每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：公司最近5年，準貨幣資金減有息負債一直＜0，甚至貨幣資金減短期有息負債＜0，公司的現(xiàn)金流風險很大，原因是什么？公司又是采取什么改善措施的呢？

旗濱集團（601636.SH）3月9日在投資者互動平臺表示，2017-2020年末，公司負債規(guī)模持續(xù)收縮，主要得益于經(jīng)營積累，公司所有者權益持續(xù)增長，公司資產(chǎn)負債率分別為44.34%、41.03%、36.90%和33.42%，財務杠桿持續(xù)下降。公司近年迅速發(fā)展，同時不斷優(yōu)化負責結構與規(guī)模，目前公司資產(chǎn)負債率和應收賬款金額在行業(yè)內處于最低水平，資產(chǎn)負債結構較為合理，風險可控。公司將繼續(xù)做好以下措施：一是加強銀企協(xié)作，加大直接融資力度，不斷拓寬融資渠道，持續(xù)保持較低負債水平；二是認真做好內部現(xiàn)金流管理，提高資金使用效率；三是加強項目投資管理，謹慎決策，認真做好投資項目的可研分析、效益論證,按效益和輕重緩急安排投資順序,優(yōu)選設備選型和項目建設方案，優(yōu)化投資規(guī)模，嚴控非生產(chǎn)性投資，進一步用好用活資金；四是抓好應收賬款風險管理，降低逾期賬款金額，防止外部呆壞賬；五是深入開展增質提效、節(jié)能降耗管理，加快項目投產(chǎn)達效，進一步增收節(jié)支和降低費用，通過上述措施的實施，確保旗濱集團營建資金的統(tǒng)籌平衡，寬松有度，有效防范資金風險，推動旗濱集團高質量、可持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。

(記者 尹華祿)

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