圖片來源：視覺中國(guó)

產(chǎn)品價(jià)格上漲，能直接提升相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。因受因受豬肉、雞肉、水果等漲價(jià)因素影響，農(nóng)林牧漁行業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告以令人咂舌1388.6%增長(zhǎng)率，位居申萬一級(jí)行業(yè)首位。行業(yè)中，民和股份、益生股份、豐樂種業(yè)等業(yè)績(jī)預(yù)增幅度高達(dá)10幾倍甚至幾十倍，其相應(yīng)的股價(jià)也成倍的上漲。

黃磷價(jià)格暴漲

近期，因央視《焦點(diǎn)訪談》曝光貴州黃磷污染情況，引發(fā)黃磷行業(yè)的一場(chǎng)環(huán)保風(fēng)暴，局部地區(qū)黃磷企業(yè)停爐整頓，尤其是貴州企業(yè)全數(shù)停產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)開工率持續(xù)下降。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，今年上半年黃磷產(chǎn)能約為137萬噸，同比減少6.7萬噸，而環(huán)保風(fēng)暴再次近乎腰斬現(xiàn)有黃磷產(chǎn)能。目前貴州、云南玉溪、云南昆明部分企業(yè)、四川馬邊地區(qū)約21個(gè)企業(yè)裝置停爐，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能約57.8萬噸，占行業(yè)有效產(chǎn)能的45.2%，恢復(fù)時(shí)間尚不確定。

卓創(chuàng)資訊顯示，目前云南部分企業(yè)黃磷承兌新單報(bào)價(jià)2.4萬元/噸，并且基本無現(xiàn)貨。四川地區(qū)部分企業(yè)黃磷承兌新單報(bào)價(jià)2.5萬元/噸。而在7月初，黃磷價(jià)格還僅僅在每噸1.4萬元—1.5元的價(jià)格區(qū)間徘徊，半個(gè)月上漲了差不多整整10000元/噸。

A股市場(chǎng)上，澄星股份連續(xù)5個(gè)漲停，今日再度強(qiáng)勢(shì)上升，盤中一度上漲逾9%，股價(jià)創(chuàng)2年多以來新高，7個(gè)交易日最大漲幅接近翻倍。

根據(jù)資料顯示，澄星股份2018年黃磷產(chǎn)量3.95萬噸，如不計(jì)其他成本的上漲，初略的計(jì)算，黃磷每漲價(jià)1000元，澄星股份利潤(rùn)將增厚3950萬元，而澄星股份2018年全年凈利潤(rùn)才1933萬元。黃磷價(jià)格的暴漲，澄星股份將受益匪淺。

澄星股份發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，截止目前，公司黃磷、磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)正常，經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司生產(chǎn)的黃磷主要作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應(yīng)，根據(jù)公司 2018 年年度報(bào)告，公司黃磷的銷售收入占營(yíng)業(yè)總收入的比例為 14.79%，占比較小。未來產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)存在不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

澄星股份發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，黃磷價(jià)格的上漲屬于階段性，能持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間存在較大的不確定性；公司生產(chǎn)的黃磷主要是作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應(yīng)，對(duì)外銷售占比較小；公司磷酸產(chǎn)品因市場(chǎng)因素，其價(jià)格上漲幅度遠(yuǎn)低于黃磷價(jià)格上漲幅度。

另外，云圖控股旗下牛牛寨北礦區(qū)磷礦儲(chǔ)量大，目前黃磷產(chǎn)能6萬噸/年。興發(fā)集團(tuán)位于全球最大的興山磷礦內(nèi)，是國(guó)內(nèi)最大的磷化工生產(chǎn)基地，興山磷礦已探明磷儲(chǔ)量高達(dá)3.5億噸。2018年興發(fā)集團(tuán)黃磷產(chǎn)量9.26萬噸。

黃金價(jià)格繼續(xù)看漲

今年以來，國(guó)際貨幣基金組織與世界貿(mào)易組織連續(xù)調(diào)低全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增加，各經(jīng)濟(jì)體呼吁貨幣寬松的聲音再起。歐洲央行聲稱正在考慮更多刺激措施，有可能將利率從目前的低點(diǎn)進(jìn)一步下調(diào)。澳大利亞、俄羅斯、印度等國(guó)已經(jīng)開始放松貨幣政策。美聯(lián)儲(chǔ)也釋放出強(qiáng)烈的降息預(yù)期。

另外地緣政治的惡化，也導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒升溫。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告，2018年全球央行新增官方黃金儲(chǔ)備651噸，同比增長(zhǎng)74%，為1971年美元與黃金脫鉤以來全球央行凈購買量最高的一年。今年一季度，全球央行黃金儲(chǔ)備繼續(xù)增長(zhǎng)，新增購買量145.5噸，為6年來最高水平。

近日，我國(guó)外管局公布最新數(shù)據(jù)顯示，6月黃金儲(chǔ)備6194萬盎司，環(huán)比增33萬盎司，連續(xù)7個(gè)月增持，今年前6個(gè)月黃金儲(chǔ)備累計(jì)增加了238萬盎司。

降息預(yù)期疊加地緣政治的惡化已經(jīng)各國(guó)央行的大幅買入，國(guó)際黃金價(jià)格自4月底以來連續(xù)大漲，一度創(chuàng)6年多以來的新高。A股黃金概念指數(shù)，6月以來逆市上漲，一度連收6根周陽線。

針對(duì)黃金價(jià)格后市，對(duì)沖基金大佬，都鐸投資公司創(chuàng)始人瓊斯(Paul Tudor Jones)表示，看好未來12至24個(gè)月的金價(jià)走勢(shì)，一旦金價(jià)突破1400美元，將“相當(dāng)快地”升至1700美元。

花旗銀行發(fā)布的報(bào)告稱，“看漲黃金熱證明1500美元/盎司的目標(biāo)價(jià)似乎是合理的。”該報(bào)告還指出，美聯(lián)儲(chǔ)再次放松貨幣政策、美元、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)綜合利好金價(jià)。在看漲情況下，未來12個(gè)月黃金價(jià)格會(huì)在1500至1600美元/盎司之間。

旺季來臨 白酒集體提價(jià)

一方面，由于供不應(yīng)求、原材料上漲以及人們生活收入水平不斷提高的消費(fèi)升級(jí)；另一方面，隨著9月旺季即將到來，近期白酒漲價(jià)信息頻傳。

五糧液宣布第七代普五下線，第八代普五出廠價(jià)有所上調(diào)。并且，新舊普五終端建議零售價(jià)都達(dá)到千元以上；計(jì)劃對(duì)“產(chǎn)品線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)”的洋河股份也向經(jīng)銷商發(fā)出提價(jià)通知，涉及海之藍(lán)、天之藍(lán)、夢(mèng)之藍(lán)和雙鉤珍寶坊等，供貨指導(dǎo)價(jià)最高漲幅超過20%。

瀘州老窖老字號(hào)特曲5月份新包裝改換，每瓶上調(diào)20元；古井貢酒宣布對(duì)旗下兩大次高端產(chǎn)品古16和G20停貨，并擬對(duì)G20大幅漲價(jià)；山西汾酒下發(fā)漲價(jià)通知，青花汾酒30年零售價(jià)統(tǒng)一上調(diào)至788元；老白干酒高端十八酒坊20年，古法20年和五星衡水老白干廠價(jià)上浮10%以上……

貴州茅臺(tái)的飛天酒雖然出廠價(jià)每瓶保持969元沒變，但官方零售價(jià)由1299元上調(diào)至1499元。此后，茅臺(tái)集團(tuán)一直通過公開表態(tài)、加大直銷力度及懲治違規(guī)經(jīng)銷商等方式來維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定。但在終端銷售中，53度飛天茅臺(tái)卻難以平價(jià)買到，市場(chǎng)零售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2000元.

價(jià)格的堅(jiān)挺，直接導(dǎo)致了，今年以來白酒股價(jià)格全線上漲，無一下跌。五糧液、古井貢酒和瀘州老窖累計(jì)漲幅甚至超過100%。

近期漲價(jià)的還有，MOSFET芯片因需求激增，根據(jù)WSTS最新數(shù)據(jù)顯示，2019年二季度400V以上的MOSFET價(jià)格在0.43美元左右，環(huán)比上漲2.3%；200V的MOSFET價(jià)格0.35美元附近，環(huán)比上漲3%。這已是MOSFET芯片連續(xù)第三個(gè)季度上漲。

相關(guān)概念股有全志科技、華微電子、揚(yáng)杰科技、聞泰科技等。

受“2.23西烏旗事件”及“4.30廣德螢石礦停產(chǎn)”影響，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)螢石產(chǎn)量將減少15%以上，但三代制冷劑廠商為搶占未來市場(chǎng)，導(dǎo)致制冷劑產(chǎn)量和價(jià)格脫鉤，螢石需求隨著三代制冷劑產(chǎn)量激增而暴漲，價(jià)格持續(xù)上漲截止目前國(guó)內(nèi)螢石均價(jià)為3112.5元/噸，相較于4月底低點(diǎn)漲幅超過10％。

相關(guān)上市公司有金石資源、巨化股份、多氟多等。

受益于5G建設(shè)的推進(jìn)及國(guó)產(chǎn)替代和國(guó)外產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。以及汽車電子的快速發(fā)展，覆銅板需求持續(xù)爆發(fā)，覆銅板價(jià)格近期也連續(xù)上漲。

相關(guān)受益股有生益科技、華正新材、金安國(guó)紀(jì)、超聲電子等。

來源：證券時(shí)報(bào) 毛軍

申明：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。