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建瓴高屋觀大勢 言為心聲謀發(fā)展

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最近的市場調(diào)整，對于基金的影響有多大？

3月4日午間，某股市大V的一則微博讓匯安基金“意外出名”。

記者注意到，上述大V提到的基金是今年2月9日成立的新基金——匯安均衡優(yōu)選混合，在成立后僅9個交易日里，凈值已經(jīng)回撤了近15%（截至2月26日）。

自3月開始，匯安均衡優(yōu)選凈值除了在3月1日上漲3.42%外，其他3個交易日均為下跌。從成立以來算起，該基金累計回撤17.56%。截至3月4日收盤，基金最新凈值僅為0.8244。

隨著基金凈值持續(xù)下跌，基金公司也覺得過意不去了，繼前幾天在交流平臺上道歉之后，3月4日晚間再次在官方微信上表示：“最近以一個不太好的方式出了點‘名’……向投資者們表示深深的歉意。”

成立僅13個交易日

凈值跌了近17%

如果按照今年新成立的基金業(yè)績排序，匯安均衡優(yōu)選混合是不得不提的一只。

該基金成立于2月9日，也就是春節(jié)前三天，成立之后，該基金2月10日的凈值就開始有波動了，彼時的凈值為1.0134元。

也就是說，成立之后的第二天，該基金就快速建倉，而春節(jié)前的行情整體比較不錯，該基金也帶著一點收益過了春節(jié)。

但春節(jié)過后，市場開始持續(xù)調(diào)整，該基金在春節(jié)后第二個交易日，也就是2月19日的凈值，已經(jīng)回落到0.9645元，從這個凈值波動的幅度來看，當(dāng)時的倉位已經(jīng)比較高。

而到了2月26日，該基金的凈值繼續(xù)下挫，來到了0.8588元，相當(dāng)于基金凈值已經(jīng)回撤近15%，此時距離該基金成立，才只有9個交易日。

3月以來市場繼續(xù)調(diào)整，截至3月4日收盤，基金最新凈值僅為0.8244。從成立以來，13個交易日該基金累計回撤17.56%。

圖片來源：支付寶

對于持有該基金的投資者來說，看到這樣的表現(xiàn)，自然也是一臉懵，有的在交流平臺上留言，“其實我就想知道買了什么，是白酒嗎還是白酒嗎”

基金公司道歉

對于這樣的表現(xiàn)，基金公司也是感到相當(dāng)愧疚，于是在2月26日當(dāng)天，也在該平臺上進(jìn)行了回應(yīng)，而從回應(yīng)的內(nèi)容來看，也揭開了該基金下跌的原因。

這個注冊名為“匯小安”的賬號表示：“首先給大家道個歉，我們的基金給大家添堵了。大家買了匯安基金，就是我們的客戶，我們會負(fù)責(zé)到底。匯安均衡優(yōu)選的配置和鄒總其他產(chǎn)品差不多，三大主賽道新能源，光伏，軍工。都是很好的長期賽道，而且個股業(yè)績非常好。不過，這一次確實我們在時點上運氣一般，建倉相對比較快，所以回撤也比較大?！?/span>

看到這就都清楚了，基金一成立，就立馬重倉了新能源，光伏，軍工這些行業(yè)，隨后重倉股調(diào)整，基金凈值大幅下跌。

而在這次道歉之后，3月4日晚間，匯安基金又在其官方的微信號上再次發(fā)布了一則《您的信任，我們始終牢記于心》的消息，在該消息中，匯安基金再次向投資者表達(dá)歉意。

基金公司自購也受傷

其實除了這只基金，從近3個月新成立的基金來看，快速建倉的也有不少，不過主要是指數(shù)型產(chǎn)品為主，這類產(chǎn)品本來的建倉周期也要短一些，可以說是剛好趕上了這波調(diào)整。

還有的基金是存續(xù)產(chǎn)品，但是近期增加了新的份額，這些基金本來就有倉位，在最近的調(diào)整中，新增加的份額就跟著一起出現(xiàn)回撤了。

剔除老基金增加新份額這部分，根據(jù)WIND最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，回撤超過10%的新基金如下：

數(shù)據(jù)來源：Wind

從表格還可以注意到，在主動管理型基金中，匯安均衡優(yōu)選混合是這些基金中，回撤最為明顯的一只基金，另外，回撤超過10%的新基金，還有財通智選消費，該基金成立于2021年1月27日，距今也只有一個多月時間，截至2月26日的凈值數(shù)據(jù)顯示，該基金的凈值為0.8791元，回撤超過了12%。

值得一提的是，受傷的還不只是個人投資者，根據(jù)財通基金公告，財通基金運用固有資金認(rèn)購旗下財通智選消費1000萬元。也就是說，基金公司自己在這1個月左右時間里面，已經(jīng)浮虧100多萬元。

記者|黃小聰?編輯|葉峰 盧祥勇 王嘉琦

校對|何小桃

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)

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