每經(jīng)編輯 孫志成    

華晨集團的債務違約風波依舊在持續(xù)。

11月16日，華晨汽車集團控股有限公司公告稱（下稱華晨集團），目前， 華晨集團已構成債務違約金額合計65億元，逾期利息金額合計1.44億元。

自今年7月開始，華晨集團就陷入債務風波中，被曝背負千億元負債，多筆股權被凍結。

圖片來源：每經(jīng)記者 張曉慶 攝

10月底，華晨集團規(guī)模為10億元的私募債“17華汽05”于10月23日到期，且未能按期兌付。當時，華晨集團相關負責人告訴每日經(jīng)濟新聞（微信號：nbdnews）記者稱：“華晨集團當前資金確實出現(xiàn)暫時困難，所以未能按期兌付到期債券，集團正在積極努力研究解決辦法。”華晨集團會給公眾一個交代，并且解決方案的“出爐”時間“不會太長”。

65億債務違約，光利息就1.44億

11月16日，華晨汽車集團控股有限公司公告稱，目前， 華晨集團已構成債務違約金額合計65億元，逾期利息金額合計1.44億元。

華晨集團稱，因企業(yè)資金緊張，續(xù)作授信審批未完成，造成無法償還。華晨集團此次債務違約對華晨集團本部生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生造成影響，導致財務狀況惡化，極大影響償債能力。

華晨集團還稱，相關債權銀行已就目前債務問題組成債委會，光大銀行為主牽頭行。

自今年7月開始，華晨集團就陷入債務風波中，被曝背負千億元負債，多筆股權被凍結。8月，大公國際和東方金誠先后將華晨集團及其多只債券列入評級觀察名單。9月，東方金誠和大公國際均調低了華晨集團的主體信用評級，其中東方金誠調低至AA+，大公國際直接調低至AA。10月16日，東方金誠再次將華晨集團的主體信用評級調低至AA-。10月21日，大公國際將華晨集團主體信用評級調低至A+。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，華晨集團負債總額為1226.75億元，占資產(chǎn)總額的69.93%。其中有息債務674.72億元，占總負債的比例超過一半；短期債務金額為483.96億元，長期債務金額為190.75億元。

不僅如此，華晨集團共存續(xù)15只債券，存量規(guī)模為175.73億元。其中2020年年內到期的債券金額為13.73億元，2021年到期的債券金額為65億元。共有101億元將于1~3年內到期，61億元將于3~5年內到期。

被債權人申請破產(chǎn)

11月13日，據(jù)媒體報道，華晨汽車集團被申請破產(chǎn)重整。

據(jù)全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)，11月13日，華晨汽車集團控股有限公司新增一條破產(chǎn)審查案件，申請人為格致汽車科技股份有限公司，案號為（2020）遼01破申27號，被申請人為華晨汽車集團控股有限公司。

公開資料顯示，格致汽車科技股份有限公司是一家汽車沖壓模具研產(chǎn)商，從事汽車沖壓模具的設計、研發(fā)、制造及銷售，主要為全球范圍內的汽車整車廠及零部件制造商提供汽車沖壓模具的定制化服務。

11月15日，華晨集團子公司申華控股、金杯汽車相繼公告，公司間接控股股東華晨集團11月13日收到沈陽市中級法院送達的通知書，華晨集團債權人格致汽車科技股份有限公司申請對華晨集團進行重整。若其進入重整程序，可能會對公司股權結構等方面產(chǎn)生一定影響。

金杯汽車稱，經(jīng)核查，截至公告日，公司應收華晨集團賬款5007萬元，應收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，均為日常汽車零部件購銷形成。若華晨集團破產(chǎn)重整，其可能計提大額壞賬準備。同時，金杯汽車對華晨集團及其關聯(lián)方提供的擔保余額5.3億元，若華晨集團破產(chǎn)重整，金杯汽車可能計提大額預計負債。

與之相似，申華控股應收華晨集團及其關聯(lián)方賬款1.4億元日常汽車購銷款項；公司對華晨集團及其關聯(lián)方提供的擔保余額4.46億元。申華控股表示，若華晨集團進入重整程序，可能會對公司年度業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

投資人：投了500萬，“這輩子完了吧”

11月4日，華晨集團發(fā)布公告稱，公司2017非公開發(fā)行的公司債券（第二期）（下稱“17華汽05”）發(fā)生債務違約，規(guī)模高達10億元。公開資料顯示，該債券發(fā)行于2017年10月，票息5.3％，期限為3年。

據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》報道，17華汽05持有人李先生（化名）共分兩次投資17華汽05 500多萬元，在投資之前，李先生還給華晨集團打過4次電話調研，得到的回復都是“肯定兌付”。

李先生表示：當時有消息稱，華晨集團拖欠員工工資，他還特意問了華晨相關人員這個問題，這位華晨相關人員稱“咱們公司一點兒問題都沒有”，并表示不發(fā)薪水是員工有問題。

圖片來源：《中國經(jīng)濟周刊》報道截圖

在經(jīng)過差不多2個月的觀察后，李先生共分兩次通過個人賬戶投資17華汽05約500多萬元人民幣。

但到了兌付時間10月22號，李先生打電話問了主承銷商，得到的回復是華晨集團向交易所申請晚一天打錢。又等了一天，直到23號下午，主承銷商和華晨集團都聯(lián)系不到了。

等到10月24日，上交所發(fā)布了《華晨汽車集團控股有限公司關于公司債券停牌的公告》，稱17華汽05兌付日為2020年10月23日，根據(jù)《受托管理協(xié)議》以及相關業(yè)務規(guī)則的要求，公司應于2020年10月21日16時前將本期債券本金10億元、利息5300萬元以及相應手續(xù)費轉至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定銀行賬戶，截至2020年10月22日17時，公司尚未向中證登上海分公司轉款。

這時，李先生才知道自己的500萬“沒了”，在接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時，李先生表示，這筆錢對于普通人來說也不是小數(shù)目，“可能就是（感覺），就這輩子完了吧”。

圖片來源：《中國經(jīng)濟周刊》報道截圖

華晨自有品牌汽車銷量急劇下滑

其實，李先生看上17華汽05的原因，現(xiàn)在看來也是成立的。

華晨集團有遼寧省國資委股東背景。據(jù)官網(wǎng)信息顯示，華晨集團是隸屬于遼寧省國資委的重點國有企業(yè)，歷史可追溯到1949年成立的國營東北公路總局汽車修造廠。

目前，華晨集團由遼寧省國資委和遼寧省社?；鹄硎聲謩e持股80%和20%，現(xiàn)有員工4.7萬人，資產(chǎn)總額超過1900億元；旗下有中華、金杯、華頌三個自主品牌以及華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌，產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車全領域。

但華晨自己的整車品牌，不論華晨系、金杯系還是華瑞系，近兩年來銷量都急劇下滑。其中華晨中華系2017年至2019年的銷量分別為10.23萬輛、8萬輛、2.51萬輛，銷售收入也從2017年的52.02億元降至2019年的12.80億元。

圖片來源：東方金誠報告截圖

并且，華晨也即將失去“華晨寶馬”這只利潤奶牛的控制權，2018年，華晨汽車集團方面此前與寶馬（荷蘭）控股公司簽訂協(xié)議，2022年寶馬持有的華晨寶馬股權將從50%增至75%，同時股東雙方將延長華晨寶馬的合資協(xié)議至2040年。

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