機(jī)構(gòu)玩了“行為藝術(shù)”后，是不是回歸正常了？

昨天，A股市場給投資者發(fā)了一波“紅包”。整個盤面和前天預(yù)判的一樣，元宇宙和醫(yī)藥是當(dāng)前活躍度最高的板塊。在醫(yī)藥板塊中，來自北交所的3只個股均收出“30CM”漲停，其中森萱醫(yī)藥5個交易日上漲148%。

京市資金這次選擇醫(yī)藥板塊突破，非常聰明，主板發(fā)動大行情得靠大金融，北交所大金融只有一個互金標(biāo)的艾融軟件，市值不大，也沒有和主板聯(lián)動的行情，選擇當(dāng)下最熱題材醫(yī)藥猛攻，迅速打開局面，阻力最小。

上述京市“30CM”漲停，很可能點燃了京市的交易熱情，未來一段時間，和滬深兩市熱點關(guān)系緊密的題材股，大概率也會受到更多資金關(guān)注。尤其是一些業(yè)績增速較快的北交所上市公司，現(xiàn)在又恰逢年報預(yù)告的時間窗口，炒作機(jī)會很多。

從政策面來說，京市熱起來是必然的，沒有融資融券，炒作提升市場對北交所的關(guān)注度，吸引開戶增加流動性。有權(quán)限的朋友，小倉位玩一玩可以，不傷“身體”。

這波題材炒作完全超出達(dá)哥的預(yù)期，出現(xiàn)了兩個月近10倍的大牛股九安醫(yī)療，還有中銳股份這樣三波暴漲近5倍的牛股。對于如此高燃的走勢，好像除了2015年大牛市外，也只有2018年末的東方通信能與之媲美。彼時的東方通信也在10月見底，然后4個月內(nèi)走出10倍行情。達(dá)哥覺得，這一方面在于2018年是熊市，直到年末才開始轉(zhuǎn)向，而現(xiàn)在則是成交量比較充足的強(qiáng)結(jié)構(gòu)性行情。

以史為鑒，東方通信當(dāng)時的爆發(fā)全面引爆了5G概念走強(qiáng)，如PCB、光模塊、射頻與芯片等成為當(dāng)年最靚的仔。這次九安醫(yī)療迅速走出近10倍的漲幅，也不能只看成妖股爆炒，很可能意味著2022年，至少是2022年前半段時間，題材炒作依然值得關(guān)注。

除了題材之外，業(yè)績炒作也在悄然拉開序幕。昨天，有2只年報大幅預(yù)增的個股開盤就是“一字板”，尤其是中科三環(huán)的強(qiáng)勢表現(xiàn)帶動稀土永磁板塊集體上漲。達(dá)哥覺得，中科三環(huán)的年度業(yè)績預(yù)告超預(yù)期大幅增長，是典型的稀土大漲后的磁材業(yè)績爆棚的序曲。

在行業(yè)供需持續(xù)緊張的情況下，稀土價格繼續(xù)平穩(wěn)上漲驅(qū)動稀土公司業(yè)績，而碳中和及新能源為稀土打開廣闊成長空間，新能源車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)等對稀土磁材有需求，國內(nèi)將稀土產(chǎn)業(yè)打造為我國資源王牌，也有利于稀土股的估值提升，稀土行業(yè)有望迎來業(yè)績和估值雙增長。

從技術(shù)上看，多數(shù)稀土磁材類企業(yè)2021年漲幅不大，周線級別的震蕩時間很長，是蓄力的結(jié)構(gòu)，未來如果有持續(xù)表現(xiàn)，也不會意外。2022年，稀土永磁是一個值得關(guān)注的領(lǐng)域。

市場短期將在預(yù)定的范圍內(nèi)震蕩，格局暫時不會改變，按照這個節(jié)奏，上證指數(shù)年K線收出“三連陽”應(yīng)該是確定性的事了。截至目前，上證指數(shù)2021年漲了4.1%。 （張道達(dá)）

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