每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

今年以來，A股強(qiáng)勢反彈，散戶紛紛進(jìn)場的同時(shí)，私募大佬們也跑步進(jìn)場。備受矚目的明星基金經(jīng)理任澤松也在私募公司中開啟其“第二春”，旗下產(chǎn)品集元-祥瑞1號(hào)今年以來的收益為90%。

面對(duì)市場熱點(diǎn)紛呈，也有私募大佬堅(jiān)持原有的投資策略不變?！皻ね酢毙劣钪两袢匀灰Фす刹环潘?，旗下持倉個(gè)股仍然為國企改革標(biāo)的。而近期格力集團(tuán)混改的風(fēng)向能否帶領(lǐng)國企改革板塊再度崛起呢？

任澤松開啟“第二春”

A股市場強(qiáng)勢反彈的同時(shí)，私募大佬們也按捺不住內(nèi)心的躁動(dòng)，紛紛積極進(jìn)場。備受矚目的明星基金經(jīng)理——任澤松也位列其中。

任澤松曾管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金以80.38%的回報(bào)問鼎2013年的公募基金年度冠軍，成了紅極一時(shí)的“公募一哥”。不過此后卻接連“踩雷”樂視網(wǎng)、爾康制藥、宣亞國際，讓中郵基金損失慘重。

2018年，任澤松悄然離開了中郵基金，后來確認(rèn)任澤松去了上海集元資產(chǎn)管理有限公司，任總經(jīng)理一職。

資料顯示，集元資產(chǎn)成立于2014年2月，其創(chuàng)始人是李為民，同時(shí)也是集元資產(chǎn)的法定代表人。目前，李為民和任澤松在集元資產(chǎn)的持股比例分別為55%和45%。

數(shù)據(jù)顯示，上海集元資產(chǎn)于今年2月22日備案了新產(chǎn)品——集元-煜烽1號(hào)私募證券投資基金，另外還在今年3月25日備案了集元-燁熠1號(hào)私募證券投資基金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案信息顯示，集元資產(chǎn)有4只產(chǎn)品，分別是集元燁煜1號(hào)私募證券投資基金、集元-祥瑞1號(hào)基金、集元-煜烽1號(hào)私募證券投資基金、集元-燁熠1號(hào)私募證券投資基金。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，集元-祥瑞1號(hào)收益曲線從2016年5月到2018年12月末，并無多大變化，一直處于傳統(tǒng)清盤線下方，但從2018年12月末開始，該基金的收益曲線卻大幅上揚(yáng)。截至2019年3月29日，該產(chǎn)品今年以來的收益為90%；另外集元-煜烽1號(hào)截至4月4日的最新凈值為1.212元。

上述兩只私募基金產(chǎn)品的核心人物正是任澤松。短短3個(gè)月，這個(gè)成績相當(dāng)惹眼。不過，關(guān)于該基金重倉的股票，并沒有查找到相關(guān)信息。

集元資產(chǎn)讓任澤松開啟了“第二春”。上述產(chǎn)品今年借A股大漲行情而爆發(fā)，其一貫偏愛中小盤、創(chuàng)業(yè)板，再加上其“集中持倉”的風(fēng)格，短期暴賺也在情理之中。

國企改革拉開新帷幕

經(jīng)歷了去年的熊市之后，對(duì)于今年突如其來的大漲行情，有的私募大佬改變投資策略力求突破，但是有的私募大佬仍堅(jiān)持原來的投資風(fēng)格不變。

隨著上市公司2018年年報(bào)的披露，私募大佬們布局的標(biāo)的也浮出水面。從持倉來看，“殼王”辛宇對(duì)國企改革標(biāo)的情有獨(dú)鐘。

據(jù)了解，由于借殼趨嚴(yán)，2017年咬定殼股不放松的辛宇旗下私募產(chǎn)品出現(xiàn)不小的虧損。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年辛宇旗下的紅炎神州牧基金合計(jì)出現(xiàn)在7家上市公司2018年年報(bào)的十大流通股東名單中，其中包括持有天順股份35.8萬股，持有大連熱電291.07萬股，持有濰柴重機(jī)159萬股，持有貴繩股份313.8萬股，持有正虹科技434.54萬股，持有鳳竹紡織331萬股。同時(shí)對(duì)國投中魯進(jìn)行了增持，去年四季末持有309萬股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，近期格力集團(tuán)混改再度站上風(fēng)口，其中格力電器4月9日漲停之后，4月10日再度漲停。另外，中國船舶的資產(chǎn)整合也使得國企改革風(fēng)起云涌，中國船舶股價(jià)也出現(xiàn)連續(xù)4個(gè)“一字”漲停板。

從二級(jí)市場來看，近年來國企改革主題投資持續(xù)性一般，那么此次格力集團(tuán)混改和中國船舶的重組會(huì)給市場帶來多大影響？值得注意的是，近期國企改革板塊內(nèi)的佳電股份、國投中魯紛紛上漲，此外中成股份等國企改革標(biāo)的漲幅顯著。

國盛證券發(fā)布研報(bào)稱，格力混改是國企改革邁出的關(guān)鍵一大步，國企股權(quán)有望進(jìn)入市場化定價(jià)的新階段。其傾向于認(rèn)為，本輪國企改革已拉開新帷幕，進(jìn)展順利的話，有望比肩股權(quán)分置改革，很大可能會(huì)激發(fā)新一輪制度紅利。后期可關(guān)注四大動(dòng)向，一是地方國資的舉措，尤其是山西、東部沿海等改革較為活躍的地區(qū)，以及財(cái)政壓力比較大的地區(qū)；二是國資委“雙百行動(dòng)”進(jìn)展；三是國有企業(yè)考核機(jī)制改革；四是國家對(duì)國企改革的再定位，可跟蹤關(guān)注對(duì)“競爭中性”的相關(guān)提法。