每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 吳永久    

近期部分基金公司率先披露基金二季報，除了中銀基金的一些固收類產(chǎn)品，恒越基金旗下的多只偏股混合型產(chǎn)品也披露了二季度持倉，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，多只今年新成立的基金，在成立后大膽建倉，股票倉位最高超9成，且基本集中在大消費領(lǐng)域。

此外，近期多家上市公司披露了前十大股東的持股情況，其中記者也發(fā)現(xiàn)了傅鵬博、傅友興、黃興亮、歸凱等明星基金經(jīng)理的持倉身影。

最高倉位超9成，以大消費為主

根據(jù)最新披露的基金二季報，恒越基金旗下的恒越成長精選混合、恒越內(nèi)需驅(qū)動混合、恒越研究精選混合等多只偏股基金的最新持倉浮出了水面。

記者注意到，在這幾只基金中，股票的倉位還是存在一定的差別，比如今年1月和2月剛成立的恒越內(nèi)需驅(qū)動混合和恒越成長精選混合，股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例分別為79.29%和79.04%，而今年3月份成立的恒越優(yōu)勢精選混合的股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例達93.82%。

這幾只新成立的基金，如果從業(yè)績來看，今年以來的表現(xiàn)還是比較不錯，當然這與成立時點和建倉時間也有一定的關(guān)系，一季度的時候市場經(jīng)歷了一波調(diào)整，特別是大消費板塊的食品飲料以及新能源板塊等，彼時調(diào)整較多，也給基金提供了較好的建倉機會。

而從這幾只基金來看，建倉的主要方向也是集中在大消費行業(yè)，三只基金共性的建倉標的包括了科沃斯、寧德時代、酒鬼酒、富滿電子等。隨著3月份以來，這些板塊再度回升，基金凈值也不斷上揚。

值得注意的是，不管是這幾只新產(chǎn)品還是恒越基金另外幾只成立較早的權(quán)益產(chǎn)品，基本上是由高楠和葉佳兩位基金經(jīng)理在擔任，尤其是高楠，作為權(quán)益投資部總監(jiān)，管理了4只偏股基金和1只債基。

高楠在分享操作邏輯時表示，主要是通過尋求未來幾年業(yè)績快速且高質(zhì)量增長的優(yōu)質(zhì)成長股，這些個股的基本要求是企業(yè)仍具備較大成長空間，且成長實現(xiàn)路徑要具備較高的確定性。同時當前市值尚未透支遠期市值。

高楠在季報中還談到，給不同行業(yè)、不同發(fā)展階段、不同盈利天花板以及增長確定性的公司貼上簡單標簽，無法準確的把握結(jié)構(gòu)性機會。脫離個股分析直接討論板塊機會或市場風格是本末倒置。

明星基金經(jīng)理的最新持股動向來了

除了這幾只基金，其它偏股基金雖然還沒披露二季報，但是從上市公司的一些公告中，還是可以發(fā)現(xiàn)部分基金的持倉動向，其中也包括了一些明星基金經(jīng)理的持倉變化。

比如在7月8日啟明星辰披露的前十大流通股東持股情況中，里面包括了黃興亮管理的萬家行業(yè)優(yōu)選混合、梁浩管理的鵬華匯智優(yōu)選混合以及鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合。

從持股數(shù)看，萬家行業(yè)優(yōu)選混合持有的啟明星辰從一季度末的2638.52萬股降至7月5日的約1000萬股，鵬華匯智優(yōu)選混合則是新進入到啟明星辰的前十大流通股東，而鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合持有的啟明星辰，卻從一季度末的749.85萬股，小幅下降至705.91萬股。

還有在7月7日雷賽智能披露的前十大股東持股信息中，李化松管理的平安低碳經(jīng)濟混合持有其約128.65萬股，相比于一季度末持有的214.5萬股，有比較明顯的下降。

再看7月6日披露前十大股東持股信息的巨星科技，前十大流通股東也是“巨星云集”，包括了傅鵬博管理的睿遠成長價值混合，傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合，郭斐管理的交銀經(jīng)濟新動力混合和交銀創(chuàng)新領(lǐng)航、歸凱管理的嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票和嘉實核心成長等多只產(chǎn)品。

具體到持股變化上，睿遠成長價值混合的持股數(shù)從一季度末的2550.18萬股增加至7月5日的2684.61萬股；廣發(fā)穩(wěn)健增長混合則是以1780萬股的持股數(shù)，新進到前十大名單中；交銀經(jīng)濟新動力混合的持股數(shù)從一季度末的1511.19萬股增加至7月5日的1803.86萬股，交銀創(chuàng)新領(lǐng)航的持股數(shù)從一季度末的972.04萬股增加至7月5日的1256.9萬股；嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票的持股數(shù)從一季度末的1567萬股小幅減少至7月5日的1542.69萬股，嘉實核心成長的持股數(shù)從一季度末的1388.50萬股小幅減少至7月5日的1365.22萬股。

隨著基金二季報的持續(xù)披露，以及上市公司公告的信息更新，越來越多偏股基金在二季度的動向?qū)㈥懤m(xù)浮出水面。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)