每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，今日（6月29日）晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）發(fā)布了2019年私募基金登記備案及投資運作概況，其中有多項數(shù)據(jù)值得關(guān)注。

例如，從私募基金資金來源來看，企業(yè)投資者仍是私募基金主要資金來源，但2019年A股市場逐步回暖，居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金；另外，政府資金出資規(guī)模及比例逐步提高，銀行、信托委托資金持續(xù)下降，長期資金穩(wěn)步增長。

而在私募基金投向方面，2019全年，私募基金投向境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增7392億元，相當(dāng)于同期新增社會融資規(guī)模的2.88%，截至2019年末，私募基金為實體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬億元。

此外，中基協(xié)還公布了私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金投資案例數(shù)量最多的地區(qū)，以及這些機(jī)構(gòu)最青睞的行業(yè)。下面我們就為大家盤點一下去年私募基金登記備案及投資運作的情況。

24471家私募，掌管著14.08萬億資金

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，存續(xù)登記私募基金管理人24471家，較2018年末存量機(jī)構(gòu)增加23家、增長0.09%；存續(xù)私募基金81710只，較2018年末存續(xù)私募基金增加7068只、增長9.47%；管理基金規(guī)模14.08萬億元，較2018年末增加1.38萬億元、增長10.87%。

如果把2019年的數(shù)據(jù)單獨拎出來看，那么2019年新登記且截至2019年末仍在運作的私募基金管理人為1082家。2019年新備案私募基金18947只，備案規(guī)模8944.67億元。

在這其中，私募證券投資基金管理人有8857家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14882家。截至2019年末，存續(xù)私募證券投資基金41392只，基金規(guī)模合計2.56萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金28477只，基金規(guī)模8.87萬億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金7978只，基金規(guī)模1.21萬億元。

居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金，長期資金穩(wěn)步增長

在私募基金的資金來源方面，中基協(xié)也做了幾點歸納。

首先，企業(yè)投資者仍是私募基金主要資金來源，整體出資額達(dá)到6.25萬億元。

其次，2019年A股市場逐步回暖，居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金。截至2019年末，居民（含私募基金管理人員工跟投）在私募證券投資基金中的出資8990.89億元，在私募股權(quán)、創(chuàng)投基金中出資1.15萬億元。

第三，政府資金出資規(guī)模及比例逐步提高，積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用。截至2019年末，政府類引導(dǎo)基金、財政資金在私募基金中的出資額為3053.36億元、增長了20.03%。

第四，境外資金對國內(nèi)市場的投資熱情顯著提高。

最后，銀行、信托委托資金持續(xù)下降，長期資金穩(wěn)步增長，私募基金資金來源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。這對私募股權(quán)基金來說是一個很好的現(xiàn)象，因為長線資金的入場有利于行業(yè)向著更加穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展。

為實體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬億

在私募基金的投向方面，中基協(xié)也做了一個全面的統(tǒng)計。結(jié)果顯示，2019全年，私募基金投向境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增7392億元，相當(dāng)于同期新增社會融資規(guī)模的2.88%，有力推動了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與創(chuàng)新增長。

另外，截至2019年末，私募基金累計投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項目數(shù)量達(dá)11.71萬個，為實體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬億元。從2019年末私募基金所投資產(chǎn)分布看，股權(quán)類資產(chǎn)占比超過48%。

這些數(shù)據(jù)都充分說明，私募基金為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寶貴的資本金，已成為我國直接融資體系中的重要有生力量。

另外，由于2019年市場情緒整體轉(zhuǎn)向積極，私募基金的股票投資大幅回升，債券投資相應(yīng)回落。

PE、VC最青睞的五大行業(yè)

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，已報送運行投資信息的存續(xù)私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金中，已投資且暫未完全退出的投資項目案例86254個，在投金額6.42萬億元，較2018年末分別增長14.51%和17.77%。

在這其中，PE、VC投資案例數(shù)量排名最多的五大行業(yè)分別為：“計算機(jī)運用”、“資本品”、“醫(yī)療器械與服務(wù)”、“醫(yī)藥生物”和“原材料”，合計達(dá)到44509個，占投資案例總數(shù)量的59.09%，足見資本的青睞程度。

而在投資金額方面，“資本品”、“計算機(jī)運用”、“其他金融”和“交通運輸”這四個行業(yè)的投資案例在投金額排名靠前，分別達(dá)到了8376.37億元、5608.59億元、4496.81億元和3927.20億元。

如果單看2019年的投資情況，那么這一年私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金新增投資案例17606個，投資金額1.29萬億元。“計算機(jī)運用”、“資本品”、“醫(yī)療器械與服務(wù)”、“醫(yī)藥生物”和“原材料”是PE、VC投資項目數(shù)量最多的五大行業(yè)，占比分別為26.86%、11.07%、7.48%、6.37%和4.86%。其中，“資本品”、“計算機(jī)運用”、“其他金融”和“交通運輸”這四個行業(yè)的融資金額占比最高，分別為15.14%、9.46%、7.57%和6.41%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)