每經(jīng)AI快訊，5月18日中信證券“中信證券研究”公眾號發(fā)布了概倫電子研報。研報要點如下，公司概況：國內(nèi)EDA頭部廠商，引領(lǐng)存儲EDA，聯(lián)動IC制造與設(shè)計；行業(yè)情況：我國當(dāng)前百億市場空間，自主可控催化滲透率加速提升；產(chǎn)品體系：圍繞器件建模和電路仿真，布局制造與設(shè)計EDA兩大板塊；戰(zhàn)略方向：深化DTCO戰(zhàn)略，自研+并購持續(xù)補(bǔ)短板。

投資建議：公司是國內(nèi)EDA頭部廠商，提供面向集成電路設(shè)計和制造的EDA產(chǎn)品及解決方案，存儲器芯片領(lǐng)域市場領(lǐng)先。通過EDA方法學(xué)創(chuàng)新，覆蓋設(shè)計與制造兩大環(huán)節(jié)，推動其深度聯(lián)動。隨著DTCO 戰(zhàn)略深化落地，公司研發(fā)人才聚集效應(yīng)顯現(xiàn)，資本運作成效顯著，同時收入快速成長，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)務(wù)處于快速成長期。因此，我們預(yù)計公司2022年-2024年營收為2.81億元/3.98億元/5.60億元、歸母凈利為0.33億元/0.46億元/0.65億元，對應(yīng)EPS預(yù)測為0.08元/0.11元/0.15元。

風(fēng)險因素：公司產(chǎn)品種類豐富度較低的競爭風(fēng)險；公司無法找到潛在收購或戰(zhàn)略投資標(biāo)的及實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同的風(fēng)險等。

(記者 湯輝)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。