部分公募基金和百億私募正忙著調(diào)研上市公司。

從百億私募的動(dòng)向來(lái)看，其倉(cāng)位近期已升至年內(nèi)新高，公募基金節(jié)前也忙著加倉(cāng)。有意思的是，餐飲旅游板塊成為公募基金加倉(cāng)的重點(diǎn)。

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，節(jié)前市場(chǎng)調(diào)整提供了逢低吸納的機(jī)會(huì)，整體上，節(jié)后投資仍可圍繞“消費(fèi)”和“科技”雙主線進(jìn)行。

公私募節(jié)前加倉(cāng)

公募基金節(jié)前忙著加倉(cāng)。

據(jù)好買(mǎi)基金最新數(shù)據(jù)，9月23日至9月27日，偏股型基金整體小幅加倉(cāng)0.88%，當(dāng)前倉(cāng)位64.15%。其中，股票型基金倉(cāng)位上升1.01%，混合型基金倉(cāng)位上升0.86%，當(dāng)前倉(cāng)位分別為87.15%和61.08%。

9月23日至9月27日公募基金倉(cāng)位整體情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：好買(mǎi)基金研究中心

從加倉(cāng)行業(yè)來(lái)看，偏股型基金主要加倉(cāng)了餐飲旅游、汽車(chē)和紡織服裝，其中，餐飲旅游板塊加倉(cāng)幅度最明顯，該行業(yè)配置提升了近2個(gè)百分點(diǎn)。

百億私募的動(dòng)向，也顯示出了部分機(jī)構(gòu)對(duì)于后市的樂(lè)觀判斷。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月20日，百億私募整體倉(cāng)位達(dá)到83.41%，再創(chuàng)年內(nèi)新高，八成以上倉(cāng)位的百億私募占比從9月13日的30.37%上升至66.67%。

截至9月20日百億私募倉(cāng)位分布圖

來(lái)源：私募排排網(wǎng)

此外，百億私募節(jié)前還在馬不停蹄進(jìn)行調(diào)研。

Wind數(shù)據(jù)顯示，9月份以來(lái)，高毅資產(chǎn)、凱豐投資、景林資產(chǎn)及星石投資等頭部私募調(diào)研次數(shù)均在5次以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

從調(diào)研方向來(lái)看，頭部私募節(jié)前的調(diào)研仍聚焦消費(fèi)和科技兩條主線。大消費(fèi)板塊主要調(diào)研了恩華藥業(yè)、華東醫(yī)藥、來(lái)伊份等醫(yī)藥、食品相關(guān)個(gè)股，科技板塊則主要調(diào)研了?？低?、晶盛機(jī)電等電子設(shè)備、半導(dǎo)體相關(guān)個(gè)股。

談及對(duì)后市的看法，星石投資認(rèn)為，下半年以來(lái)，市場(chǎng)反彈修復(fù)主要受流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好提升的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)行情還需要業(yè)績(jī)的配合和兌現(xiàn)。上市公司將迎來(lái)三季報(bào)披露的窗口期，這個(gè)過(guò)程中，行情或會(huì)分化，有真實(shí)業(yè)績(jī)支撐的優(yōu)質(zhì)公司仍會(huì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

節(jié)后緊盯消費(fèi)和科技,節(jié)后市場(chǎng)該如何布局？

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于節(jié)前市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，可逢低布局，后市仍可圍繞“消費(fèi)”和“科技”兩條主線開(kāi)展布局。

榕樹(shù)投資表示，盡管帶量采購(gòu)政策對(duì)個(gè)別細(xì)分行業(yè)影響較大，但整體而言，長(zhǎng)期仍看好大健康的剛性需求。同時(shí)，由于個(gè)股累計(jì)漲幅較大，近期半導(dǎo)體和電子板塊波動(dòng)加大，但短期波動(dòng)并不影響對(duì)新科技以及國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)行業(yè)的長(zhǎng)期看好。后續(xù)需要關(guān)注個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)性和持續(xù)性，對(duì)把握企業(yè)基本面的要求更高。

在純達(dá)基金看來(lái)，目前市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整亦可積極買(mǎi)入，可逢低關(guān)注較為抗跌的白馬藍(lán)籌板塊以及科技股止跌后的反彈機(jī)會(huì)，此外，三季報(bào)超預(yù)期個(gè)股也可布局。

方正富邦指數(shù)投資部副總裁王義發(fā)表示，展望節(jié)后，市場(chǎng)整體仍為結(jié)構(gòu)性行情。從行業(yè)來(lái)看，整體仍相對(duì)看好以電子、信息、計(jì)算機(jī)為代表的成長(zhǎng)性板塊機(jī)會(huì)。

經(jīng)過(guò)三季度的持續(xù)表現(xiàn)，TMT已積累了較大漲幅，板塊表現(xiàn)也反映了較多的基本面預(yù)期，這是節(jié)前相關(guān)板塊出現(xiàn)回調(diào)的重要背景。但整體而言，科技板塊依然是目前宏觀市場(chǎng)環(huán)境中為數(shù)不多的較為確定的機(jī)會(huì)。

“我們認(rèn)為科技板塊的機(jī)會(huì)依然值得重視，建議在回調(diào)中逢低吸納優(yōu)質(zhì)、真正受益于科技周期的龍頭。隨著消費(fèi)板塊估值壓力進(jìn)一步消化，在外資大幅流入背景下，消費(fèi)板塊有望在四季度重新獲得市場(chǎng)增配。”王義發(fā)說(shuō)。

中國(guó)證券網(wǎng) 謝達(dá)斐

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)