這家國有金控平臺一邊出售華安證券股權(quán)，一邊設(shè)立私募股權(quán)基金。

2日晚間，上市金控平臺浙江東方表示，將在2020年度通過二級市場擇機處置目前持有的2933.51萬股?？低暪善焙?200萬股華安證券股票。與此同時，公司還發(fā)布公告稱，擬出資不超過2.7億元人民幣，參與設(shè)立私募股權(quán)基金。

減持股票市值約15億元

1月2日當(dāng)天，浙江東方董事會同意2020年度在所持上述股票數(shù)量范圍內(nèi)，依照市場行情和公司實際資金需求情況，通過二級市場擇機處置?？低?933.51萬股、華安證券7200萬股。而在2019年，浙江東方已實際處置?？低暪善?04.5萬股。

截至2019年年底，浙江東方尚持有海康威視2933.51萬股、華安證券7200萬股。值得注意的是，華安證券2019年中報顯示，浙江東方名列公司第十大股東，持股比例為1.99%。

截至2日收盤，?？低暫腿A安證券的股價分別為33.91元／股和7.27元／股，則浙江東方此次計劃處置的?？低暫腿A安證券的股票市值分別為9.95億元和5.23億元，合共約15.18億元。

對于此次的減持計劃，浙江東方也給出了自己的原因——缺錢。浙江東方認為，公司根據(jù)市場環(huán)境、公司經(jīng)營對資金的需求程度，擇機處置股票類金融資產(chǎn)，有利于公司回籠資金提升資金使用效率，在一定程度上滿足公司戰(zhàn)略推進過程中的資金需求。

浙江東方是浙江省國資委下屬的國有上市金控平臺，主要通過多家金融類子公司、合營公司等分別經(jīng)營信托、期貨、人身險、基金管理、直接投資、融資租賃、財富管理等業(yè)務(wù)。“公司一直按照‘外延擴張、內(nèi)涵提升’的戰(zhàn)略思路積極推進打造一流國有上市金控平臺戰(zhàn)略，也將積極獲取金融牌照資源、努力推動旗下金融子公司增資引戰(zhàn)等各項工作，這均需要大量的資金投入。”浙江東方表示。

2.7億設(shè)立股權(quán)投資基金

與此同時，經(jīng)浙江東方董事會審議通過，公司擬出資不超過2.7億元人民幣作為有限合伙人參與設(shè)立杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“鴻富基金”）。截至目前，鴻富基金尚未完成基金備案。

據(jù)悉，鴻富基金總規(guī)模擬不低于6億元，基金運營期為5年（其中投資期3年，退出期2年），經(jīng)合伙人大會同意可延期2年。該基金將由浙江東方參股的東方嘉富作為合伙企業(yè)基金管理人并負責(zé)投管執(zhí)行，嘉富天成作為普通合伙人。

資料顯示，東方嘉富由浙江東方的全資子公司——浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司作為主要發(fā)起人（持有東方嘉富49%的股權(quán)），成立的一家市場化運作的資產(chǎn)管理公司，管理基金類型主要包括早期基金、PE基金、定增基金、并購基金等。而嘉富天成又是東方嘉富的全資子公司。

此外，除浙江東方擬出資占比不高于45%、嘉富天成擬出資1%之外，鴻富基金注冊地區(qū)政府引導(dǎo)基金或旗下政府出資平臺擬出資15%，省政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金擬出資15%-20%，并將積極引入國有企業(yè)、母基金、相關(guān)行業(yè)上市公司及其他優(yōu)質(zhì)社會資本。

“鴻富基金的設(shè)立有助于公司豐富資管產(chǎn)品線，擴大管理規(guī)模，提升市場地位，進一步強化公司資管品牌建設(shè)及市場募資能力和產(chǎn)品開發(fā)能力。”浙江東方還表示，基金中地方政府、國資金控平臺、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的有效協(xié)同，也將有助于各方充分發(fā)揮己方的優(yōu)勢，在切實服務(wù)好地方經(jīng)濟發(fā)展的同時助力公司打造金融服務(wù)實體經(jīng)濟的典范，提升公司社會影響力。

上市公司扎堆設(shè)立股權(quán)基金

眼下正是新舊交替的時點，上市公司紛紛公告新一年的業(yè)務(wù)擴張計劃，其中不少公司近期表示擬出資參與／發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金。僅在2019年12月31日當(dāng)天，就至少有首創(chuàng)股份、遠望谷、金信諾、康恩貝、沃森生物5家上市公司官宣設(shè)立股權(quán)基金的消息。

近年來，越來越多的上市公司根據(jù)自身戰(zhàn)略需求選擇參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，通過與外部機構(gòu)合作，利用專業(yè)的投資平臺幫助公司更加有效地篩選、孵化及整合前沿投資項目，同時通過前期對被投資項目進行有效整合，減少后期并購風(fēng)險，幫助上市公司更快地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。此外，參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，還能通過與其他資金方合作提高上市公司的資金利用效率。

例如，首創(chuàng)股份表示，設(shè)立股權(quán)基金可豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，借助專業(yè)機構(gòu)力量在公司業(yè)務(wù)上下游選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資，與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同；遠望谷則坦言，并購基金投資的項目可作為公司并購標(biāo)的池，提高并購效率，降低投資風(fēng)險，保護公司及全體股東的利益；金信諾也提到，設(shè)立投資基金可提升公司投資能力，提高公司資金使用效率，有利于公司健康持續(xù)發(fā)展。 

中基協(xié)官網(wǎng)信息顯示，截至2019年11月底，已備案的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共計14880家，較上月增加71家; 私募股權(quán)投資基金28466只，基金規(guī)模8.57萬億元，較上月增加385.99億元，環(huán)比增長 0.45%。

此前在2015年，國內(nèi)股權(quán)投資市場爆發(fā)式增長；然而到了2016年至2017年，金融去杠桿加速、監(jiān)管政策收緊，并購重組和再融資大幅受限，及至2018年IPO堰塞湖阻礙了退出通道，國內(nèi)股權(quán)投資步入冬季。如今，隨著IPO審核加快、科創(chuàng)板落地，以及并購重組、定增等政策的不斷寬松，股權(quán)投資的退出渠道越發(fā)通暢，2020年股權(quán)投資復(fù)蘇或許也即將到來。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)