每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 梁梟    

5月9日晚，中利集團(tuán)（002309，SZ）回復(fù)深交所關(guān)注函稱，公司控股股東已對于非經(jīng)營性占用公司資金的歸還制訂了分期逐步還款的計劃。

截至關(guān)注函回復(fù)日，控股股東關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用余額為8.77億元，較期末余額已歸還223.35萬元。上市公司稱，結(jié)合需歸還金額以及相關(guān)資產(chǎn)變現(xiàn)或經(jīng)營實現(xiàn)尚需一定時間的實際情況，公司控股股東表示會盡全力力爭在一個月內(nèi)歸還占用的資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，如果屆時資金占用問題確實無法解決，中利集團(tuán)將觸及《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》第9.8.1條、第9.8.2條所述其他風(fēng)險警示的情形。

日最高占用額為14.97億元

中利集團(tuán)控股股東為王柏興。據(jù)上市公司2022年一季報，截至期末，王柏興直接持有1.59億股，持股比例為18.3%。

中利集團(tuán)稱，控股股東還款主要來源為回收控股股東關(guān)聯(lián)方江蘇中利控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱中利控股）的對外借款；控股股東關(guān)聯(lián)方中利環(huán)保股份有限公司經(jīng)營所得；轉(zhuǎn)讓其控制的房地產(chǎn)、商鋪等資產(chǎn)；適時引入產(chǎn)業(yè)資本，轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)所得。

從時間上來看，上市公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金發(fā)生在2019年12月～2021年7月期間，控股股東非經(jīng)營性占用資金日最高額為14.97億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為84.75%。

從形式上來看，2021年發(fā)生的資金占用情形主要為上市公司或通過供應(yīng)鏈第三方支付供應(yīng)商款項后，控股股東關(guān)聯(lián)方后期單方面向供應(yīng)商借款；或者是控股股東關(guān)聯(lián)方向存在有應(yīng)收賬款余額的業(yè)務(wù)單位借款，此為控股股東在未告知上市公司情形下非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

中利集團(tuán)表示，由于2021年度控股股東關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用事項導(dǎo)致公司部分事項內(nèi)控失效，公司督促控股股東及關(guān)聯(lián)方積極籌措、盡快償還占用資金，以消除對公司的影響。

此外，上市公司稱，將加強(qiáng)內(nèi)控，分別定期或不定期檢查公司及相關(guān)方與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的再次發(fā)生。

中利集團(tuán)表示，公司控股股東、董事長王柏興在資金占用過程中負(fù)有主要責(zé)任，雖然全都用于歸還前期資金占用、償還債務(wù)、沒有用于購買個人資產(chǎn)等事項，但其已充分認(rèn)識到控股股東資金占用錯誤行為的嚴(yán)重性，且承諾將積極籌措資金償還該等資金占用。

此前踩雷“專網(wǎng)通信”業(yè)務(wù)

值得一提的是，除了被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金，中利集團(tuán)還踩雷“專網(wǎng)通信”業(yè)務(wù)。

2021年7月28日晚間，中利集團(tuán)披露《關(guān)于公司重大風(fēng)險的提示公告》，稱公司涉及與上海電氣（601727，SH）業(yè)務(wù)逾期應(yīng)收賬款合計5.07億元。另外，中利集團(tuán)參股19%的江蘇中利電子信息科技有限公司（以下簡稱中利電子）存在部分通信業(yè)務(wù)相關(guān)合同應(yīng)收，截至2021年6月30日，中利電子涉及逾期應(yīng)收賬款合計8.78億元，該業(yè)務(wù)的材料預(yù)付款項7.71億元，上述事項可能導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失的風(fēng)險。

公告顯示，中利集團(tuán)與上海電氣通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱上海電氣通訊，系上海電氣控股子公司）簽訂銷售合同共14份，合同金額為6.63億元，截至目前，發(fā)貨完畢，發(fā)票都已開具，上海電氣共支付合同10%的預(yù)付款1.56億元，合同90%的尾款尚未支付，應(yīng)收款余額為5.07億元，截至2021年6月30日，該應(yīng)收賬款已經(jīng)逾期。

此外，中利電子與供應(yīng)商上海海高通信股份有限公司（以下簡稱海高通信）和寧波鴻孜通信科技有限公司（以下簡稱鴻孜通信）簽訂了通信業(yè)務(wù)原材料采購合同。根據(jù)合同約定，供應(yīng)商應(yīng)在收到貨款后180個日歷日內(nèi)完成交貨。截至2021年6月30日，中利電子通信業(yè)務(wù)賬面預(yù)付款項金額7.7億元。但其經(jīng)與海高通信、鴻孜通信多次溝通，對方至今未發(fā)貨，也未退回預(yù)付款項。

中利集團(tuán)稱，截至2021年6月30日，中利電子逾期應(yīng)收賬款合計8.78億元，公司已采取多項措施催收，若應(yīng)收賬款不能足額收回，該應(yīng)收款將導(dǎo)致壞賬損失，進(jìn)而損害公司利益。

據(jù)中利集團(tuán)2021年8月31日公告，中利集團(tuán)就其與上海電氣通訊簽訂的14份《內(nèi)貿(mào)采購合同（原材料）》向上海市楊浦區(qū)人民法院提起訴訟，法院已于2021年8月6日依法受理。

中利集團(tuán)在2021年年報中表示，去年公司合并口徑營業(yè)收入105.58億元，虧損38.74億元。虧損原因主要是：受專網(wǎng)業(yè)務(wù)爆雷影響，涉及的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、融資擔(dān)保、長期股權(quán)投資損失等計提23.52億元；因原材料及海運(yùn)費(fèi)暴漲，產(chǎn)能釋放不充分，經(jīng)營性虧損10.26億元；計提資產(chǎn)減值4.95億元。

封面圖片來源：中利集團(tuán)年報截圖