每經(jīng)編輯 何小桃    

目前市值1.14萬億人民幣的“寧王”寧德時(shí)代怒了！

2月13日午間，寧德時(shí)代在其官方微信號(hào)“CATL寧德時(shí)代”發(fā)布一則嚴(yán)正聲明。

聲明稱，近期，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相繼出現(xiàn)關(guān)于寧德時(shí)代被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發(fā)市場誤解曲解，影響企業(yè)聲譽(yù)。謠言無事生非毫無根據(jù)，性質(zhì)惡劣。為維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，2022年2月12日，寧德時(shí)代已向公安機(jī)關(guān)正式報(bào)案，將對造謠者依法追究法律責(zé)任。

據(jù)券商中國報(bào)道，寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)記者稱，目前該案件已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)受理。

另外據(jù)上海證券報(bào)，特斯拉有關(guān)負(fù)責(zé)人2月13日中午回應(yīng)：“（寧德時(shí)代）和特斯拉談崩，確實(shí)不屬實(shí)。”

據(jù)公開信息，寧德時(shí)代的主要客戶包括特斯拉、蔚來、小鵬、上汽、一汽等各大車企。其中，在寧德時(shí)代2021年的總訂單中，特斯拉的總裝機(jī)量達(dá)到了13.91GWh，占到寧德時(shí)代去年總訂單額的20%。

寧德時(shí)代不平靜

據(jù)上海證券報(bào)，有券商人士分析，逼得“寧王”報(bào)警，主要是由于謠言的內(nèi)容炮制和時(shí)機(jī)選擇都十分敏感，“影響極其惡劣”。

“寧德時(shí)代是創(chuàng)業(yè)板市值最大的公司，也是目前A股市場關(guān)注度最高的股票，持續(xù)下跌已經(jīng)引起投資者的普遍憂慮，這個(gè)時(shí)候造謠的破壞力巨大！”上述券商人士表示。

“商業(yè)談判本身是屬于高度機(jī)密的，兩家公司都不會(huì)泄密，造謠者純屬別有用心。”有券商人士分析。

不過，近期，寧德時(shí)代的確不平靜。

2月10日，首創(chuàng)證券發(fā)布了一篇名為《寧德時(shí)代還能跌多久？一個(gè)定量分析視角》的報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，從短期市場情緒角度分析寧德時(shí)代的未來漲跌，可以參考貴州茅臺(tái)在2021年的股價(jià)走勢。通過擬合可以判斷寧德時(shí)代的調(diào)整可能并未結(jié)束，未來可能仍有20%下跌空間，建議賣出。

2月10日，一則傳言指向葛蘭，近日有大型險(xiǎn)資專用賬戶贖回中歐明星基金經(jīng)理葛蘭的基金份額，據(jù)稱葛蘭管理的基金被贖回了400億。因?yàn)槠湓诟呶徊季至瞬簧賹幍聲r(shí)代等新能源品種。這樣導(dǎo)致同屬葛蘭重倉的藥明康德也一并受到利空影響。對此，中歐基金回應(yīng)稱，網(wǎng)傳“大額贖回”為不實(shí)消息，請勿輕信謠言。

進(jìn)入2月份，寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)殺跌，2月8日，網(wǎng)傳“寧德時(shí)代正在美國向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)求助，咨詢其被美國制裁的可能性”，公司層面回應(yīng)：這是不實(shí)信息。

寧德時(shí)代股價(jià)走低

虎年市值已蒸發(fā)超2000億

作為全球“動(dòng)力電池一哥”，寧德時(shí)代是過去兩年A股最耀眼的存在，股價(jià)上漲了近十倍，有著“寧王”之稱，其創(chuàng)始人曾毓群身家也水漲船高，一度登頂中國首富。但最近2個(gè)月來，情況出現(xiàn)了變化。

2021年12月3日，寧德時(shí)代最高價(jià)為692元/股，為上市以來最高值。然而，此后寧德時(shí)代股價(jià)高位回調(diào)、持續(xù)下跌。2021年12月，其股價(jià)跌去13.53%。

虎年以來，寧德時(shí)代5個(gè)交易日中有4個(gè)交易日大跌，僅周三小幅反彈，2月10日，其最低價(jià)為499.89元/股，跌破500元/股。2月11日，其股價(jià)最低為489元/股，創(chuàng)下其2021年10月以來股價(jià)新低。截至周五收盤，寧德時(shí)代報(bào)489.99元/股，跌5.43%，當(dāng)周跌幅高達(dá)17.32%，周內(nèi)最高跌幅更是超過20%，總市值縮水至1.14萬億。

以牛年收盤價(jià)592.60元/股測算，虎年寧德時(shí)代市值已蒸發(fā)2391.84億元。與歷史最高價(jià)692元相比，寧德時(shí)代已跌超29%，總市值蒸發(fā)超4700億元。

公開信息顯示，截至2021年9月30日，寧德時(shí)代股東數(shù)為13.42萬戶。以此計(jì)算，虎年以來寧德時(shí)代股東戶均虧損178萬元。

另外，今年1月27日，寧德時(shí)代發(fā)布《2021年年度業(yè)績預(yù)告》，預(yù)計(jì)2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為140億元至165億元。

對于業(yè)績的變動(dòng)，寧德時(shí)代表示，主因是2021年新能源汽車及儲(chǔ)能市場滲透率提升，帶動(dòng)電池銷售增長；公司市場開拓取得進(jìn)展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升；公司加強(qiáng)費(fèi)用管控，費(fèi)用占收入的比例降低。

530余只基金遭重創(chuàng)

作為基金公司的壓倉股之一，寧德時(shí)代的“跌跌不休”也拖累了一干基金產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年末（下稱“報(bào)告期”），共有1716家機(jī)構(gòu)持有寧德時(shí)代，持股數(shù)量26253.60萬股，持股市值1543.71億元。

其中，127家公募基金公司有1676只基金持有寧德時(shí)代，持股共計(jì)26017.82萬股，占流通股比例達(dá)12.76%，持股市值1529.85億元，按最新489.99元的收盤價(jià)靜態(tài)估算，127家基金公司的持股市值已經(jīng)縮水到1200億元左右。

其中，持股數(shù)量超過1000萬股的基金公司包括匯添富基金、華夏基金、富國基金、嘉實(shí)基金、南方基金以及上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，股數(shù)量分別為2229.67萬股、2181.63萬股、1523.65萬股、1334.14萬股、1221.15萬股1219.08萬股、1100.18萬股。

持股數(shù)量靠前的基金包括農(nóng)銀匯理新能源主題重倉寧德時(shí)代3864787股，年內(nèi)回報(bào)為-15.06%，基金規(guī)模擬超過200億。

該產(chǎn)品曾為2020年的冠軍基金，基金經(jīng)理趙詣表示，這兩年新能源板塊的行情并不相同，2020年是龍頭股漲得較好，2021年的關(guān)鍵詞為“新能源+”，即所有新能源相關(guān)以及擁抱新能源的公司，都贏得不錯(cuò)漲幅，這種局面將很難再出現(xiàn)，2022年的關(guān)鍵詞將是“分化”。

另外，富國天惠精選成長A持有3107700股，年內(nèi)回報(bào)-11.14%；匯添富消費(fèi)行業(yè)持有3000009股，年內(nèi)回報(bào)-13.18%；華夏能源革新A 持有2953364股，年內(nèi)回報(bào)-11.20%。

在上述1676只持股基金中，530余只基金的第一大重倉股為寧德時(shí)代，其中有產(chǎn)品年內(nèi)最大回撤已接近20%。

新能源車主題基金更是全軍覆沒，根據(jù)天天基金網(wǎng)，截至2月11日，新能源車主題基金年內(nèi)漲幅全部為負(fù)。

去年重倉新能源的“新科冠軍基金經(jīng)理”崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)A報(bào)告期內(nèi)持有寧德時(shí)代1869195股，年內(nèi)回報(bào)為-17.13%。

在四季報(bào)中，崔宸龍表示，整個(gè)人類社會(huì)目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表，在此重大歷史機(jī)遇面前，具有巨大的成長空間，新能源運(yùn)營商開始其商業(yè)模式的改善，中長期增長的確定性較高，相對于制造端，其滲透率更低，經(jīng)營穩(wěn)定性強(qiáng)，未來的發(fā)展空間大。

（文章內(nèi)容、數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|何小桃 王嘉琦

校對|孫志成

封面圖自視覺中國-VCG111339671996

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