每日經(jīng)濟新聞 2020-12-02 06:56:00
每經(jīng)編輯 周宇翔
中興通訊12月1日晚間回復深交所問詢函。
回復函稱，截至9月30日，公司賬面貨幣資金余額為435億元（含保證金等受限資金20億元），現(xiàn)有貨幣資金余額僅能確保公司當前經(jīng)營規(guī)模下現(xiàn)金流安全。考慮到后疫情時代復雜的內(nèi)外部環(huán)境以及庫存?zhèn)湄?、研發(fā)投入、5G市場需求 持續(xù)增長，公司運營資金需求量預計將進一步增加。
回復函表示，截至2020年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為72.92%，較之2017年末的 68.48%上升4.44個百分點，處于近幾年較高水平。在全球四大通信設(shè)備商中， 公司的資產(chǎn)負債率也處于最高水平，2019年末，公司資產(chǎn)負債率相比同行業(yè)平均資產(chǎn)負債率高出約7個百分點。
截至2020年9月30日，公司短期借款余額為149.83 億元、應(yīng)付短期債券余額為80.00億元、長期借款余額為214.64億元，公司主要通 過債務(wù)融資滿足日益增長的營運資金需求，但受限于目前的資產(chǎn)負債水平，依靠單一債務(wù)融資方式籌資的空間相對有限，需配合股權(quán)融資以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率水平。
中興通訊在回復函中表示，公司認為本次募集配套資金有助于中興微電子在5G關(guān)鍵芯片技術(shù)方面持續(xù)加大投入，增強核心競爭優(yōu)勢，把握5G商用市場機遇，具備必要性，將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金，彌補公司未來運營資金需求缺口，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，具備合理性。
此前，11月17日，中興通訊披露公告稱，公司擬作價26.1億元，以發(fā)行股份的方式收購恒健欣芯、匯通融信合計持有的中興微電子18.82%股權(quán)。深交所隨后發(fā)出問詢函，要求中興通訊說明在貨幣資金余額為435億元、資產(chǎn)負債率為72.92%的情況下，募集配套資金26.1億元的必要性，以及將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金的主要考慮及合理性。
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