圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達(dá)號（微信號：daoda1997） 今天，A股市場激情滿滿，滬指上漲21.35點(diǎn)，以2899.47點(diǎn)報(bào)收，漲幅為0.74%，創(chuàng)業(yè)板市場更是強(qiáng)勁上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲2.15%。 市場熱度再次升溫，熱點(diǎn)主要在科技股上，無線耳機(jī)、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的個(gè)股集體走強(qiáng)。而科技股行情的導(dǎo)火索再次被點(diǎn)燃，則與國家集成電路基金的最新動(dòng)向有關(guān)。 焦點(diǎn)事件 前一段時(shí)間，盡管科技股依然是市場少有的強(qiáng)勢板塊，但由于大市實(shí)在過于低迷，很多科技股的表現(xiàn)也是溫吞水，僅僅是保持在相對高位進(jìn)行盤整。不過，昨晚北方華創(chuàng)的一則公告，徹底點(diǎn)燃了科技股的熱情。關(guān)注“道達(dá)號”微信公眾號，每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的投資手記。 昨晚，北方華創(chuàng)發(fā)布公告，宣告規(guī)模約20億元的定增事項(xiàng)全部結(jié)束。公告顯示，國家集成電路基金再投9.11億元，認(rèn)購北方華創(chuàng)1486.68萬股定增股份，定增完成之后，國家集成電路基金共持有北方華創(chuàng)4923.11萬股，成為公司第三大股東。 北方華創(chuàng)可以說是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商，這一次定增的價(jià)格為61.27元/股。受此消息影響，今天北方華創(chuàng)股價(jià)一度大漲6.3%，最終收盤上漲2.12%，以88.16元報(bào)收。照此價(jià)格計(jì)算，國家集成電路基金這次定增已經(jīng)浮盈43.89%。 為什么市場如此重視國家集成電路基金的動(dòng)向？原因很簡單，國家集成電路基金的動(dòng)向，代表的是國家層面的戰(zhàn)略布局方向。 國家集成電路基金一期（以下簡稱大基金一期）成立于2014年，布局的方向就是集成電路產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過5年時(shí)間的運(yùn)作，已經(jīng)取得了豐厚的收益。有統(tǒng)計(jì)顯示，目前大基金一期持有18家A股公司，其中13家實(shí)現(xiàn)浮盈，僅5家虧損。而從投資回報(bào)來看，中微公司、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、北方華創(chuàng)和通富微電是回報(bào)最高的五家公司。 據(jù)中證報(bào)報(bào)道，有分析認(rèn)為，北方華創(chuàng)的定增，有可能是大基金一期的最后一個(gè)項(xiàng)目。接下來，可能就要看大基金二期了。今年10月22日，大基金二期正式成立，注冊資本2041.5億元人民幣。 那么，大基金二期的布局思路是什么？根據(jù)媒體報(bào)道，大基金二期將在三方面重點(diǎn)布局：一是將對在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強(qiáng)度的持續(xù)支持，推動(dòng)龍頭企業(yè)做大最強(qiáng)，形成系列化、成套化裝備產(chǎn)品。二是積極推動(dòng)國內(nèi)外資源整合、重組，壯大骨干企業(yè)。三是持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)裝備材料的下游應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)裝備與集成電路制造、封測企業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)基金所投企業(yè)間的上下游結(jié)合，加速裝備從驗(yàn)證到“批量采購”的過程，為本土裝備材料企業(yè)爭取更多的市場機(jī)會。 當(dāng)然，對于普通投資者而言，參與科技股面臨的很大問題，還是選股的問題，畢竟科技股覆蓋面太廣，涉及個(gè)股也太多，很多朋友不知道如何選股。 此前，達(dá)哥在“道達(dá)號”微信公眾號的文章中給大家介紹過，如果不知道怎么選，那么就選ETF基金，比如半導(dǎo)體50ETF，還有科技ETF，這兩只基金都是今年才成立的新基金。當(dāng)然，還有其他基金，達(dá)哥就不再一一列舉了。 另外一個(gè)問題是，今天尾盤，不少科技股都出現(xiàn)了跳水的走勢，如果今天追高買入的話，就有可能被套了。這確實(shí)是一個(gè)問題，很多強(qiáng)勢股一旦短期加速上攻，那么短線資金出逃是不可避免的。 不過，據(jù)達(dá)哥觀察，很多尾盤殺跌的科技股，目前成交量還沒有急劇放大，整體趨勢也沒有變化，所以還可以繼續(xù)跟蹤，只是操作上要注意進(jìn)出的節(jié)奏。 市場觀察 在我看來，大基金的最新動(dòng)向，也只能說是重新點(diǎn)燃了市場對科技股的熱情。此前的行情，一直很低迷，需要一些催化劑來攪動(dòng)市場。而這個(gè)階段，能夠帶動(dòng)人氣、產(chǎn)生賺錢效應(yīng)的板塊，可能也就只有那些新高不斷的科技股了。 不過，今天最強(qiáng)悍的板塊，還是無線耳機(jī)概念股。無線耳機(jī)概念股龍頭漫步者，近期連續(xù)兩個(gè)漲停，創(chuàng)出本輪行情新高。 此外，長盈精密漲停；而為蘋果公司代工生產(chǎn)AirPodsPro的立訊精密，今天大漲近5%創(chuàng)出新高；同樣受益于無線耳機(jī)需求迅速增長的歌爾股份，今天漲幅近4%。另外，國光電器、藍(lán)思科技等個(gè)股都有較大漲幅。 從無線耳機(jī)，擴(kuò)散到整個(gè)消費(fèi)電子領(lǐng)域，道達(dá)號的錢研君此前已經(jīng)給大家重點(diǎn)分享過。 另外，在11月的《股月奇談》中，我們不僅重點(diǎn)分享了無線耳機(jī)板塊，還透露了無線耳機(jī)之后的下一個(gè)風(fēng)口，有興趣的讀者可以將11月的《股月奇談》再看一看。如果錯(cuò)過了本期月刊，也不要緊！“道達(dá)號”微信公眾號將在本月底推出《股月奇談·年終巨獻(xiàn)》，將有對未來市場重大機(jī)會的重磅深度研究。希望大家不要再錯(cuò)過了！ 另外，今天盤后，一家上市公司的公告也比較有意思。網(wǎng)絡(luò)游戲公司三七互娛發(fā)布公告稱，董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度為40億元（或投資時(shí)點(diǎn)等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行證券投資和委托理財(cái)。其中，進(jìn)行證券投資額度為不超過5億元，進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度為不超過35億元。 意思就是，三七互娛擬用不超過5億元的資金進(jìn)行證券投資，另外用不超過35億元來委托理財(cái)。這不是小錢，是一大筆資金。一方面說明，游戲公司確實(shí)太有錢，40億元都是閑置資金，要找渠道進(jìn)行投資理財(cái)。另一方面，這或許也是產(chǎn)業(yè)資本看好股市的一種表現(xiàn)。 沙盤推演 盡管部分科技股尾盤出現(xiàn)殺跌，但依然無法掩蓋市場反彈發(fā)出的光芒。而且今天滬指是跳空上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是收出放量長陽，漲幅達(dá)2.15%。 市場如此表現(xiàn)，說明年末行情沒有想象中那么糟糕，不必過分悲觀。不過，對于短期走勢而言，依然還要做好仍有反復(fù)的準(zhǔn)備，滬指在年線附近可能還會反復(fù)爭奪，除非消息面出現(xiàn)了重大利好。 今天盤后，傳來有關(guān)中美經(jīng)貿(mào)磋商的消息。據(jù)央視新聞報(bào)道，商務(wù)部5日舉行例行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人高峰在回答中美經(jīng)貿(mào)磋商相關(guān)問題時(shí)表示：中方認(rèn)為，如果雙方達(dá)成第一階段協(xié)議，應(yīng)該相應(yīng)降低關(guān)稅。高峰表示，雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)一直保持密切溝通，目前沒有更多的細(xì)節(jié)可以透露。 達(dá)哥認(rèn)為，這個(gè)消息，還不足以成為股市的重磅利好，因?yàn)檫€具有不確定性。所以，今天晚上，繼續(xù)關(guān)注美股表現(xiàn)，關(guān)注離岸人民幣匯率走勢和A50指數(shù)期貨的走勢。 滬深300指數(shù)倉位參考 日期：2019年12月5日 今日倉位：六成 明日倉位計(jì)劃：六成 一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實(shí)盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個(gè)股差異影響效果。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號”微信公眾號，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。