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巴菲特大手筆加倉(cāng)、橋水繼續(xù)增持、高瓴HHLR也在“買買買”,巨頭最新持倉(cāng)曝光!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-02-15 12:52:15

近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、全球最大對(duì)沖基金橋水、高瓴HHLR等在內(nèi)的多家巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了13F報(bào)告,備受市場(chǎng)關(guān)注的大佬最新持倉(cāng)也隨之曝光。

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、全球最大對(duì)沖基金橋水、高瓴HHLR等在內(nèi)的多家巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了13F報(bào)告,備受市場(chǎng)關(guān)注的大佬最新持倉(cāng)也隨之曝光。

總的來(lái)說(shuō),伯克希爾·哈撒韋的前五大重倉(cāng)股沒(méi)有變化,頭號(hào)重倉(cāng)股仍然是蘋(píng)果。比較引人注意的是大幅增持了雪佛龍、增持幅度超過(guò)30%,后者也因此躋身該公司的前十大重倉(cāng)股。

高瓴HHLR和橋水的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作則都比較明顯。其中,高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人HHLR Advisors也對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站,減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司,同時(shí)加大了對(duì)A股、港股的投資力度。截至四季度末,高瓴HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票,持倉(cāng)規(guī)模進(jìn)一步下降至64.72億美元。橋水則在去年四季度大幅增持拼多多、京東和阿里巴巴等中概股,同時(shí)清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、奈飛等多只個(gè)股。

高瓴HHLR加大A股、港股布局,理想汽車、SEA沖進(jìn)前十

北京時(shí)間2月15日,SEC網(wǎng)站顯示HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末,HHLR Advisors在美股市場(chǎng)持有76只證券投資標(biāo)的,相比去年三季度的85只繼續(xù)減少;持倉(cāng)市值64.72億美元,相比二季度的97億美元、三季度的76.46億美元也在進(jìn)一步下降。

在這76只投資標(biāo)的中,生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過(guò)七成,中概股、醫(yī)療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場(chǎng),HHLR也相當(dāng)活躍,去年下半年以來(lái)重倉(cāng)投資了諾誠(chéng)健華、三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫和用友網(wǎng)絡(luò)等公司。

老規(guī)矩,我們先來(lái)看看高瓴截至四季度末前十大重倉(cāng)股的具體情況,每經(jīng)記者給大家做了一個(gè)整理(數(shù)據(jù)來(lái)自SEC):

從這份持倉(cāng)可以看出,最新的前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝和理想汽車,其中6只為中概股。前五大重倉(cāng)股的持有市值分別為14.83億美元、6.04億美元、5.5億美元、4.9億美元和3.4億美元。

在這其中,理想汽車是首次進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股行列,HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度對(duì)理想汽車大幅增持392萬(wàn)股。

另一只新進(jìn)前十大重倉(cāng)股的個(gè)股為東南亞電商SEA。值得一提的是,高瓴曾在去年一季度清倉(cāng)了該個(gè)股,又在去年三季度把SEA重新買了回來(lái),四季度更是加倉(cāng)為前十大重倉(cāng)股。

另外,HHLR在四季度增持和新進(jìn)12只股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。生物科技依舊是HHLR在美股的重點(diǎn)方向,從十大重倉(cāng)股來(lái)看,HHLR長(zhǎng)期重倉(cāng)的百濟(jì)神州和天境生物繼續(xù)排在前十大重倉(cāng)股的行列。

總體而言, HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站,減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司。而在對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí),HHLR也加大了對(duì)A股、港股的投資力度,近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。

“股神”繼續(xù)大幅增持雪佛龍,減持醫(yī)藥股

同樣在周一公布了最新持倉(cāng)情況的還有“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司。該公司向美國(guó)證交會(huì)(SEC)提交的13F持倉(cāng)顯示,截至四季度末其持倉(cāng)總市值為3309.52億美元,相比三季度末的2934億美元出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

具體持倉(cāng)方面,十大重倉(cāng)股集中度為89.54%。穩(wěn)坐第一大重倉(cāng)股席位的仍然是蘋(píng)果公司,持倉(cāng)數(shù)量維持8.87億股、市值1575.29億美元,占披露持倉(cāng)總規(guī)模的47.6%。第二到第五大重倉(cāng)股也依然是美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)和卡夫亨氏,持股數(shù)量分別為10.1億股、1.52億股、4億股和3.26億股,市值分別為449.39億美元、248.04億美元、236.84億美元和116.9億美元。我們也為大家統(tǒng)計(jì)了前十大重倉(cāng)股的具體情況(數(shù)據(jù)來(lái)自SEC、Whalewisdom):

整體來(lái)看,伯克希爾·哈撒韋公司第四季度新進(jìn)3只個(gè)股、增持4只股票、清倉(cāng)2只股票、減倉(cāng)8只股票。

買入方面,四季度增持幅度最大的依然是雪佛龍、增持幅度達(dá)33%,持倉(cāng)市值升至44.88億美元。新建倉(cāng)公司中最受關(guān)注的當(dāng)然是動(dòng)視暴雪,截至去年底持股數(shù)量為1465.8萬(wàn)股、價(jià)值9.75億美元,并且憑此大賺了一筆。引爆動(dòng)視暴雪股價(jià)的原因是今年1月中旬,微軟宣布有意以每股95美元、共計(jì)687億美元現(xiàn)金收購(gòu)動(dòng)視暴雪,此舉導(dǎo)致動(dòng)視暴雪股價(jià)應(yīng)聲上漲25%至每股82美元以上。而巴菲特的季報(bào)顯示,在微軟收購(gòu)前,其已經(jīng)大舉建倉(cāng)暴雪,實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)狙擊。 

減持方面,伯克希爾·哈撒韋公司繼續(xù)減持醫(yī)藥股。其實(shí)去年三季度該公司就清倉(cāng)了醫(yī)藥巨頭默沙東、減持艾伯維和百時(shí)美施貴寶。四季度股神繼續(xù)減持艾伯維,持股比例大減79%,對(duì)百時(shí)美施貴寶的持股也減少了76%,可以看出一些操作趨勢(shì)。此外,伯克希爾·哈撒韋公司還減持了Visa和MasterCard。

橋水繼續(xù)加倉(cāng)中概股,清倉(cāng)亞馬遜、甲骨文等

全球頭號(hào)對(duì)沖基金橋水近日也公布了截至2021年底的四季度持倉(cāng)報(bào)告。

13F文件顯示,截至2021年四季度末,橋水持有股票和ETF的市值為172億美元,相比去年三季度的182.64億美元有所下降。有第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,橋水去年四季度增持了299只股票或ETF、減持了292只、新進(jìn)137個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)89個(gè),前十大重倉(cāng)股集中度35.59%。

具體來(lái)看,橋水增持規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為寶潔、好士多、百事可樂(lè)、麥當(dāng)勞和強(qiáng)生。同時(shí),中概股也獲得了橋水的青睞與增持,加倉(cāng)比例較高的中概股包括電商龍頭拼多多、京東和阿里巴巴,增持幅度分別達(dá)到了38%、33%和29%,另外蔚來(lái)、百度等也獲得增持。

減持方面,橋水在四季度直接清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、MasterCard、奈飛、耐克等89只股票,同時(shí)大幅減持沃爾瑪、減持幅度達(dá)43%,另外還減持了美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根大通等292只股票或ETF。

事實(shí)上,從近期多家巨頭的操作中可以看出,機(jī)構(gòu)對(duì)于中概股的態(tài)度和操作已經(jīng)出現(xiàn)了一些分歧。有的還在繼續(xù)熱門增持中概股,有的則是對(duì)前期漲幅比較大的中概股實(shí)施了減倉(cāng)操作,也有的在進(jìn)行持續(xù)調(diào)倉(cāng)。對(duì)于它們的后續(xù)操作與表現(xiàn),每經(jīng)記者也將持續(xù)關(guān)注。

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)501142560

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近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、全球最大對(duì)沖基金橋水、高瓴HHLR等在內(nèi)的多家巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了13F報(bào)告,備受市場(chǎng)關(guān)注的大佬最新持倉(cāng)也隨之曝光。 總的來(lái)說(shuō),伯克希爾·哈撒韋的前五大重倉(cāng)股沒(méi)有變化,頭號(hào)重倉(cāng)股仍然是蘋(píng)果。比較引人注意的是大幅增持了雪佛龍、增持幅度超過(guò)30%,后者也因此躋身該公司的前十大重倉(cāng)股。 高瓴HHLR和橋水的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作則都比較明顯。其中,高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人HHLRAdvisors也對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站,減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司,同時(shí)加大了對(duì)A股、港股的投資力度。截至四季度末,高瓴HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票,持倉(cāng)規(guī)模進(jìn)一步下降至64.72億美元。橋水則在去年四季度大幅增持拼多多、京東和阿里巴巴等中概股,同時(shí)清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、奈飛等多只個(gè)股。 高瓴HHLR加大A股、港股布局,理想汽車、SEA沖進(jìn)前十 北京時(shí)間2月15日,SEC網(wǎng)站顯示HHLRAdvisors公布了2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末,HHLRAdvisors在美股市場(chǎng)持有76只證券投資標(biāo)的,相比去年三季度的85只繼續(xù)減少;持倉(cāng)市值64.72億美元,相比二季度的97億美元、三季度的76.46億美元也在進(jìn)一步下降。 在這76只投資標(biāo)的中,生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過(guò)七成,中概股、醫(yī)療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場(chǎng),HHLR也相當(dāng)活躍,去年下半年以來(lái)重倉(cāng)投資了諾誠(chéng)健華、三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫和用友網(wǎng)絡(luò)等公司。 老規(guī)矩,我們先來(lái)看看高瓴截至四季度末前十大重倉(cāng)股的具體情況,每經(jīng)記者給大家做了一個(gè)整理(數(shù)據(jù)來(lái)自SEC): 從這份持倉(cāng)可以看出,最新的前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝和理想汽車,其中6只為中概股。前五大重倉(cāng)股的持有市值分別為14.83億美元、6.04億美元、5.5億美元、4.9億美元和3.4億美元。 在這其中,理想汽車是首次進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股行列,HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度對(duì)理想汽車大幅增持392萬(wàn)股。 另一只新進(jìn)前十大重倉(cāng)股的個(gè)股為東南亞電商SEA。值得一提的是,高瓴曾在去年一季度清倉(cāng)了該個(gè)股,又在去年三季度把SEA重新買了回來(lái),四季度更是加倉(cāng)為前十大重倉(cāng)股。 另外,HHLR在四季度增持和新進(jìn)12只股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。生物科技依舊是HHLR在美股的重點(diǎn)方向,從十大重倉(cāng)股來(lái)看,HHLR長(zhǎng)期重倉(cāng)的百濟(jì)神州和天境生物繼續(xù)排在前十大重倉(cāng)股的行列。 總體而言,HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站,減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司。而在對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí),HHLR也加大了對(duì)A股、港股的投資力度,近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。 “股神”繼續(xù)大幅增持雪佛龍,減持醫(yī)藥股 同樣在周一公布了最新持倉(cāng)情況的還有“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司。該公司向美國(guó)證交會(huì)(SEC)提交的13F持倉(cāng)顯示,截至四季度末其持倉(cāng)總市值為3309.52億美元,相比三季度末的2934億美元出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。 具體持倉(cāng)方面,十大重倉(cāng)股集中度為89.54%。穩(wěn)坐第一大重倉(cāng)股席位的仍然是蘋(píng)果公司,持倉(cāng)數(shù)量維持8.87億股、市值1575.29億美元,占披露持倉(cāng)總規(guī)模的47.6%。第二到第五大重倉(cāng)股也依然是美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)和卡夫亨氏,持股數(shù)量分別為10.1億股、1.52億股、4億股和3.26億股,市值分別為449.39億美元、248.04億美元、236.84億美元和116.9億美元。我們也為大家統(tǒng)計(jì)了前十大重倉(cāng)股的具體情況(數(shù)據(jù)來(lái)自SEC、Whalewisdom): 整體來(lái)看,伯克希爾·哈撒韋公司第四季度新進(jìn)3只個(gè)股、增持4只股票、清倉(cāng)2只股票、減倉(cāng)8只股票。 買入方面,四季度增持幅度最大的依然是雪佛龍、增持幅度達(dá)33%,持倉(cāng)市值升至44.88億美元。新建倉(cāng)公司中最受關(guān)注的當(dāng)然是動(dòng)視暴雪,截至去年底持股數(shù)量為1465.8萬(wàn)股、價(jià)值9.75億美元,并且憑此大賺了一筆。引爆動(dòng)視暴雪股價(jià)的原因是今年1月中旬,微軟宣布有意以每股95美元、共計(jì)687億美元現(xiàn)金收購(gòu)動(dòng)視暴雪,此舉導(dǎo)致動(dòng)視暴雪股價(jià)應(yīng)聲上漲25%至每股82美元以上。而巴菲特的季報(bào)顯示,在微軟收購(gòu)前,其已經(jīng)大舉建倉(cāng)暴雪,實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)狙擊。 減持方面,伯克希爾·哈撒韋公司繼續(xù)減持醫(yī)藥股。其實(shí)去年三季度該公司就清倉(cāng)了醫(yī)藥巨頭默沙東、減持艾伯維和百時(shí)美施貴寶。四季度股神繼續(xù)減持艾伯維,持股比例大減79%,對(duì)百時(shí)美施貴寶的持股也減少了76%,可以看出一些操作趨勢(shì)。此外,伯克希爾·哈撒韋公司還減持了Visa和MasterCard。 橋水繼續(xù)加倉(cāng)中概股,清倉(cāng)亞馬遜、甲骨文等 全球頭號(hào)對(duì)沖基金橋水近日也公布了截至2021年底的四季度持倉(cāng)報(bào)告。 13F文件顯示,截至2021年四季度末,橋水持有股票和ETF的市值為172億美元,相比去年三季度的182.64億美元有所下降。有第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,橋水去年四季度增持了299只股票或ETF、減持了292只、新進(jìn)137個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)89個(gè),前十大重倉(cāng)股集中度35.59%。 具體來(lái)看,橋水增持規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為寶潔、好士多、百事可樂(lè)、麥當(dāng)勞和強(qiáng)生。同時(shí),中概股也獲得了橋水的青睞與增持,加倉(cāng)比例較高的中概股包括電商龍頭拼多多、京東和阿里巴巴,增持幅度分別達(dá)到了38%、33%和29%,另外蔚來(lái)、百度等也獲得增持。 減持方面,橋水在四季度直接清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、MasterCard、奈飛、耐克等89只股票,同時(shí)大幅減持沃爾瑪、減持幅度達(dá)43%,另外還減持了美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根大通等292只股票或ETF。 事實(shí)上,從近期多家巨頭的操作中可以看出,機(jī)構(gòu)對(duì)于中概股的態(tài)度和操作已經(jīng)出現(xiàn)了一些分歧。有的還在繼續(xù)熱門增持中概股,有的則是對(duì)前期漲幅比較大的中概股實(shí)施了減倉(cāng)操作,也有的在進(jìn)行持續(xù)調(diào)倉(cāng)。對(duì)于它們的后續(xù)操作與表現(xiàn),每經(jīng)記者也將持續(xù)關(guān)注。

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