昨天市場(chǎng)確實(shí)頑強(qiáng)，上證指數(shù)再次沖擊3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也表現(xiàn)不錯(cuò)，漲了0.85%，逐漸從上周五的調(diào)整中緩過(guò)來(lái)了。往后看，我還是總體偏樂(lè)觀，但不敢說(shuō)去挑戰(zhàn)4000點(diǎn)。

個(gè)股方面，白酒股除了龍頭，其他都在大漲，食品飲料板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，不少醫(yī)藥股受到集采傳聞?dòng)绊?，出現(xiàn)跳水，但下午明顯反彈。

不必太在意指數(shù)點(diǎn)位

據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)泰君安研究所所長(zhǎng)黃燕銘前天在微博上發(fā)聲：“橫盤不長(zhǎng)久，挑戰(zhàn)四千點(diǎn)”。

這個(gè)“挑戰(zhàn)4000點(diǎn)”的看法靠譜嗎？

歷史上，上證指數(shù)只有兩次站上過(guò)4000點(diǎn)，一次是2007年的大牛市，一次是2015年的大牛市。而這兩次大牛市都是全面牛市。

因?yàn)樯献C指數(shù)是綜合指數(shù)，反應(yīng)的是滬市所有股票的走勢(shì)，所以上證指數(shù)要上4000點(diǎn)，那真的可能需要一輪全面牛市來(lái)推動(dòng)。但現(xiàn)在，基本上還是一個(gè)結(jié)構(gòu)性牛市，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)明顯強(qiáng)得多。要想出現(xiàn)全面牛市，個(gè)人覺(jué)得難度還是比較大。

另外，今年下半年，市場(chǎng)可能還面臨一些不確定性因素，其中最大的困惑就是貨幣環(huán)境會(huì)不會(huì)發(fā)生變化，還有就是海外的通脹。

基本上可以確定的是，隨著新冠疫苗普及，美國(guó)疫情正在逐漸得到較好的控制，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期很高。在這種背景下，美國(guó)率先結(jié)束寬松貨幣政策的概率很高。那么，我們國(guó)內(nèi)會(huì)如何應(yīng)對(duì)新的環(huán)境，這是影響下半年市場(chǎng)收益預(yù)期的重要因素。

我覺(jué)得沒(méi)有必要太在意上證指數(shù)點(diǎn)位的高低，老老實(shí)實(shí)做好結(jié)構(gòu)性行情，可能會(huì)更加實(shí)際。

豬肉降價(jià)影響概念股

昨天，“東北茅臺(tái)”長(zhǎng)春高新繼續(xù)大跌近6%。上周五，長(zhǎng)春高新放量跌停，成交81億元，昨天成交77億元。毫無(wú)疑問(wèn)，這兩個(gè)交易日，有資金撤退了，但又有機(jī)構(gòu)逢低買入。

引發(fā)長(zhǎng)春高新大跌的原因，一個(gè)是與市場(chǎng)流傳的廣東省帶量采購(gòu)文件有關(guān)。有傳聞稱，生長(zhǎng)激素可能會(huì)被納入集采范圍。長(zhǎng)春高新相關(guān)人員回應(yīng)稱，目前沒(méi)有辦法判斷傳聞是真是假。另一個(gè)消息是，長(zhǎng)春高新第二大股東金磊減持了近2%的股票。金磊就是長(zhǎng)春高新核心子公司金賽藥業(yè)的總經(jīng)理。

短期看，如果集采傳聞是真，那么確實(shí)會(huì)影響業(yè)績(jī)，持有者選擇賣出無(wú)可厚非。長(zhǎng)期看，集采消息可能只是影響眼下，而不影響公司的長(zhǎng)期價(jià)值，那么現(xiàn)在的大跌可能反而是逢低買入的好機(jī)會(huì)。

另外一家關(guān)注度極高的公司是牧原股份，這是被稱為“豬茅”的龍頭公司，但股價(jià)也一度跌停，最終大跌8.58%。前期，牧原股份總市值約5000億元，如今跌得只有3000多億元了。

引發(fā)牧原大跌的還是豬肉價(jià)格大跌。據(jù)了解，近期牧原股份的一份投資者調(diào)研紀(jì)要中，牧原股份多次提到了成本。有媒體報(bào)道稱，現(xiàn)在豬價(jià)已經(jīng)跌到逼近16元/公斤的成本線?，F(xiàn)在整個(gè)行業(yè)可能都在準(zhǔn)備過(guò)冬。

其實(shí)，再看看川股新希望，昨天股價(jià)又創(chuàng)階段新低，感覺(jué)肉價(jià)跌得真的是實(shí)實(shí)在在。達(dá)哥咨詢了一下神棍局局長(zhǎng)，問(wèn)他肉價(jià)未來(lái)有沒(méi)有可能反彈？得到的結(jié)果是否定的。局長(zhǎng)說(shuō)：“估計(jì)不會(huì)，2019年下半年上的產(chǎn)能，現(xiàn)在都要出欄了。”

昨天“造車一族”遭遇重創(chuàng)。5月24日上午，華為再次發(fā)布不造車的聲明：“至今為止，我們并未投資任何車企。未來(lái)也不會(huì)投資任何車企，更不會(huì)控股、參股”。受此影響，北汽藍(lán)谷跌停，長(zhǎng)安汽車跌停，小康股份大跌6%，*ST眾泰跌停。這個(gè)板塊之前還是炒作得比較透徹，短期可能還會(huì)繼續(xù)調(diào)整。

在汽車這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，我相對(duì)更看好的還是鋰電池板塊。不管華為造不造車，不管新能源汽車最終是哪家公司更能經(jīng)受住市場(chǎng)考驗(yàn)，能夠成為最后的大贏家，都是需要鋰電池的。而我們國(guó)家在鋰電池這個(gè)領(lǐng)域中，真正可以做到全世界領(lǐng)先。

說(shuō)到鋰電池龍頭，那就不得不提到寧德時(shí)代。寧德時(shí)代又提出了新的概念——鈉離子電池。寧德時(shí)代表示，將于今年7月前后發(fā)布鈉電池，并表示鈉電池已經(jīng)成熟，由于系新推出，鈉電池可能比鋰電池貴。這個(gè)板塊，如中鹽化工、華陽(yáng)股份、山東章鼓和圣陽(yáng)股份昨天都漲停。 （張道達(dá)）

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。