每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 趙李南 每經(jīng)記者 孫嘉夏    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

9月24日晚，天廣中茂（002509，SZ）發(fā)布公告稱，公司與陳秀玉和邱茂國(guó)三方簽署了《關(guān)于解決天廣中茂股份有限公司債務(wù)困境的協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議》）。陳秀玉和邱茂國(guó)支持天廣中茂通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者、市場(chǎng)融資、債轉(zhuǎn)股等多種途徑緩解困難局面，解決債務(wù)危機(jī)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，陳秀玉和邱茂國(guó)分別是天廣中茂的第一和第二大股東，持有天廣中茂15.77%和14.03%的股權(quán)。

多種方式支持上市公司重組

天廣中茂稱，簽署《協(xié)議》的目的是“緩解公司困難局面，解決債務(wù)危機(jī)。”

按照《協(xié)議》的約定，如天廣中茂后續(xù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者進(jìn)行資產(chǎn)重組，必要時(shí)陳秀玉和邱茂國(guó)雙方可考慮通過(guò)向有關(guān)方委托或放棄表決權(quán)、簽署不謀求控制權(quán)承諾、簽署一致行動(dòng)協(xié)議、在股東大會(huì)或董事會(huì)表決時(shí)支持重組方意見(jiàn)等多種方式支持上市公司引進(jìn)重組方，推進(jìn)重組的順利進(jìn)行。

此前，天廣中茂因一場(chǎng)被市場(chǎng)解讀為“內(nèi)斗”的董事會(huì)，而被深交所下發(fā)了關(guān)注函。

深交所要求天廣中茂說(shuō)明其第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議“以5票同意、2票反對(duì)通過(guò)《關(guān)于改選董事長(zhǎng)的議案》”是否存在控制權(quán)爭(zhēng)奪的事項(xiàng)，是否存在董事會(huì)無(wú)法正常履職的風(fēng)險(xiǎn)。

而此次會(huì)議的發(fā)起人正是陳秀玉和邱茂國(guó)。二人提交了《關(guān)于提請(qǐng)公司董事會(huì)改選董事長(zhǎng)的函》，提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)，免去高恒遠(yuǎn)的董事長(zhǎng)職位。高恒遠(yuǎn)同時(shí)是上市公司的另外一名法人股東——深圳市東方盛來(lái)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方盛來(lái)）的執(zhí)行董事、法定代表人。

天廣中茂曾對(duì)東方盛來(lái)抱有很高的期待。因東方盛來(lái)入股天廣中茂時(shí)，曾承諾向天廣中茂提供不低于1.2億元的財(cái)務(wù)資助。然而，這個(gè)承諾并未兌現(xiàn)。高恒遠(yuǎn)本人也被福建證監(jiān)局采取了監(jiān)管措施——1年內(nèi)，不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

天廣中茂稱，本次協(xié)議書(shū)簽訂后，有利于公司為未來(lái)采取多項(xiàng)途徑解決債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)掃除相關(guān)執(zhí)行障礙，并與重要股東之間建立統(tǒng)一的執(zhí)行方向，加快相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)解決方案的執(zhí)行進(jìn)程。

值得注意的是，本協(xié)議書(shū)僅為協(xié)議各方一致支持天廣中茂通過(guò)多種途徑緩解公司債務(wù)困境的意向協(xié)議，具體合作事項(xiàng)由各方另行簽訂具體協(xié)議約定。

債務(wù)危機(jī)待解

天廣中茂在2016年發(fā)行了12億元附有回售選擇權(quán)條款的債券（16天廣01），債權(quán)人有權(quán)選擇在第3年將持有的債權(quán)回售給天廣中茂。

今年9月18日，天廣中茂發(fā)布公告稱其已經(jīng)收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，投資者選擇回購(gòu)的總金額為12.32億元。

然而，天廣中茂在回復(fù)深交所半年報(bào)問(wèn)詢函時(shí)披露，截至今年8月31日，天廣中茂的貨幣資金余額僅為6794.41萬(wàn)元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5057.34萬(wàn)元。

換句話說(shuō)，天廣中茂的賬面資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支付債券投資者的回購(gòu)金額。

更迫在眉睫的是，“16天廣01”的回售日為2019年10月28日，如果扣除國(guó)慶假期，留給天廣中茂籌措資金的時(shí)間不足一個(gè)月。

對(duì)此，天廣中茂在公告中稱，天廣中茂2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券將于2019年10月28日根據(jù)債券持有人的申報(bào)進(jìn)行回購(gòu)工作，屆時(shí)依約償付債券本息存在困難。

天廣中茂的債務(wù)危機(jī)最終會(huì)以哪種方式解決猶未可知，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將持續(xù)關(guān)注。