每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問：董秘你好，感謝您對(duì)問題的積極回答。最近看到第三季度的報(bào)表，短期借款中報(bào)中是45.39億，三季度報(bào)中是64.74億，在一個(gè)季度內(nèi)增加了近20億，請(qǐng)問是什么原因呢？另外公司于2021年12月25日發(fā)表公告稱：自 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 12 月 25 日期間，公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)累計(jì)發(fā)生額為 24.71 億元，請(qǐng)問這其中的大部分閑置資金是否系之前多借入的短期借款？

南鋼股份（600282.SH）2月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司授信額度充足，融資根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求安排，截至2021年三季度末，公司短期借款64.74億元，相較于二季度末增加19.35億元；貨幣資金54.35億元，相較于二季度增加增長(zhǎng)6.55億元。前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為36.22億元，第三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為11.10億元，公司現(xiàn)金流充足。另外，公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)，使用的是公司自有資金。

(記者 尹華祿)

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