每經(jīng)AI快訊，平安證券03月26日發(fā)布題為《業(yè)績整體穩(wěn)健，產(chǎn)業(yè)鏈延伸效果顯現(xiàn)》研報(bào)稱，給予海螺水泥（600585.SH，最新價(jià)：36.87元）推薦評級。評級理由主要包括：1）水泥熟料銷量小幅下滑，業(yè)績整體穩(wěn)?。?）水泥熟料基本盤穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張；3）上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸效果顯現(xiàn)，新能源業(yè)務(wù)加速推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）基建、房地產(chǎn)投資低于預(yù)期，影響水泥行業(yè)需求：地產(chǎn)基本面承壓背景下，若后續(xù)政策支持力度過小或出臺時(shí)間過于滯后，將影響地產(chǎn)投資、開工修復(fù)水平與速度，既而影響水泥需求規(guī)模與價(jià)格表現(xiàn)；基建投資同理，若未能及時(shí)發(fā)揮穩(wěn)經(jīng)濟(jì)作用，亦可能導(dǎo)致水泥等建材需求釋放不及預(yù)期。2）原材料、燃料價(jià)格繼續(xù)上漲，利潤率進(jìn)一步承壓風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前煤炭價(jià)格維持高位，電力成本亦有所上升，水泥生產(chǎn)成本端壓力較大，若后續(xù)煤炭、電力價(jià)格繼續(xù)上漲，將導(dǎo)致公司利潤率進(jìn)一步承壓。3）骨料、新能源等業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期：公司近年積極拓展骨料石子、混凝土、新能源等業(yè)務(wù)，以促進(jìn)與主業(yè)協(xié)同發(fā)展并打開未來成長空間，但業(yè)務(wù)模式與水泥熟料存在差異，存在相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：海螺水泥近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為44.1元，與最新價(jià)36.87元相比，高7.23元，目標(biāo)均價(jià)漲幅19.61%。

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(記者 張喜威)

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