每經(jīng)AI快訊，截至2021年6月30日，農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合的股票倉位為77.36%，凈值增長率分別為1.52%（過去一個(gè)月）、2.92%（過去三個(gè)月）、-0.52%（過去六個(gè)月）；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.46%（過去一個(gè)月）、2.99%（過去三個(gè)月）、0.95%（過去六個(gè)月）。

前十大重倉股分別為：長江電力、分眾傳媒、藥明康德、顧家家居、華利集團(tuán)、珀萊雅、德賽西威、智飛生物、寧德時(shí)代、隆基股份、凱萊英。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析如下：“2021年上半年A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，一月份市場(chǎng)在月初快速上漲后，月中開始波動(dòng)開始放大，月底由于央行階段性回收流動(dòng)性的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)月底出現(xiàn)了明顯的下跌。同時(shí)市場(chǎng)整體個(gè)股走勢(shì)更加分化。二月份市場(chǎng)依舊是大漲大跌的局面，春節(jié)前市場(chǎng)上漲快速，春節(jié)后央行繼續(xù)回收流動(dòng)性，美債收益率不斷上行，香港準(zhǔn)備上調(diào)股票印花稅稅率等都對(duì)市場(chǎng)造成了壓力?；鹬貍}股在春節(jié)后出現(xiàn)了大幅度的下跌。三月份市場(chǎng)處于持續(xù)下跌的狀態(tài)，月底開始逐步企穩(wěn)反彈。四月份在一季報(bào)相對(duì)較好的帶動(dòng)下，市場(chǎng)在月初和月末均有較好的上漲，但月中出現(xiàn)了一定的回調(diào)。五月份上旬市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯回調(diào)，但由于五月份開始流動(dòng)性開始逐步變寬松，市場(chǎng)后續(xù)開始逐步上行。六月初市場(chǎng)又一次出現(xiàn)了回調(diào)，但在維穩(wěn)預(yù)期以及較為寬松的流動(dòng)性環(huán)境下，市場(chǎng)在中下旬再一次上漲。整個(gè)上半年市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)了重大變化，從年初以核心資產(chǎn)為主的上漲模式，轉(zhuǎn)變成二季度開始以中小市值高成長股上漲，而大量核心資產(chǎn)股票持續(xù)下跌的極度分化的模式。我們的組合在年初維持了高倉位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，一月下旬開始我們適當(dāng)降低了倉位。春節(jié)后我們進(jìn)一步降低了倉位。三月份由于我們的組合倉位較低，回撤控制較好。三月下旬我們開始逐步提升了倉位。一季度我們的組合整體表現(xiàn)相對(duì)較好。但是在二季度，由于我們的組合維持了中性偏低的倉位運(yùn)作，同時(shí)組合在配置上過于集中于穩(wěn)定增長的大市值公司，導(dǎo)致組合在二季度表現(xiàn)不佳。五月下旬開始，我們開始逐步調(diào)整組合的配置。我們明顯增加了中小市值高成長股的配置，同時(shí)明顯降低了穩(wěn)定增長大市值公司的配置。在倉位上，我們依舊維持了中性略偏低的倉位配置水平。在行業(yè)方面，我們明顯減持了白電和家居板塊，同時(shí)對(duì)醫(yī)藥、新能源、新興消費(fèi)等板塊進(jìn)行了增配。”

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——首次臨床檢驗(yàn)試劑集采驚魂一周：政策剛出時(shí)板塊單日蒸發(fā)千億，廠商代表“滿頭大汗”，代理商直呼行業(yè)變天

(記者 張弩)

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