每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-03-09 16:57:29
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)貴公司一季報(bào)的營(yíng)運(yùn)資金為23.63億,二季報(bào)的營(yíng)運(yùn)資金為-13.31億,三季報(bào)的營(yíng)運(yùn)資金為-19.92億,營(yíng)運(yùn)資金一直在減少,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?另外營(yíng)運(yùn)資金一直為負(fù),是否給公司償債帶來(lái)較大壓力?
南鋼股份(600282.SH)3月9日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,營(yíng)運(yùn)資金減少主要原因是流動(dòng)負(fù)債增加,公司根據(jù)融資安排增加短期借款,加大了票據(jù)結(jié)算支付。截至2021年9月末,公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為7.62億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為36.22億元。公司現(xiàn)金流充沛,償債能力充足。
(記者 畢陸名)
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