圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997） 大家好，我是局長，你們的老朋友。曾幾何時(shí)，我們希望從每天紛繁復(fù)雜的資金中，理出一些主力資金的線索，他們買了什么公司？買了多少資金？他們進(jìn)去后，后面會(huì)不會(huì)有行情？ 不過，局長另辟蹊徑，換個(gè)角度去觀察主力資金的動(dòng)向，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了另一片天地。 資金監(jiān)控法的弊端 從我們普通投資者出發(fā)，由于自身無法左右股價(jià)，所以寄希望于找到那些對(duì)股價(jià)有影響力的機(jī)構(gòu)。最先想到的，那就是資金監(jiān)控法。這個(gè)方法是目前絕大部分軟件的功能，也符合大多數(shù)短線投資者的偏好，在市場正在形成合力的時(shí)候，比較有效。比如，股價(jià)觸底放量，資金監(jiān)控會(huì)呈現(xiàn)大規(guī)模凈流入。 但資金監(jiān)控法，有幾個(gè)弊端，局長簡單跟大家分析一下： 1、市場上所有的軟件，是在做大小單統(tǒng)計(jì)，而不是主力跟蹤。 道理很簡單——主力無法跟蹤。這些主力不是怕你跟蹤它，而是怕被跟它規(guī)模相當(dāng)?shù)闹髁Ω?。這個(gè)邏輯關(guān)系懂了沒？在短線的交易環(huán)境里，靠的是大魚吃小魚的叢林法則，主力怎么可能傻到讓自己的買賣被追蹤？所以市面上的所謂主力跟蹤軟件，無非是一個(gè)噱頭，它只能做大小單統(tǒng)計(jì)，離你的需求相去甚遠(yuǎn)。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場情緒。 2、交易是動(dòng)態(tài)的，主力的交易模式不可能是一成不變的。 局長跟大家講一個(gè)真實(shí)案例，沒記錯(cuò)的話應(yīng)該是2009年。有位土豪朋友，以前是開煤廠的，山西那時(shí)正值煤礦整合，他轉(zhuǎn)讓了煤礦套現(xiàn)4個(gè)多億。就去券商開戶，第二天就轉(zhuǎn)了1個(gè)億進(jìn)去，局長還有幸跟著他進(jìn)了趟VIP大戶室，就在券商旁邊的酒店包房，那時(shí)候券商中午還給大戶室訂餐。 他當(dāng)時(shí)的操作，就跟現(xiàn)在喜歡聽消息買票的人，簡直一模一樣。首先打電話問票，然后直接下單，上手就買5千萬。但一直是部分成交，這位老哥也著急，接著就一直追高買，最后成交了近4000多萬，把股價(jià)差點(diǎn)抬漲停。后來他沒繼續(xù)買了，就看到股價(jià)一個(gè)勁往下掉，全天沖高回落紅盤收?qǐng)觥?這里局長就要問一下大家了，你覺得這位土豪朋友是主力嗎？說了那么多，就是想表達(dá)一點(diǎn)——主力也不是經(jīng)常大單買入的，大單買入的也不一定就是主力。 所以，用統(tǒng)計(jì)大小單來找主力的資金線索，有很大的誤差性。主力既可以程序小單吃進(jìn)，也可以程序小單出貨，這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度很小，而且你根本無法察覺。 首板增長率 說完那么多，各位肯定要問：“局長，你有沒有辦法搞定呢？”辦法局長倒是找到了，但不是從資金流的角度，而是從羊群效應(yīng)的角度。 所謂羊群效應(yīng)，簡單點(diǎn)講就是：個(gè)體的運(yùn)行軌跡無法預(yù)測，但群體的運(yùn)行軌跡可以預(yù)測，而且具有趨勢(shì)性。（敲黑板！各位默念三遍） 那么，局長就從這個(gè)角度出發(fā)，去找主力資金的羊群效應(yīng)不就完了嗎？關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場情緒。 說完立馬就干，但是怎么去選擇指標(biāo)呢？這就要從最基礎(chǔ)的邏輯出發(fā)： 1、我們要找主力集體行動(dòng)的窗口——什么時(shí)候算主力集體行動(dòng)呢？ 2、集體行動(dòng)意味著什么？——集體情緒宣泄的時(shí)候。 3、什么情況來表達(dá)情緒宣泄？——漲停。 這條邏輯線就理出來了，然后倒推： 漲?！榫w宣泄——集體漲?！w的情緒宣泄——市場賺錢效應(yīng)暴增。 最后，神棍局選出了一個(gè)標(biāo)志性指標(biāo)——首板增長率。 局長選取2018年到現(xiàn)在517個(gè)交易日，每個(gè)交易日再剔除掉新股和ST股后剩下的首板公司數(shù)，并制作了他們的首板個(gè)數(shù)和出現(xiàn)天數(shù)的分布圖，如下： 考慮到首板數(shù)如果較少的話，正常的波動(dòng)會(huì)帶來較大的數(shù)據(jù)偏差。比如，前一交易日是10個(gè)首板，下個(gè)交易日是30個(gè)首板，那么增長率就是200%，但30個(gè)首板在上圖的數(shù)據(jù)分布里面又是大概率事件。所以我們對(duì)首板數(shù)門檻進(jìn)行了篩選，提出了數(shù)量較小的樣本。 然后我們考慮要體現(xiàn)明顯的羊群效應(yīng)，所以在增長率上也做了優(yōu)化，只提示增長率超過100%的交易日。最終達(dá)到的結(jié)果是這樣的： 在2018年的熊市里，全年出現(xiàn)了11次這樣的主力集體出擊的情況，有9次出現(xiàn)在市場的階段底部（該指標(biāo)出現(xiàn)后的7個(gè)交易日，上證指數(shù)總體為上漲）。該指標(biāo)的短線底部成功率為81.81%。 2019年的牛市里，該指標(biāo)情況出現(xiàn)了22次，有20次出現(xiàn)在市場的階段底部。該指標(biāo)的短線底部成功率為90.9%。所以該指標(biāo)對(duì)短線操作，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場情緒。 雙劍合璧——情緒寶+主力指數(shù) 當(dāng)我們順著主力羊群效應(yīng)往下思考的時(shí)候，就是發(fā)現(xiàn)：當(dāng)市場上嗅覺靈敏的主力們同時(shí)群起而動(dòng)時(shí)，大概率會(huì)發(fā)動(dòng)市場的主升浪行情。 這就和擅長抓主升浪波段的情緒寶一樣，形成了數(shù)據(jù)上的共振。一個(gè)監(jiān)控情緒爆發(fā)的短線指標(biāo)+一個(gè)監(jiān)控主升浪的波段指標(biāo)=觸底反彈的個(gè)股，順勢(shì)進(jìn)入主升浪，這簡直太完美了！還是用數(shù)據(jù)來驗(yàn)證下吧，如下圖： 跟神棍局預(yù)期的差不多，這兩個(gè)相互獨(dú)立的指標(biāo)，具有相互驗(yàn)證提高命中率的作用。是不是很開心，是不是更愛神棍局了，哈哈！ 首板增長率的實(shí)戰(zhàn)意義在于，你能直觀看到那些主力的群體情緒，就像情緒寶那樣，能在大家看不到的指數(shù)波動(dòng)下，觀察到機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。首板增長率，能讓你快速緊跟市場主力的步伐，跟著他們坐上妖股也不是沒有可能的哦。 這里，首板增長率的名稱，實(shí)在是太書呆子氣了，就叫主力指數(shù)吧！相信未來的行情里，主力指數(shù)+情緒寶絕對(duì)比啤酒+炸雞美味得多。 總結(jié)：目前情緒寶已經(jīng)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作大半年了，穩(wěn)定性也越來越成熟，這個(gè)工具非常適合波段操作的投資者。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場情緒。 當(dāng)然，神棍局也沒有忘記短線風(fēng)格的投資者，今天算是給大家交了作業(yè)，希望各位短線投資者能喜歡。 神棍局一直致力于用數(shù)據(jù)來尋找市場上的高勝率窗口，挖掘高預(yù)期差的品種。我們一直在做，未來還會(huì)給大家分享更多的數(shù)據(jù)角度，發(fā)現(xiàn)更多數(shù)據(jù)下面的寶藏。 等等！還沒完…… 今晚9點(diǎn)半，在公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”的財(cái)富贏家學(xué)院里，《優(yōu)秀分析師精研公司》第十一期，我們不見不散。 快來加入公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”的財(cái)富贏家學(xué)院吧，超性價(jià)比的干貨分享專區(qū)。 福利一：學(xué)院有國內(nèi)唯一一款針對(duì)股市情緒的量化工具——情緒寶，協(xié)助你抓住每年的波段行情； 福利二：不定期分享投資的實(shí)戰(zhàn)研究和行情感悟； 福利三：每日分享一篇近期精華研報(bào)，共同學(xué)習(xí)共同成長，助你對(duì)股市越看越透徹，越走越順利。 （本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）