有順鑫農(nóng)業(yè)、燕京啤酒兩只酒類股；景林資產(chǎn)調(diào)研了搜于特、信立泰等消費股；高毅資產(chǎn)也對口子窖、迎駕貢酒、康弘藥業(yè)、香雪制藥等個股特別關注。

清和泉資本表示，A股市場中的保險、銀行、食品飲料、家電和醫(yī)藥等行業(yè)的龍頭公司，對外資具有明顯的估值和盈利吸引力。

考慮到總體市場環(huán)境，九泰基金表示，目前看好消費龍頭股的配置價值，重點推薦醫(yī)藥、食品飲料等必需消費品種，其中包括二線醫(yī)藥和二線食品飲料標的。

上海證券報 記者：朱妍

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