每經(jīng)記者 歐陽凱    每經(jīng)實習(xí)編輯 徐斐    

針對6295萬募資被浙商銀行深圳分行強行劃走一事，8月17日晚間，猛獅科技（002684，SZ）回復(fù)深交所關(guān)注函稱，子公司福建猛獅已向其發(fā)送律師函要求其改正錯誤行為，公司及保薦機構(gòu)正與其協(xié)商要求歸還。若協(xié)商無果，公司將通過請求監(jiān)管部門介入?yún)f(xié)助與浙商銀行深圳分行溝通，甚至不排除進一步通過訴訟形式采取法律行動維護公司的合法權(quán)益。

今年8月3日，猛獅科技連發(fā)3份公告，披露了公司募資賬戶出現(xiàn)異動，包括公司及子公司福建猛獅部分銀行賬戶被凍結(jié)、浙商銀行強行劃轉(zhuǎn)募集資金6295萬、無法按期歸還募集資金等情況。此前浙商銀行深圳分行就回應(yīng)《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，目前是在猛獅科技債務(wù)到期且未能償還貸款本息的情況下，與對方事先溝通后采取了資金保全措施，雙方也正本著友好協(xié)商的態(tài)度，爭取盡快解決。

募資劃轉(zhuǎn)仍各執(zhí)一詞

猛獅科技在回復(fù)函中稱，2018年3月，福建猛獅財務(wù)人員在網(wǎng)銀操作過程中發(fā)現(xiàn)了賬戶異常，經(jīng)查詢和確認(rèn)，浙商銀行深圳分行因擔(dān)心公司不能按期歸還在浙商銀行深圳分行的借款，對福建猛獅在浙商銀行深圳分行開立的募集資金賬戶采取止付措施，但未向公司出具相關(guān)書面通知文件。

“公司董事長、財務(wù)總監(jiān)及融資部門多次到浙商銀行深圳分行溝通，闡明募集資金賬戶資金只能用于募投項目投資建設(shè)，要求其解除止付措施。但是浙商銀行深圳分行并未采納公司意見，直至其在未經(jīng)公司、福建猛獅及保薦機構(gòu)同意且未告知上述各方的情況下，直接從福建猛獅募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)6295萬元”。猛獅科技方面表示。

事件已經(jīng)發(fā)酵十余天，從此次關(guān)注函回復(fù)來看，猛獅科技與浙商銀行深圳分行目前仍然是各執(zhí)一詞，事件尚無實質(zhì)性進展。對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者多次聯(lián)系猛獅科技董事長陳樂伍，但截至發(fā)稿，電話一直處于通話中，未能獲得其回應(yīng)。上海明倫律師事務(wù)所律師王智斌則告訴記者，按照以往案例，此類事件最終大概率由監(jiān)管層介入從中調(diào)停。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該募集資金賬戶投資的是新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項目，但受募資賬戶異常、6295萬募資被強行劃走等事項影響，募資項目推進屢屢受阻。

對于該募資項目進展，猛獅科技回復(fù)問詢函稱，1#廠房A線已于2017年3月正式投產(chǎn)，目前已達到日產(chǎn)18650電芯22萬只的產(chǎn)能。項目B線目前設(shè)備部分前段已經(jīng)完成安裝調(diào)試，后段設(shè)備因募集資金賬戶前期受限后期凍結(jié)事項，導(dǎo)致部分設(shè)備已到港多日一直在海關(guān)滯留，剩余部分設(shè)備已預(yù)驗收尚需支付提貨款，B線設(shè)備全線完工程度已經(jīng)達到50%，后段設(shè)備進廠安裝調(diào)試后即可投入生產(chǎn)。新建土建項目部分已完工約60%，目前剩余部分的工程因資金未能支付處于停工狀態(tài)。

“公司擬利用福建猛獅已建成的項目進行再融資，增加金融機構(gòu)的支持，并擬視情況擇機引入戰(zhàn)略投資者；另外，利用供應(yīng)鏈金融、訂單融資等方式保障福建猛獅已投產(chǎn)的生產(chǎn)線順暢運行，保質(zhì)保量產(chǎn)出產(chǎn)品，增加鋰電池的產(chǎn)量及銷售額，提升公司的經(jīng)濟效益，并加快資金的回籠。”對此，猛獅科技也提出了應(yīng)對舉措。

尚有7.09億到期未償還融資

根據(jù)猛獅科技披露，截至2018年8月12日，公司及子公司尚未償還的銀行借款本金余額為19.82億元，其中到期未歸還的本金余額為1.46億元，未到期的銀行借款本金余額為18.36億元。

此外，財報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，猛獅科技短期借款余額為21.87億元，長期借款余額4.49億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額為15.74億元。對此，深交所也要求猛獅科技梳理一年內(nèi)到期的債務(wù)情況，是否面臨償債壓力及擬采取的應(yīng)對措施。

截至2018年8月12日，猛獅科技及子公司正在與債權(quán)方協(xié)商的到期未償還融資約7.09億元，其中正在辦理借新還舊手續(xù)的融資約1.13億元，到期正協(xié)商償還的到期信托融資約5.49億元，無法辦理續(xù)展的票據(jù)貼現(xiàn)等其他融資約0.47億元；公司及子公司被融資機構(gòu)要求提前收回本息的融資約2.13億元；公司及子公司因資金緊張未能支付的融資利息或融資租賃租金約0.74億元。

猛獅科技回復(fù)稱，目前，汕頭市人民政府金融工作局已參與幫助協(xié)調(diào)公司相關(guān)融資銀行，公司短期借款的到期續(xù)展工作相對較為樂觀。公司及子公司2018年內(nèi)到期的長短期融資約28億元，存在較大的償債壓力。

針對上述債務(wù)情況，猛獅科技表示，公司目前正在積極協(xié)調(diào)各債權(quán)人，制定合理的債務(wù)償還方案，妥善處置公司債務(wù)。為解決短期債務(wù)問題，公司將加快對非核心子公司、非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)進行資產(chǎn)處置，通過盤活資產(chǎn)，以籌措資金償還債務(wù)及保障公司的生產(chǎn)。