每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

8月9日，萬(wàn)泰生物（SH603392，股價(jià)136.66元，市值1238億元）公布最新前十大持股明細(xì)，結(jié)果顯示，侯昊參與管理的招商國(guó)證生物醫(yī)藥已在三季度加倉(cāng)該股，截至8月5日，持倉(cāng)375.30萬(wàn)股，較二季度末357.62萬(wàn)股有所增加。

此外，近期多有基金加倉(cāng)醫(yī)藥股的動(dòng)作，博騰股份（SZ300363，股價(jià)62.84元，市值341.9億元）就獲社保基金和廣發(fā)醫(yī)療保健加倉(cāng)，后者系吳興武旗下產(chǎn)品。另?yè)?jù)記者觀察，化工股三季度再現(xiàn)明星經(jīng)理減持，截至8月4日，鄭澄然旗下廣發(fā)高端制造已減持榮盛石化（SZ002493，股價(jià)15.05元，市值1524億元），從二季度末7695.12萬(wàn)股持倉(cāng)數(shù)量降至7522.11萬(wàn)股。

又見基金加倉(cāng)醫(yī)藥股

三季度以來(lái)，部分基金開啟了新一輪調(diào)倉(cāng)換股，部分醫(yī)藥股開始被公募基金看好。

以萬(wàn)泰生物為例，8月9日，上市公司公布最新前十大流通股東名單，結(jié)果顯示，招商國(guó)證生物醫(yī)藥已經(jīng)在三季度加倉(cāng)該股。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月5日，招商國(guó)證生物醫(yī)藥持有萬(wàn)泰生物375.30萬(wàn)股，較二季度末持倉(cāng)有所增加，彼時(shí)持倉(cāng)數(shù)量為357.62萬(wàn)股。

招商國(guó)證生物醫(yī)藥是由侯昊和許榮漫共同打理的，這已是近期報(bào)出的又一只被其加倉(cāng)的醫(yī)藥股，此前該基金也出現(xiàn)在凱萊英的最新持股明細(xì)當(dāng)中，數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，持股數(shù)量310.85萬(wàn)股，對(duì)比基金二季度末持倉(cāng)數(shù)量發(fā)現(xiàn)，較此前232.83萬(wàn)股持倉(cāng)數(shù)量增加了78.02萬(wàn)股。

事實(shí)上，基金對(duì)醫(yī)藥股的關(guān)注并非個(gè)例，廣發(fā)基金吳興武近期也在加倉(cāng)醫(yī)藥股，博騰股份便是一例。根據(jù)公告內(nèi)容，吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健股票近期加倉(cāng)該股，截至8月3日，持股數(shù)量升至1246.72萬(wàn)股，彼時(shí)在二季度末時(shí)，持倉(cāng)數(shù)量為1208.44萬(wàn)股。

與此同時(shí)，社?；鹨苍陉P(guān)注博騰股份，最新持股統(tǒng)計(jì)顯示，三季度以來(lái)已新進(jìn)博騰股份671.80萬(wàn)股，與廣發(fā)醫(yī)療保健股票同為前十大流通股東。

不過(guò)，目前涉獵醫(yī)藥股并主動(dòng)加倉(cāng)的公募基金當(dāng)中，依舊是主題類產(chǎn)品較多，諸如此前對(duì)凱萊英加倉(cāng)的基金涉及中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新等，而兼顧其他題材配置的權(quán)益類產(chǎn)品較少，部分險(xiǎn)資產(chǎn)品也加入其中，由此可見，公募基金當(dāng)中涉獵相關(guān)個(gè)股的信心仍有待提高。

長(zhǎng)城基金分析指出，目前機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥股估值低、機(jī)構(gòu)資金配置低、市場(chǎng)情緒低的態(tài)度明確，根據(jù)申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)歷史估值對(duì)應(yīng)未來(lái)一年收益率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可以看到在當(dāng)前估值水平及其右側(cè)的一塊較大區(qū)間內(nèi)，未來(lái)1年收益率預(yù)測(cè)均為正值，醫(yī)藥板塊底部布局或許已經(jīng)到了勝率相當(dāng)大的時(shí)刻。

化工股再遭明星經(jīng)理減持

除了個(gè)股被增持外，還有個(gè)股被減持的動(dòng)態(tài)，而且對(duì)于此前公募總體持倉(cāng)有所提升的化工股來(lái)說(shuō)，近期已有部分品種被明星經(jīng)理減持，榮盛石化便是一例。

榮盛石化是國(guó)內(nèi)化纖行業(yè)龍頭企業(yè)之一，主要從事PTA、聚酯纖維相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日，廣發(fā)高端制造股票持有榮盛石化數(shù)量從二季度末7695.12萬(wàn)股降至7522.11萬(wàn)股。

基金經(jīng)理鄭澄然此前在二季報(bào)運(yùn)作分析中指出，上游周期品的盈利到了非常高的狀態(tài)，預(yù)期下半年到明年或?qū)⑦M(jìn)入回落的過(guò)程，這有利于中游制造、下游需求的釋放。

實(shí)際上，從剛披露不久的公募基金二季報(bào)來(lái)看，據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，2022第二季度公募基金所持基礎(chǔ)化工股市值占重倉(cāng)持股配置比例提升至3.68%，環(huán)比增加0.13個(gè)百分點(diǎn)。雖然部分明星經(jīng)理進(jìn)行了倉(cāng)位調(diào)整，不過(guò)從行業(yè)配置的角度來(lái)看，近期部分化工股依然受到基金青睞。

根據(jù)好買基金研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周（截至8月5日）來(lái)看，基金行業(yè)配置上主要加倉(cāng)了石油石化、煤炭和電子元器件，幅度分別為2.79%、1.48%和1.35%?？偟膩?lái)看，基金配置比例位居前三的行業(yè)是食品飲料、石油石化和基礎(chǔ)化工，配置倉(cāng)位分別為4.16%、4.05%和3.62%。

不僅如此，從業(yè)內(nèi)調(diào)研的情況來(lái)看，化工股依然是機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的重點(diǎn)，化工、電氣設(shè)備、金屬非金屬等細(xì)分行業(yè)的部分上市企業(yè)被扎堆調(diào)研，嘉實(shí)、華夏等機(jī)構(gòu)在列，被機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的化工股大多與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切。

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