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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

今天看到兩個(gè)非常有意思的新聞“同框”。

來(lái)自于新老首富之間的對(duì)決，“股神”巴菲特看多傳統(tǒng)能源，持續(xù)增持西方石油；而馬斯克則稱新能源才是未來(lái)，并喊出了“鋰電池就是新石油”的口號(hào)。

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)上展開了一波激烈的討論。話說(shuō)新首富這么吹新能源，我們還挺不好意思的。就說(shuō)光伏領(lǐng)域，前段時(shí)間國(guó)際能源署的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，在光伏供應(yīng)鏈的所有關(guān)鍵產(chǎn)出上，各國(guó)將幾乎完全依賴中國(guó)。不知道這屬于是警告，還是贊美。

除了光伏之外，動(dòng)力電池方面，世界十大電池廠全部都在東亞，而這十大電池廠有七家在中國(guó)。按照馬斯克“鋰電就是新石油”的思路，我們是不是也可以制定一下國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建一個(gè)“新石油”組織出來(lái)？

當(dāng)然，上面這些都是凡爾賽的玩笑。從當(dāng)下投資的角度來(lái)看，達(dá)哥很難說(shuō)清楚新老首富的押注誰(shuí)更正確。巴菲特有自己的投資邏輯，雖然“股神”不會(huì)次次都正確，但他正確的概率往往都很大。馬斯克屬于是商人的角度，自己是特斯拉的老板，當(dāng)然有充足的理由為鋰電池站臺(tái)。

從原油的走勢(shì)結(jié)構(gòu)看，目前是在高位構(gòu)筑大級(jí)別的箱體。油價(jià)當(dāng)前的位置來(lái)到了箱體震蕩下沿，這是一個(gè)很微妙的位置，守住了的話，不排除會(huì)有創(chuàng)新高的可能；而如果守不住，空頭釋放的力量也不會(huì)弱。

消息面的影響是拜登沙特之行，如果沙特真能填上原油缺口，那對(duì)全球的通脹來(lái)說(shuō)都是一件好事。但國(guó)際局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，過(guò)度相信故事，很容易被套在里面。

新能源的確是未來(lái)能源的發(fā)展方向，大家也都認(rèn)同馬斯克的觀點(diǎn)，但A股的新能源在這個(gè)位置，達(dá)哥很難說(shuō)中線還有多大的性價(jià)比，不妨再等一等，可能還有更好的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

剛過(guò)去沒(méi)多久的事，馬斯克還玩了一手移花接木，先是高調(diào)宣布要收購(gòu)?fù)铺兀沟猛铺毓善贝鬂q，隨后又宣布放棄收購(gòu)，導(dǎo)致推特股票大跌。這當(dāng)中不知道又有多少股民聽信了首富的話，損失了票子。

昨天也說(shuō)了，交易的世界，敵人其實(shí)只有一個(gè)，那就是自己，而不是市場(chǎng)。你所依靠的，還得是自己的判斷。

不過(guò)，今天A股的新能源還是很給馬斯克面子的，電力設(shè)備板塊也如預(yù)期一樣創(chuàng)出新高，博弈的邏輯昨天也說(shuō)過(guò)了——博弈中下游的利潤(rùn)回升。唯一受傷的可能就只有鋰礦股了。

昨天鋰礦再一次拍賣，拍賣價(jià)出現(xiàn)首次回調(diào)，即便今天早上天齊鋰業(yè)中報(bào)超預(yù)期，還是無(wú)法阻擋鋰礦板塊下跌的趨勢(shì)。但力的作用是相互的，拍賣價(jià)回落對(duì)鋰礦板塊是利空，對(duì)動(dòng)力電池板塊而言則是利好，畢竟天下苦高價(jià)鋰久矣。

儲(chǔ)能也有利好，央視新聞采訪常州某儲(chǔ)能公司，該公司表示上半年生產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)了5倍，訂單增長(zhǎng)了8倍。與此同時(shí)，受到俄烏沖突的影響，歐洲對(duì)光伏產(chǎn)品的需求爆表，最近有愈演愈烈的趨勢(shì)。這些都在刺激儲(chǔ)能不斷走高。

今天跌得比較多的是金融板塊，特別是銀行股。雖然中午各大銀行都紛紛發(fā)布公告介紹了爛尾項(xiàng)目“停貸”風(fēng)險(xiǎn)的情況，然而公告依然阻擋不了股價(jià)的下跌，只能說(shuō)是情緒使然。

這么看來(lái)，昨天達(dá)哥對(duì)于銀行股的判斷被打臉了，但我對(duì)于基本面的判斷不變。風(fēng)險(xiǎn)的盡快化解，能夠激活整個(gè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，帶動(dòng)效應(yīng)是很大的。從整個(gè)宏觀的角度來(lái)說(shuō)，我們要相信這個(gè)問(wèn)題會(huì)解決的。

今日電力股出現(xiàn)明顯回調(diào)，主要是受福建海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置中標(biāo)價(jià)的傳聞?dòng)绊憽?/p>

對(duì)于這個(gè)傳聞，有媒體記者以投資人身份聯(lián)系了華能國(guó)際（SH600011，股價(jià)7.35元，市值1153億元）投資者關(guān)系部門，相關(guān)人士稱，知道這個(gè)消息，正在核實(shí)。也就是說(shuō)，這個(gè)傳聞暫時(shí)沒(méi)法獲得確認(rèn)，只能等后續(xù)的公告。

這個(gè)傳聞，帶來(lái)了市場(chǎng)對(duì)于火電轉(zhuǎn)綠電賺大錢邏輯的質(zhì)疑。從走勢(shì)結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，電力板塊目前并沒(méi)有出現(xiàn)見頂?shù)嫩E象，更多的是看作正常的回調(diào)。

綜合今天的盤面，達(dá)哥覺(jué)得要點(diǎn)主要有以下幾個(gè)：

首先，行情極端的分化。這種分化比昨天更嚴(yán)重，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度漲了3%，上證指數(shù)是綠的，上證50一度跳水跌了1%；而上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的差距，全天幾乎都沒(méi)有什么變化。在達(dá)哥的印象中，這么極端的行情還是很少見的。北上資金也是分化的，滬股通在賣，深股通在買。

其次，新能源“綁架”市場(chǎng)。從板塊上來(lái)說(shuō)，就是電力設(shè)備或者說(shuō)是新能源在帶著大家走。而且似乎只有新能源走好了，其他的成長(zhǎng)板塊才能跟著喝湯；如果新能源跌了，其他板塊可能就會(huì)全部熄火。這種“綁架”市場(chǎng)的感覺(jué)很不好，像極了曾經(jīng)白酒引領(lǐng)的大消費(fèi)抱團(tuán)，一旦出現(xiàn)中期高點(diǎn)，調(diào)整的時(shí)間很長(zhǎng)。

對(duì)于電力設(shè)備的觀點(diǎn)，達(dá)哥昨天已經(jīng)說(shuō)過(guò)了。這個(gè)方向上，要用主動(dòng)止盈的思路對(duì)待，可以用均線作為參考。當(dāng)然，如果覺(jué)得收益達(dá)到了預(yù)期，選擇主動(dòng)離場(chǎng)也沒(méi)什么問(wèn)題。留一半清醒，留一半醉。

再次，做多資金很活躍，這從今天市場(chǎng)成交金額放大能看出來(lái)。這兩天，很多中小盤題材股并不在乎大盤的走勢(shì)，而是在走自己的節(jié)奏了，說(shuō)明市場(chǎng)資金沒(méi)有太大的擔(dān)憂，這是一種好的現(xiàn)象。如果是做中小盤題材股的投資者，專注個(gè)股即可。

最后，上證指數(shù)今日再度收出十字星，快要變盤了。上證指數(shù)今天雖然回踩了一下達(dá)哥之前提到的第一支撐位，但仍然沒(méi)有改變?nèi)鮿?shì)震蕩的格局。我不太相信大盤還能再度收出一顆十字星，短期的變盤應(yīng)該很近了。但對(duì)于方向，我并不太確定，保持現(xiàn)有倉(cāng)位即可。如果能往下踩一下3200點(diǎn)，倒是可以嘗試加一點(diǎn)倉(cāng)位。

（張道達(dá)）

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