每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 吳永久    

繼昨日伊利股份大漲后，今日又一千億市值“大白馬”格力電器(000651)大漲8.65%，盤中一度逼近漲停板，股價(jià)創(chuàng)出64.4元?dú)v史新高。從而進(jìn)一步帶動(dòng)家電板塊集體上揚(yáng)，華帝股份(002035)漲停，海爾智家(600690)、蘇泊爾(002032)、美的集團(tuán)(000333)等紛紛大漲逾6%。

此外，北上資金今日凈買入約87億元，截至收盤，兩市34家漲停，2800只個(gè)股上漲，市場(chǎng)人氣得到恢復(fù)。

格力電器創(chuàng)歷史新高，家電板塊行情被引爆

今日一開(kāi)盤，格力電器股價(jià)就開(kāi)始快速拉升，持續(xù)走高。下午股價(jià)一度接近漲停板，創(chuàng)出64.4元?dú)v史新高，全天成交額73.4億元，排名兩市第一。值得注意的是，北上資金今日凈買入格力電器15.31億元。

基本面上，在剛剛公布的三季報(bào)中，格力電器前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1550.39億元，同比增長(zhǎng)4.26%；歸母凈利潤(rùn)221.17億元，同比增長(zhǎng)4.73%。

梳理三季報(bào)中披露的十大股東發(fā)現(xiàn)，公司第二大股東香港中央結(jié)算有限公司有所增持，由半年報(bào)時(shí)的10.47%增至11.92%。

此外，公司“混改”也順利推進(jìn)，2019年10月28日，格力集團(tuán)函告公司，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)對(duì)參與本次公開(kāi)征集的兩家意向受讓方進(jìn)行綜合評(píng)審，確定珠海明駿投資合伙企業(yè)（有限合伙）為最終受讓方。根據(jù)《公開(kāi)征集受讓方公告》披露的公開(kāi)征集方案，意向受讓方應(yīng)有利于提升上市公司質(zhì)量，維護(hù)公司持續(xù)健康發(fā)展，且本次受讓申請(qǐng)材料中的受讓意向書(shū)要求意向受讓方提出維護(hù)管理層穩(wěn)定的具體措施及未來(lái)與管理層合作的具體方案。

有券商分析表示，后續(xù)流程的順利推進(jìn)，未來(lái)能在公司治理改善、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升等方面帶來(lái)積極的變化，將有助于提升企業(yè)估值中樞。

格力電器的大漲，同時(shí)也引爆了家電板塊股價(jià)集體走高，通過(guò)三季報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，北上資金（香港中央結(jié)算有限公司）在三季度積極增倉(cāng)。

家電板塊的前五大權(quán)重股中，美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家、蘇泊爾和TCL集團(tuán)，在三季報(bào)中分別被北上資金增持5615.75萬(wàn)股、8712.10萬(wàn)股、11446.63萬(wàn)股、77.83萬(wàn)股和10587.47萬(wàn)股。

其中10月份，美的集團(tuán)獲得北上資金加倉(cāng)2090.9萬(wàn)股，格力電器獲得北上資金加倉(cāng)493.43萬(wàn)股。

美的集團(tuán)

格力電器

另外，一年一度的“雙十一”即將到來(lái)，“雙十一”是家電品牌下半年最重要的促銷節(jié)日之一，10月21日開(kāi)始，各大品牌紛紛拉開(kāi)了預(yù)售的序幕。

國(guó)金證券表示，從各個(gè)品類雙十一預(yù)售情況看，美的在營(yíng)銷推廣上收到了較好效果，幾乎所有品類的市場(chǎng)份額均有所提高，在白電和生活電器等領(lǐng)域同比上升明顯。奧克斯品牌對(duì)于傳統(tǒng)空調(diào)三強(qiáng)格局的沖擊在減弱，線上份額延續(xù)縮水的趨勢(shì)，不斷被龍頭品牌侵吞份額。而在龍頭優(yōu)勢(shì)更為明顯的冰洗領(lǐng)域，海爾、美的兩強(qiáng)壟斷的趨勢(shì)更加明顯。蘇泊爾在廚電、生活電器板塊延續(xù)了過(guò)去一年的增長(zhǎng)趨勢(shì)；而值得關(guān)注的是，摩飛電器的份額提升明顯，且產(chǎn)品陣線的仍在持續(xù)拓展。

長(zhǎng)城證券表示，線上渠道更加符合眼下我國(guó)年輕人的消費(fèi)習(xí)慣，同時(shí)線上商品的性價(jià)比相對(duì)更高，對(duì)消費(fèi)者更具吸引力，線上渠道在全渠道的占比將會(huì)進(jìn)一步提升。同時(shí)新零售模式也逐漸進(jìn)入大眾視線，下沉市場(chǎng)的線上渠道也在不斷拓展。我國(guó)白電市場(chǎng)目前滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平，提升空間較小，存量市場(chǎng)是未來(lái)各品牌競(jìng)爭(zhēng)的主要區(qū)域。龍頭企業(yè)憑借其產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢(shì)，將在線上占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。

北上資金今日買入87億元，10月已掃貨320億

北上資金在三季度增持家電股引發(fā)投資者關(guān)注，無(wú)疑成為了當(dāng)下市場(chǎng)走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)之一。今日大盤一路走高的背后，北上資金積極進(jìn)場(chǎng)，滬股通凈流入38.12億，深股通凈流入48.90億，合計(jì)凈買入達(dá)87億元。

值得關(guān)注的是，今年以來(lái)，北上資金持續(xù)凈流入。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，北上資金10月掃貨320億，持續(xù)“充值”A股，已連續(xù)5個(gè)月凈流入；截至11月1日，年內(nèi)北上資金合計(jì)凈流入2257.61億元。

有市場(chǎng)分析人士表示，北上資金總體顯示持續(xù)性的凈流入狀態(tài)，這個(gè)狀態(tài)會(huì)一直持續(xù)下去。從日、韓資本市場(chǎng)的開(kāi)放歷史進(jìn)程來(lái)看，外資流入是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，不會(huì)因?yàn)槎唐诘牟▌?dòng)而改變。

廣發(fā)證券研報(bào)顯示，10月份有22個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)北上資金凈流入，6個(gè)行業(yè)凈流出。

消費(fèi)股中家電凈流入70億元居行業(yè)之首，醫(yī)藥生物凈流入67億元，食品飲料凈流入36億元。金融地產(chǎn)方面，其中非銀、銀行、地產(chǎn)分別凈流入40億元、35億元、21億元。TMT板塊呈現(xiàn)分化，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)分別凈流入10億元、4億元、1億元，而電子凈流出1億元。

個(gè)股方面，近一個(gè)月，美的集團(tuán)、五糧液、華泰證券獲得北上資金追捧，貴州茅臺(tái)、牧原股份、上海機(jī)場(chǎng)被減倉(cāng)。

近一個(gè)月北上資金流向統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

另外，致使北上資金近期不計(jì)代價(jià)，開(kāi)啟“買買買”模式的另一個(gè)重要原因是將迎MSCI第三步擴(kuò)容。

11月1日，MSCI發(fā)布公告宣布，11月份半年度指數(shù)評(píng)估結(jié)果將于北京時(shí)間11月8日公布，該變動(dòng)將于11月26日收盤后生效。根據(jù)此前安排，A股將迎來(lái)MSCI第三步擴(kuò)容計(jì)劃，此次擴(kuò)容后，指數(shù)中所有中國(guó)大盤A股納入因子將從15%增加至20%，同時(shí)以20%的比例納入中盤股，包括符合要求的創(chuàng)業(yè)板股票。

據(jù)國(guó)盛證券分析測(cè)算，此次擴(kuò)容將帶動(dòng)跟蹤資金合計(jì)約315億美元，約合2200億人民幣。以消費(fèi)龍頭為代表的的核心資產(chǎn)仍是增量資金主要流向，但考慮到中盤股納入因子比例提升更大，因此從邊際影響角度來(lái)看，預(yù)計(jì)本輪中盤股將更為受益。

國(guó)金證券表示，從行業(yè)來(lái)看，預(yù)計(jì)11月外資增量流入“醫(yī)藥、銀行、食品飲料、非銀、電子”等行業(yè)規(guī)模較大，上述板塊值得關(guān)注。中長(zhǎng)期來(lái)看，A股逐步國(guó)際化，外資流入大勢(shì)所趨，有助于支撐市場(chǎng)底部區(qū)間，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)的影響程度也將進(jìn)一步加大。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)