每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

春節(jié)過(guò)后，以特高壓板塊、新能源汽車(chē)充電樁、5G等新基建概念股掀起了一波行情。新基建主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

不同于"鐵公基"傳統(tǒng)思路，新基建其本質(zhì)是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。與傳統(tǒng)基建相比，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)特征，能夠更好推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

新基建概念雖熱，但各領(lǐng)域的標(biāo)的數(shù)量眾多，根據(jù)券商分類(lèi)，光是5G板塊就有概念股189只，芯片概念股181只，再加上特高壓、人工智能等，前前后后加起來(lái)少說(shuō)也有500多只，光是看完都費(fèi)勁，又該如何選擇呢？于是，我們從剛剛披露完畢的公募基金一季報(bào)1572只重倉(cāng)股當(dāng)中，選出了基金經(jīng)理重倉(cāng)持有的347只新基建個(gè)股，再來(lái)一一分析特征。

公募基金新基建重倉(cāng)股曝光

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，新基建概念股中，一季度公募基金的第一大重倉(cāng)股是立訊精密，624只基金扎堆持有，持倉(cāng)市值達(dá)到了288億元，隨后是中興通訊、兆易創(chuàng)新、寧德時(shí)代、?？低?、三安光電，持倉(cāng)市值也超過(guò)了百億元，其余依次為隆基股份、億緯鋰能、匯頂科技、浪潮信息。

前十大重倉(cāng)股中，除了?？低暠换饻p持外，其余9只均被大幅加倉(cāng)；除了三安光電和匯頂科技外，其余8只均被超百只基金持有。

新基建概念基金前十大重倉(cāng)股

另外，在一季度加倉(cāng)的前十只個(gè)股中，三安光電、中興通訊、中天科技、中環(huán)股份、合力泰、紫光股份6只個(gè)股均被基金增持過(guò)億股，其中三安光電和中興通訊分別被基金增持3.2億股和2.3億股。

另外，用友網(wǎng)絡(luò)、中科曙光、南洋股份、浪潮信息被增持了約8000多萬(wàn)股。

新基建概念基金增持前十只個(gè)股

細(xì)分行業(yè)方面，半導(dǎo)體中，兆易創(chuàng)新最受基金關(guān)注，一季度有157只基金持有，持有市值高達(dá)144億元排名第一，匯頂科技、北方華創(chuàng)、韋爾股份緊隨其后，基金持有市值均超過(guò)了5000萬(wàn)元。

值得注意的是，前十大重倉(cāng)股中，僅卓勝微被基金減持了29萬(wàn)股，其余均獲得了增持，其中長(zhǎng)電科技獲得了3658.05萬(wàn)股增持。

半導(dǎo)體行業(yè)基金前十大重倉(cāng)股

通信5G行業(yè)，中興通訊被337只基金持有，持股市值為197億元排名行業(yè)第一，龍頭效應(yīng)顯著，行業(yè)排名第二的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基金持有市值為18.4億元，差距較大。

前十大重倉(cāng)股的另外8只為，中天科技、光環(huán)新網(wǎng)、新易盛、烽火通信、天孚通信、星網(wǎng)銳捷、立昂技術(shù)和亨通光電。

其中，除億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和星網(wǎng)銳捷一季度分別被基金減持了1058.79萬(wàn)股和951.41萬(wàn)股外，其余個(gè)股均受到基金增持。

5G行業(yè)基金前十大重倉(cāng)股

在特高壓和電氣設(shè)備中，匯川技術(shù)和國(guó)電南瑞一季度公募基金持有市值超過(guò)了30億元，排名前列。另外，宏發(fā)股份持股市值超過(guò)了百億，其余7只均在百億以下。而前十大重倉(cāng)股中，僅正泰電器被基金減持了1148.18萬(wàn)股。

特高壓行業(yè)基金前十大重倉(cāng)股

新能源、電池方面，寧德時(shí)代、隆基股份最被看好，基金持有市值為133.9億元、99.6億元排前兩位，其余8只個(gè)股為中環(huán)股份、通威股份、金風(fēng)科技、陽(yáng)光電源、麥格米特、晶盛機(jī)電、上海電氣、福斯特。

不過(guò)，前十大重倉(cāng)股中，有一半個(gè)股出現(xiàn)了基金減持，通威股份被基金減持了逾億股，金風(fēng)科技、福斯特也被減持了逾2000萬(wàn)股。

新能源、電池行業(yè)基金前十大重倉(cāng)股

計(jì)算機(jī)云計(jì)算方面，浪潮信息、恒生電子被基金重倉(cāng)持有，持股市值逾70億元，持有基金數(shù)超過(guò)了200只，科創(chuàng)板的金山辦公也被205只基金持有，持股市值約50億元。

另外，紫光股份一季度被增持了逾1億股，中科曙光被增持了9220萬(wàn)股，而中國(guó)軟件則是前十大重倉(cāng)股中唯一被減持的個(gè)股，減持了309萬(wàn)股。

云計(jì)算行業(yè)基金前十大重倉(cāng)股

發(fā)改委首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，國(guó)家發(fā)改委4月20日首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，初步研究認(rèn)為，新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。

目前來(lái)看，新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括3個(gè)方面內(nèi)容：

一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。

二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

當(dāng)然，伴隨著技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革，新型基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵、外延也不是一成不變的，將持續(xù)跟蹤研究。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源：Wind