每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代，Z哥最實在。

Z哥有個習慣，早上起床，先打開行情軟件，看看昨晚美股的表現(xiàn)。今天早上同樣如此。

不得不說，確實有些嚇人。昨晚，道瓊斯指數(shù)大跌1164點，跌幅高達3.57%；納斯達克指數(shù)更是暴跌4.73%。

有人計算，僅僅是美國六大科技股的市值損失，一晚上就超過3萬億人民幣。其中，蘋果大跌5.64%，市值損失1362.78億美元，約合9204億人民幣；特斯拉大跌6.8%，市值損失535億美元，約合3615億美元；亞馬遜暴跌7.16%，市值損失840億美元，約合5678億美元；谷歌A大跌3.93%，市值損失605億美元，約合4089億人民幣；Meta跌5.12%，市值損失281億美元，約合1902億美元。

看到美股這個表現(xiàn)，我心中難免還是有些擔心：今天A股能扛住嗎？

不過前兩天，Z哥也說了，我們大A股（最近）不怎么看美股的臉色了，今天果然又一次上演獨立行情。盡管早盤低開了近40點，但近期的市場就是穩(wěn)，Z哥心里一點都不慌，下午開盤果然就翻紅了，而且滬指又再一次逼近3100點整數(shù)關(guān)。很顯然，A股與美股的漲跌已經(jīng)無關(guān)。

前不久的5月10日，這樣的劇情A股已上演過一次。5月9日晚，納斯達克指數(shù)暴跌4.29%，道瓊斯指數(shù)下跌2%，雙雙創(chuàng)新低。不過，5月10日，滬指同樣是大幅低開之后，最終強勁上漲1%。A股當天的走勢，和今天如出一轍。

和5月10日行情有所不同的是，當天市場能夠正面剛美股，主要靠寧德時代大漲，同時帶動一批鋰電池、汽車股等，對市場起到重要的正面支撐作用。

而今天，賽道換了，換成了太陽能。4000億市值太陽能龍頭，以前的隆基股份，現(xiàn)在的隆基綠能，今天大漲6%，帶動整個太陽能賽道集體沸騰。除了隆基綠能外，通威股份、中環(huán)股份、東方日升等集體大漲。另外，合盛硅業(yè)、陽光電源、天合光能等基金重倉股，也有很大漲幅。

太陽能板塊的沸騰，與消息面有直接關(guān)系。據(jù)報道，歐盟委員會5月18日公布名為“RepowerEU”的能源計劃，快速推進綠色能源轉(zhuǎn)型。

計劃提出，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%；

建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番；

到2030年安裝600GW；將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將地熱和太陽能整合到現(xiàn)代化的區(qū)域和公共供暖系統(tǒng)中；

到2030年，可再生氫氣生產(chǎn)1000萬噸，進口1000萬噸，以取代難以減碳的工業(yè)、運輸部門所使用的天然氣、煤炭和石油。

歐盟委員會還宣布，歐盟凝聚力基金與共同農(nóng)業(yè)政策（CAP）可通過自愿轉(zhuǎn)讓的方式向歐盟復興措施基金（RRF）提供269億歐元和75億歐元。歐盟委員會將在今年秋天將創(chuàng)新基金2022年大規(guī)模征集的資金增加一倍，達到約30億歐元。

對于上述消息，招商證券最新觀點指出，每一次能源危機，都會對能源與高耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的甚至是革命性的影響，以3-5年中期維度來看，全球以清潔電力為核心的新一輪能源革命在大幅加速，而不是相反。中國過去依靠充裕的勞動力以及對全球能源資源過度消耗/依賴的增長模式，需要本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，內(nèi)/外部都需要走上資源與能源節(jié)約型發(fā)展、低碳發(fā)展。

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈是一個系統(tǒng)性和比較長的過程，關(guān)于歐盟自建光伏產(chǎn)業(yè)的構(gòu)想，幾年內(nèi)對國內(nèi)光伏制造業(yè)的市占率影響幾乎可以忽略，未來3-5年后則需要觀察，這個也將加速新技術(shù)/工藝的孵化和產(chǎn)業(yè)化進程。

那么，太陽能領(lǐng)域到底有哪些核心標的值得關(guān)注？

招商證券建議關(guān)注：

組件：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升；

Topcon（太陽能電池）：鈞達股份、海目星、晶科，中來股份、帝爾激光等；

其余：通威股份、大全能源；錦浪科技、禾望電氣、陽光店員、福斯特、福萊特等。

另外，關(guān)于布局太陽能板塊的基金，Z哥去年買過鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造，沒賺多少，去年底調(diào)倉的時候賣掉了，還算賣在不錯的位置。今年，該產(chǎn)品大幅調(diào)整至后，近期表現(xiàn)很強。

關(guān)于廣發(fā)高端制造，其重倉股基本就都是太陽能板塊居多。但不可否認的是，太陽能板塊，和其他新能源領(lǐng)域個股一樣，今年的波動非常大，要么賺得盆滿缽滿，要么又跌得“死去活來”。

那么，對于這樣一個讓人歡喜讓人憂的賽道，不知道各位讀者有怎樣的看法？

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