每日經(jīng)濟新聞 2019-12-21 13:03:43
雖然本周二起滬指站上了3000點,但兩市超大單主力資金出現(xiàn)“急拉快跑”逢高撤退的跡象,累計凈流出金額較上一周巨幅放大,達到了156.55億元,也創(chuàng)出了近9個交易周凈流出金額的新高。
每經(jīng)記者 何劍嶺 每經(jīng)編輯 吳永久
圖片來源:攝圖網(wǎng)
“聰明錢”每周都在干什么?通過超大單主力資金、行業(yè)流向、龍虎榜、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。
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雖然本周二起滬指站上了3000點,但兩市超大單主力資金出現(xiàn)“急拉快跑”逢高撤退的跡象,累計凈流出金額較上一周巨幅放大,達到了156.55億元,也創(chuàng)出了近9個交易周凈流出金額的新高。
本周二滬指強勢拉升站上3000點,周一、周二超大單主力資金驅(qū)動明顯,延續(xù)上周五的勢頭,連續(xù)3個交易日出現(xiàn)單日凈流入。不過,自周三起,超大單主力資金快速調(diào)頭,連續(xù)3個交易日大額凈流出,單日凈流出金額均超過80億元,周五更是超過100億元,創(chuàng)出了近一個月以來超大單主力資金單日凈流出金額的新高。
這顯示出超大單主力資金在某種程度上借滬指站上3000點的機會,在年底快速獲利出逃的潛在動作,有可能導致盤面的明顯震蕩。
▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向
而從近半年內(nèi)的21個交易周來看,本周超大單主力資金凈流出快速放大,凈流出金額在半年內(nèi)處于較高位置。
▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向
本周,兩市超大單主力資金凈流入超過1億元的個股小幅增加至64只;超大單主力資金凈流出超過1億元的個股大幅增加為78只,整體活躍度較上周有所提升。
在11月30日的本欄目中,曾提到地產(chǎn)股被主力資金暗中吸籌,隨后的12月地產(chǎn)股整體表現(xiàn)良好,板塊指數(shù)本周漲幅2.44%。本周地產(chǎn)龍頭萬科A超大單主力資金凈流入高達近14億元,位居首位;另一只地產(chǎn)股大名城也入圍前十。不過真正的吸金主力卻是拉動滬指站上3000點的功勛板塊——券商股:連續(xù)6個交易日最高漲幅超過60%、創(chuàng)8個月新高的南京證券;本周創(chuàng)3個月新高的華泰證券和中信證券均名列前5位,超大單主力資金凈流入金額均超過5億元。
▲本周兩市超大單主力資金凈流入前10只個股
在超大單主力資金凈流出前10只個股中,本周一直橫盤震蕩的中國平安被超大單主力資金凈賣出高達21億元居首。此外,12月風光無限的電子概念股出現(xiàn)分化,5只個股遭到拋售,凈賣出金額均超過5億元。其中,本周股價創(chuàng)出近1年零5個月新高的歐菲光本周雖然整體上漲,但超大單主力資金卻在高位出逃了近10億元。
▲本周兩市超大單主力資金凈流出前10只個股
從申萬1級28個行業(yè)的特大單主力資金流向來看,熱度并未像預想的那么高,甚至較上周有所降溫,有10個行業(yè)出現(xiàn)凈流入,較上周明顯減少。其中,上面提到的房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)最強,凈流入金額超過21億元。同時,銀行、非銀金融行業(yè)分列第二、三位,不過凈流入金額均未超過10億元。
而在行業(yè)凈流出方面,電子行業(yè)資金出逃的速度明顯加快,繼上周凈流出近26億元后,本周再度凈流出近87億元,資金“變現(xiàn)”的欲望變得更加強烈。此外,消費類行業(yè)本周仍然不被特大單主力資金看好,食品飲料、醫(yī)藥生物行業(yè)凈流出金額繼續(xù)居前。
▲本周申萬1級行業(yè)特大單主力資金凈買入排名
從本周登上兩市成交龍虎榜的147只個股來看,游資的關(guān)注點比較分散,沒有哪個行業(yè)特別受到關(guān)注。
股價本周創(chuàng)出近2年新高的家電龍頭股TCL集團最受游資青睞,本周凈買入近3億元居首。游資在股價已經(jīng)逼近發(fā)行價的次新股——蘇州銀行上似乎找到了機會,本周股價出現(xiàn)暴拉,創(chuàng)出4個多月新高,游資凈買入近2億元。此外,借著這波無線耳機的行情創(chuàng)出1年零2個月新高的TWS電池生產(chǎn)商——贛鋒鋰業(yè)也被游資凈買入1.57億元。
▲本周龍虎榜凈買入個股前10名
而在龍虎榜上的凈賣出個股中,周四急漲7.5%、周五卻突然跌停的正川股份或因股東套現(xiàn)的消息,被游資凈賣出近2億元居首。股價本周創(chuàng)出4年零4個月新高的聚飛光電,游資也在拉升后出逃,被拋出1.38億元。被“寶能系”增持并創(chuàng)出2年零9個月新高的南寧百貨也被游資售出逾1億元。
▲本周龍虎榜凈賣出個股前10名
在上周五至本周四的一周中(每周五的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一周的周一公布),兩市融資融券余額持續(xù)拉升,于周三站上10000億元這一重要關(guān)口,創(chuàng)出1年零8個月新高,周四出現(xiàn)小幅拉升。
▲近20個交易日兩市融資融券余額變動
在個券方面,融資客除了繼續(xù)買入熱門的電子概念股外,券商、保險等大金融個股占比也明顯增加。北上資金一直鐘愛的京東方A因加碼生命科技健康產(chǎn)業(yè),融資買入高達75億元居首,股價創(chuàng)出了1年零8個月的新高。此外也可以明顯看到,近兩周券商股的強勢上漲中,融資盤的推動力量不可小視。
▲本周融資買入前10名個股
(本文數(shù)據(jù)來源于東方財富Choice)
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