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史詩級暴跌!原油創(chuàng)史上最大單日盤中跌幅,標普500期貨一度“跌?!?

每日經(jīng)濟新聞 2020-03-09 15:37:49

在石油輸出國組織(OPEC)未能與產(chǎn)油國達成減產(chǎn)協(xié)議,導(dǎo)致沙特大幅下調(diào)油價后,國際油價開盤重挫30%。

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 葉峰    

北京時間周一早間,在石油輸出國組織(OPEC)未能與產(chǎn)油國達成減產(chǎn)協(xié)議,導(dǎo)致沙特大幅下調(diào)油價后,國際油價開盤重挫30%。此前還有報道稱沙特將提高石油產(chǎn)量,這也引發(fā)了對油價的全面擔憂。具體來看,國際布倫特原油期貨早盤重挫30%至31.02美元/桶,創(chuàng)下2016年2月以來的最低水平;WTI原油早盤亦重挫27%至30美元/桶,截至午間大跌逾33%,超過1991年1月海灣戰(zhàn)爭當日跌幅,刷新歷史最大單日盤中跌幅。

據(jù)路透社報道,利雅得時間周六,沙特宣布對其4月份的官方石油售價進行大幅折扣,報道稱該國正準備將其石油日產(chǎn)量提高到1000萬桶/天以上。沙特目前的日產(chǎn)量為970萬桶,但CNBC報道中稱,該國確實有能力將產(chǎn)能提高到1250萬桶/天。

高盛:大幅下調(diào)今年二、三季度原油目標價

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,沙特的官方降價行為是在上周維也納談判破裂之后進行的。周日,OPEC建議從4月開始額外減產(chǎn)150萬桶/日,并將產(chǎn)能維持至年底。但OPEC盟友俄羅斯在周五舉行會議時拒絕了額外的減產(chǎn)。

據(jù)報道,上述會議結(jié)束時也沒有關(guān)于減產(chǎn)的指令,目前這些減產(chǎn)措施將于本月底到期——這意味著,產(chǎn)油國很快就能自由控制自己的石油產(chǎn)量了。俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克周五在維也納舉行的OPEC+會議上對媒體表示,“從4月1日開始,我們將不考慮早先實施的配額或減產(chǎn)指令,但這并不意味著每個產(chǎn)油國都不會檢測和分析原油市場的進展。”

CNBC的報道中還稱,其實,由于新冠病毒的報道導(dǎo)致全球原油需求疲軟,今年的油價在上述OPEC產(chǎn)油國未能達成減產(chǎn)協(xié)議簽,就已經(jīng)大幅走低,但潛在的供應(yīng)過剩還可能進一步壓低國際油價。近日的事態(tài)也讓市場回想起2014年,當時沙特、俄羅斯和美國在石油行業(yè)爭奪市場份額——隨著石油產(chǎn)量暴增,油價暴跌。

高盛能源研究主管、高級大宗商品策略師達米恩·庫瓦林(Damien Courvalin)周一在發(fā)給《每日經(jīng)濟新聞》的一份報告中寫道:“我們認為,OPEC與俄羅斯之間的石油價格戰(zhàn)在上周末已經(jīng)明確打響,沙特大幅下調(diào)了原油的相對價格,降幅達到至少20年來的最大水平。在我們看來,這完全改變了石油和天然氣市場的前景:低成本生產(chǎn)商從閑置產(chǎn)能中增加供應(yīng),迫使成本更高的生產(chǎn)商減少產(chǎn)量。”

“事實上,對石油市場的預(yù)測甚至比2014年11月時更可怕,當時一場價格戰(zhàn)剛剛開始,而目前隨著新冠病毒的蔓延,導(dǎo)致全球石油需求大幅下降——情況已經(jīng)到了緊要關(guān)頭,相當于2009年第一季度的需求沖擊。因此,我們將今年二季度和三季度的布倫特原油價格下調(diào)至30美元/桶,并可能跌至運營壓力水平。”庫瓦林在這份報告中繼續(xù)寫道。

庫瓦林還補充稱,“雖然我們不能排除未來幾個月達成OPEC+協(xié)議的可能性,但我們也認為,該協(xié)議從本質(zhì)上來說是不平衡的,其減產(chǎn)在經(jīng)濟上是沒有根據(jù)的。因此,我們目前的基本情況是,不會發(fā)生這樣的協(xié)議。事實上,考慮到頁巖油行業(yè)已經(jīng)陷入困境,我們預(yù)計新石油訂單的這種報復(fù)行動將比第一次行動更快,這可能會降低政策迅速轉(zhuǎn)向的可能性。”

油價重挫拖累周一全球股指大跌、標普500期貨“跌停”

受OPEC產(chǎn)油國未能達成減產(chǎn)協(xié)議影響,迪拜DFM綜合指數(shù)3月9日低開近9%,最終收跌8.29%。同日,沙特TASI指數(shù)開盤暴跌9.25%,最終收跌7.75%。該國國有企業(yè)、全球最大石油公司沙特阿美股價低開10%報27里亞爾/股,隨后跌幅收窄,最終仍收跌5.5%,續(xù)刷2019年12月IPO以來的新低。需要指出的是,沙特阿美在利雅得當?shù)貢r間3月8日開盤后便跌破發(fā)行價。

在彭博社追蹤的18位分析師中,有2位對沙特阿美給予買入建議,12個給予“持有”評級,4個給予“賣出”評級。

油價的大跌,不僅中東股市遭遇重挫,同時也在拖累著全球市場。北京時間周一,全球各國各地區(qū)主要股指全線暴跌。截至發(fā)稿,日經(jīng)225指數(shù)暴跌5.37%,較去年12月高點累計下挫20%,進入技術(shù)性熊市;韓國Kospi指數(shù)大跌3.98%、MSCI亞太指數(shù)跌4%,勢創(chuàng)2015年以來的最大單日跌幅;巴基斯坦基準股指跌3.5%,創(chuàng)去年11月13日以來新低,石油股領(lǐng)跌;越南VN指數(shù)暴跌4.5%至2017年11月以來最低;恐慌指數(shù)VIX近月期貨觸及47.95,刷新2009年3月以來新高。

澳大利亞股市周一開盤重挫逾4%,因原油價格戰(zhàn)對本已因疫情而進一步脆弱的全球經(jīng)濟帶來打擊。隨著原油價格的下跌,澳大利亞S&P/ASX200指數(shù)一度暴跌5.7%,為自2008年11月以來最大跌幅。海灘能源有限公司BeachEnergyLtd.在該基準股指中領(lǐng)跌,于悉尼早盤交易中一度下跌23%。

避險情緒給日元、瑞郎、金價提供支撐,金價一度升破1700關(guān)口,創(chuàng)七年新高;美元兌瑞郎跌逾2%,創(chuàng)十三個月新低;美元兌日元暴跌近400點,創(chuàng)逾三年低點至101.57。

隨著投資者準備繼續(xù)應(yīng)對日益蔓延的新冠病毒所帶來的的影響,北京時間周一早間,美股股指期貨繼續(xù)大跌,而油價的大跌對投資者來說無疑更是火上澆油。周一早間,道指期貨重挫1255點,表明美東時間周一早間開盤將低開約1300點。此外,標普500指數(shù)期貨和納指100期貨周一開盤時也大幅下跌。期貨市場的暴跌表明,在經(jīng)歷了上周的高波動性之后,未來將出現(xiàn)更多的波動。上周,標普500指數(shù)曾連續(xù)4個交易日的漲跌幅都超過2.5%。

彭博社報道中稱,北京時間周一早間,芝商所的標普500指數(shù)期貨合約一度下挫5%,觸及漲跌幅限制。即本交易日剩余時間內(nèi),該合約不能以更低的價格進行交易,不過價格等于或高于該門檻的交易仍可進行。

圖片來源:彭博社

所有期限美債史上首次跌破1%關(guān)口

在市場遭遇猛烈拋售之際,資金也蜂擁避險資產(chǎn)。此外,他們還擔心新冠病毒的蔓延將破壞全球供應(yīng)鏈,使經(jīng)濟陷入衰退。北京時間周一早間,10年期美債收益率在上周歷史上首次跌破1%整數(shù)關(guān)口后,再次跌破0.5%的關(guān)口,續(xù)刷歷史新低,最低報0.487%。此外,30年期美債收益率周一早間也觸及0.974%的歷史低點,為史上首次跌破1%關(guān)口。

《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到,除了10年期和30年期美債收益率外,其他所有期限的美債收益率,也均在周一早間跌破1%關(guān)口,為史上首次。

與此同時,芝商所“美聯(lián)儲觀察工具”顯示,截至北京時間3月9日12時,美聯(lián)儲在3月18日的FOMC議息會議上降息的概率為100%——降息50個基點的概率為62%,降息75個基點的概率為38%。

圖片來源:CME“美聯(lián)儲觀察”

曾在2008年金融危機期間擔任美聯(lián)儲風(fēng)險信貸總監(jiān)、現(xiàn)美國蒙茅斯大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授里克·羅伯茨在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示:“有兩個不同的因素在導(dǎo)致油價重挫,而且這兩個因素將繼續(xù)推動市場下挫。首先是市場目前處于來自多個方面的信息不對稱:美聯(lián)儲、特朗普和關(guān)于新冠病毒方面的信息。市場參與者確信,他們并不知道新冠病毒疫情的所有信息,因此也無法知道新冠病毒的蔓延將如何影響市場。當市場存在信息不對稱時,預(yù)期之外的事情就會發(fā)生,當預(yù)期之外的事情發(fā)生,市場的波動性就會飆升,隨之而來的自然就是暴跌。”

“其次,能源價格的大跌對本已搖搖欲墜的美國經(jīng)濟來說是個壞消息。由于美國頁巖油的熱潮和相關(guān)的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨無數(shù)威脅,OPEC的價格戰(zhàn)只會增加美國經(jīng)濟的下行壓力。”羅伯茨對記者補充到。他認為,美聯(lián)儲將很快宣布一輪量化寬松(QE),即“對美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表的技術(shù)調(diào)整”。

當被問到油價暴跌對全球經(jīng)濟和資產(chǎn)的廣泛影響時,羅伯茨對《每日經(jīng)濟新聞》記者說道:“事實上,一方面是全球的石油供應(yīng)過剩,另一方面是石油的需求可能會繼續(xù)下降。這就是整體情況。從影響上來講,各大產(chǎn)油國將遭受打擊,他們對全球總需求的貢獻也導(dǎo)致全球經(jīng)濟增速略有放緩。但是,石油暴跌并不是今天市場的主要新聞,而是在我看來會成為一場危機的外圍‘噪音’。”

三菱日聯(lián)金融集團董事總經(jīng)理、首席金融經(jīng)濟學(xué)家克里斯·魯普基(Chris Rupkey)也對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“雖然新冠病毒仍在全球范圍內(nèi)蔓延,但隨著油價的暴跌,空氣中第一次出現(xiàn)了疑似通縮的氣息。在這場石油價格戰(zhàn)中,搖擺不定的沙特將打開石油供應(yīng)的閥門。標普500期貨已經(jīng)創(chuàng)下了今年的新低,所以往下看,在數(shù)月的警告之后,新的金融市場動蕩似乎終將把美國經(jīng)濟推下懸崖,推入衰退的深淵。”

“任何市場都有贏家和輸家,但目前看來,石油價格的下跌會讓工人們的口袋里有更多現(xiàn)金,刺激消費者支出和經(jīng)濟增長,但這似乎并不能緩解股市投資者受到的沖擊。所以,趁你還能離場的時候抓緊時間,華爾街的困境最終必將重創(chuàng)美國經(jīng)濟。”克里斯·魯普基對記者補充道。

摩根資產(chǎn)管理亞洲首席市場策略師Tai Hui在回復(fù)《每日經(jīng)濟新聞》記者的置評請求時表示:“由于歐洲和美國暴發(fā)的新冠病毒引發(fā)對全球原油需求增長擔憂,油價其實已經(jīng)承壓。歐佩克和俄羅斯合作超出預(yù)期的中斷只是增加了這種壓力的供應(yīng)面。目前30~40美元/桶的水平將意味著世界各地許多高成本生產(chǎn)商的運營虧損,這最終將減少供應(yīng),并使油價回歸到更可持續(xù)的水平,所以我們相信油價在中期內(nèi)會回到50~60美元/桶的水平。話雖如此,這一沖擊可能會導(dǎo)致市場在短期內(nèi)保持避險情緒。”

“在經(jīng)濟方面,較低的能源價格對能源公司和大宗商品出口新型市場是個問題,還有一些投資者可能會從較低的能源價格中收益。運輸部門可能會受益于較低的燃料成本,但他們擔心的是較低的載客率。如果消費者的燃料成本更便宜,他們可能會受益于更高的可支配收入。同樣,如果疫情持續(xù)蔓延,仍可能繼續(xù)削弱全球需求。此外,較低的能源價格也意味著較低的通脹壓力,這將為各國央行提供更多放松貨幣政策的空間。”Tai Hui對記者補充道。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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