重磅周五來襲！

剛剛，MSCI宣布納入A股擴(kuò)容安排，A股在指數(shù)中納入因子提升至20%。

MSCI在新聞發(fā)布稿中指出，204只A股將以20%的納入因子新加入MSCI中國指數(shù)，含189只中盤股。此外，268只已經(jīng)進(jìn)入MSCI中國指數(shù)的A股在指數(shù)中的納入因子將從15%提升至20%。這些個(gè)股將進(jìn)入MSCI國際指數(shù)，享受隨后到來的增量資金。這是MSCI擴(kuò)容A股的第三步，完成后A股在MSCI新興市場中所占權(quán)重為4.1%。

今天A股開盤怎么走？萬眾矚目。

更新后的大盤股名單如下：

來源：MSCI

此次擴(kuò)容的一大亮點(diǎn)是，MSCI一次性以20%的納入因子將中盤股納入。A股中的中盤股在MSCI指數(shù)中實(shí)現(xiàn)了從0到20%的“飛躍”。此次擴(kuò)容對(duì)中盤股形成明顯利好。MSCI此次納入189只中盤股。名單如下。到11月26日指數(shù)納入生效，MSCI第一階段A股納入安排已經(jīng)完成。A股在全球指數(shù)頭號(hào)巨頭的國際指數(shù)中，也完成了從0到20%的轉(zhuǎn)變。

來源：MSCI

430億增量資金候場

招商證券測算，此次擴(kuò)容將為A股帶來430億元被動(dòng)增量資金。其中大盤股和中盤股吸引的被動(dòng)增量資金比為4:3。

圖片來源：招商證券研報(bào)

招商證券分析指出，從行業(yè)分布來看，納入MSCI的大盤股行業(yè)主要分布在銀行、非銀金融、食品飲料、醫(yī)藥衛(wèi)生；擬納入的中盤股的行業(yè)分布占比最高的五個(gè)行業(yè)分別是醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子、化工、食品飲料。醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子也是創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的前三大權(quán)重行業(yè)，此次MSCI納入中盤股利好以創(chuàng)業(yè)板50為代表的創(chuàng)藍(lán)籌，創(chuàng)50指數(shù)值得關(guān)注。

從近7日，北向資金的凈流入情況來看，中盤股尚未受到充分關(guān)注。預(yù)計(jì)接下來到11月26日指數(shù)納入生效日之前還有更多的凈流入。

北向資金大幅凈流入 美的距離“買爆”僅一步之遙

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，11月5日外資持有美的集團(tuán)股份達(dá)到27.19%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定外資持有A股個(gè)股比例達(dá)到28%時(shí)，港交所將不再接受買盤，即個(gè)股被“買爆”。目前，距離買爆美的僅一步之遙。

來源：Wind

截至11月7日，北向資金近7日主要流向消費(fèi)龍頭和金融類股票。在凈流入前十大個(gè)股中，格力電器凈流入29.40億元，美的集團(tuán)凈流入20.46億元，伊利股份凈流入15.33億元，五糧液凈流入14.94億元。前十大個(gè)股幾乎分走了近7日北向資金凈流入的半壁江山。

美國上市中國ETF昨晚已異動(dòng)

昨夜美股開盤之后（現(xiàn)進(jìn)入冬令時(shí)，美股于北京時(shí)間22:30開盤）一小時(shí)，美國上市的兩只中國ETF即大漲。

安碩中國大盤（FXI）價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：彭博終端

其中一只為安碩中國大盤，截至北京時(shí)間23:30上漲5.88%；另一只中國ETF“安碩MSCI中國ETF”更是一小時(shí)上漲超過8%。安碩MSCI中國ETF跟蹤MSCI中國指數(shù)，可以捕捉到MSCI A股擴(kuò)容帶來的資金流入。目前，安碩中國大盤規(guī)模為44.6億美元；安碩MSCI中國規(guī)模為39億美元。

安碩MSCI中國ETF（MCHI）價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：彭博終端

目前美國上市中國ETF總量近164.4億美元，在超過2萬億美元的美國ETF市場中占比較少，這也給了很多機(jī)構(gòu)在海外布局中國ETF的空間。海外上市中國ETF（標(biāo)的含A股、港股、中概股）中，近一周規(guī)模增長最多的為行業(yè)龍頭ETF、互聯(lián)網(wǎng)ETF等。

近一周美國上市中國ETF中規(guī)模擴(kuò)張前四（截至11月7日）

數(shù)據(jù)來源：ETF.COM

關(guān)注外資券商持股變化

在9月20日指數(shù)納入生效時(shí)，一些個(gè)股遭遇暴力建倉。萬和電氣就是一例。根據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)日晚間港交所披露的港股機(jī)構(gòu)持股信息顯示，共有17家機(jī)構(gòu)席位借道滬深股通持有該股票。與前一交易日相比，極訊亞太有限公司增持最多，且其所持股票均為當(dāng)日增持。

據(jù)了解，極訊亞太為一家券商，境外眾多對(duì)沖基金通過極訊亞太的席位交易。預(yù)計(jì)11月26日指數(shù)生效日，這種情形料持續(xù)。極訊亞太的持股狀態(tài)也值得關(guān)注。

數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice

中國證券報(bào) 吳娟娟 

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)